SOFIQUIM
Dépôt
| Dénomination | SOFIQUIM |
| Siren | 349049114 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12813 |
| Numéro de Gestion | 1989B00005 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 2 840.00 | 267.00 | 2 572.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 550.00 | 9 549.00 | 59 001.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 469 700.00 | 160 000.00 | 309 700.00 | 469 700.00 |
BF Prêts | 1 341 307.00 | 1 341 307.00 | 1 647 003.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 137.00 | 30 137.00 | 30 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 912 535.00 | 169 817.00 | 1 742 718.00 | 2 146 841.00 |
BT Marchandises | 43 109.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 085.00 | 1 184 085.00 | 661 094.00 | |
BZ Autres créances | 46 496.00 | 46 496.00 | 49 478.00 | |
CF Disponibilités | 287 675.00 | 287 675.00 | 5 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 849.00 | 25 849.00 | 26 889.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 544 107.00 | 1 544 107.00 | 786 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 456 643.00 | 169 817.00 | 3 286 825.00 | 2 933 086.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 192.00 | 260 192.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 27 500.00 | ||
DG Autres réserves | 75 271.00 | 69 964.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 626 291.00 | 672 049.00 | ||
DL TOTAL (I) | 989 254.00 | 1 029 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 273.00 | 230 034.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 842.00 | 1 236 022.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 111 674.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 570 581.00 | 319 549.00 | ||
EA Autres dettes | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 297 571.00 | 1 903 381.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 286 825.00 | 2 933 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 267 124.00 | 1 812 260.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 464.00 | 78 306.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 75 001.00 | |||
FD Production vendue biens | 1 754 953.00 | 1 480 891.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 955.00 | 1 480 891.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 10 284.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -470.00 | |||
FQ Autres produits | 188.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 839 957.00 | 1 480 892.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 544.00 | 43 109.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 43 109.00 | -43 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 184 111.00 | 277 756.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 260.00 | 24 321.00 | ||
FY Salaires et traitements | 911 058.00 | 789 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 361 701.00 | 289 956.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 771.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | 55.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 566 556.00 | 1 382 002.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 400.00 | 98 890.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 641 307.00 | 607 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 498.00 | 22 563.00 | ||
GN Différences positives de change | 297.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 658 102.00 | 630 148.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 160 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 520.00 | 20 683.00 | ||
GS Différences négatives de change | 198.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 183 719.00 | 20 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 474 383.00 | 609 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 747 784.00 | 708 355.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 000.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 546.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 947.00 | 36 306.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 060.00 | 2 111 041.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 889 768.00 | 1 438 991.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 626 291.00 | 672 049.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 559.00 | 68 346.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146 842.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 247 401.00 | 68 346.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 514.00 | 71 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 697.00 | 1 841 145.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 211.00 | 1 912 536.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 559.00 | 6 772.00 | 97 514.00 | 9 817.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 559.00 | 6 772.00 | 97 514.00 | 9 817.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 160 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 160 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 341 307.00 | 5.00 | 1 341 307.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30 138.00 | 30 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 184 086.00 | 1 184 086.00 | ||
VB T. V. A. | 13 423.00 | 13 423.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 073.00 | 33 073.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 850.00 | 25 850.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 876.00 | 1 256 432.00 | 1 371 445.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 152.00 | 17 152.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 122.00 | 60 676.00 | 30 446.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 773.00 | 62 773.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 979.00 | 153 979.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 603.00 | 73 603.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 213.00 | 33 213.00 | ||
VW T.V.A. | 295 036.00 | 295 036.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 751.00 | 14 751.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 549 842.00 | 1 549 842.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 297 571.00 | 2 267 125.00 | 30 446.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 222.00 | |||