Viviers du Diben
Dépôt
| Dénomination | Viviers du Diben |
| Siren | 349114421 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3202 |
| Numéro de Gestion | 2018B01122 |
| Code Activité | 4638A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 LA ROCHELLE |
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 273 462.00 | 1 273 462.00 | 1 273 462.00 | |
AP Constructions | 161 660.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 183.00 | 279 397.00 | 23 786.00 | 39 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 312.00 | 85 325.00 | 15 987.00 | 57 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | 2 592.00 | 2 592.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | 185 760.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 691 948.00 | 364 722.00 | 1 327 226.00 | 1 720 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 066.00 | |||
BT Marchandises | 10 420.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 276.00 | 3 276.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 139 175.00 | 39 361.00 | 99 814.00 | 87 344.00 |
BZ Autres créances | 107 606.00 | 107 606.00 | 201 401.00 | |
CF Disponibilités | 95 370.00 | 95 370.00 | 38 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | 10 708.00 | |
CJ TOTAL (II) | 346 513.00 | 39 361.00 | 307 153.00 | 355 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 462.00 | 404 083.00 | 1 634 379.00 | 2 075 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 616 298.00 | 616 298.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 984.00 | 5 984.00 | ||
DH Report à nouveau | -357 211.00 | 1.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 270.00 | -357 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 801.00 | 265 071.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 627.00 | 71 085.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 783.00 | 809 188.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 141.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | 691 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 998.00 | 214 871.00 | ||
EA Autres dettes | 5 250.00 | 23 935.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 408 578.00 | 1 810 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 379.00 | 2 075 570.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 271.00 | 1 748 662.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 885 206.00 | 7 276 941.00 | ||
FG Production vendue services | 263 948.00 | 157 213.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 154.00 | 7 434 154.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 221 239.00 | 634 464.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 370 400.00 | 8 068 648.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844 178.00 | 5 565 449.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 10 420.00 | 36 391.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 263.00 | 120 615.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 066.00 | -1 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 209 529.00 | 1 299 770.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 311.00 | 28 630.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 786.00 | 691 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 828.00 | 238 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 049.00 | 68 313.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 090.00 | 13 677.00 | ||
GE Autres charges | 36 784.00 | 91 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 203 303.00 | 8 153 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 167 096.00 | -84 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 43.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 503.00 | 31.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 482.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 546.00 | 2 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 116.00 | 51 893.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 116.00 | 51 893.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 570.00 | -49 380.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 526.00 | -134 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 930.00 | -6 011.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 455 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 180.00 | 454 489.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 301.00 | 650 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 060.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 675.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 976.00 | 677 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 796.00 | -222 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 125.00 | 8 525 650.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 396.00 | 8 882 862.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 270.00 | -357 212.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 444.00 | 575 747.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 217.00 | 36 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 523 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 989.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 671 802.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 1 273 462.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 555 494.00 | 404 494.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 174 360.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 174 360.00 | 13 992.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 979 854.00 | 1 691 948.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 492.00 | 218 725.00 | 555 494.00 | 364 722.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 492.00 | 218 725.00 | 805 494.00 | 364 722.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 82 067.00 | 6 090.00 | 48 796.00 | 39 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 067.00 | 6 090.00 | 48 796.00 | 39 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 067.00 | 6 090.00 | 48 796.00 | 39 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 090.00 | 48 796.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 177 675.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 400.00 | 11 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 266.00 | 40 266.00 | ||
UX Autres créances clients | 98 909.00 | 98 909.00 | ||
VB T. V. A. | 4 017.00 | 4 017.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VP Divers | 6 115.00 | 6 115.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 093.00 | 94 093.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 207.00 | 2 207.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 267.00 | 247 867.00 | 11 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 958.00 | 18 792.00 | 44 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 780.00 | 20 780.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 932.00 | 4 932.00 | ||
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 048.00 | 7 048.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 301 783.00 | 1 301 783.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 437.00 | 1 359 271.00 | 44 166.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 958.00 | |||