MATSPORT
Dépôt
| Dénomination | MATSPORT |
| Siren | 349231811 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/016535 |
| Numéro de Gestion | 1989B00059 |
| Code Activité | 9319Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38330 SAINT-ISMIER |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 161.00 | 51 745.00 | 12 416.00 | 7 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 031.00 | 359 778.00 | 207 253.00 | 104 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 389.00 | 135 398.00 | 34 991.00 | 27 511.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 880.00 | 13 880.00 | 15 180.00 | |
BJ TOTAL (I) | 815 463.00 | 546 921.00 | 268 542.00 | 155 084.00 |
BT Marchandises | 339 214.00 | 339 214.00 | 361 414.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 608 113.00 | 24 912.00 | 583 201.00 | 704 279.00 |
BZ Autres créances | 554 215.00 | 554 215.00 | 488 970.00 | |
CF Disponibilités | 299 421.00 | 299 421.00 | 171 123.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | 3 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 813 050.00 | 24 912.00 | 1 788 138.00 | 1 729 528.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 864.00 | 4 864.00 | 5 106.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 376.00 | 571 833.00 | 2 061 543.00 | 1 889 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | ||
DG Autres réserves | 863 548.00 | 843 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 895.00 | 44 598.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 097 542.00 | 933 648.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 864.00 | 11 106.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 864.00 | 11 106.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 964.00 | 178 015.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 605.00 | 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 876.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 645.00 | 525 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 261.00 | 240 615.00 | ||
EA Autres dettes | 3 580.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 952 932.00 | 944 964.00 | ||
ED (V) | 206.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 543.00 | 1 889 718.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 13 605.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 539 784.00 | 616 801.00 | 3 156 585.00 | 2 684 192.00 |
FG Production vendue services | 656 702.00 | 913 283.00 | 1 569 985.00 | 1 559 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 196 486.00 | 1 530 084.00 | 4 726 570.00 | 4 243 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 651.00 | 23 758.00 | ||
FQ Autres produits | 177.00 | 533.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 752 398.00 | 4 268 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 036 929.00 | 1 683 465.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 22 200.00 | 11 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 928.00 | 41 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 381 539.00 | 1 292 870.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 72 332.00 | 74 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 797 197.00 | 677 130.00 | ||
FZ Charges sociales | 307 986.00 | 320 678.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 662.00 | 83 320.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 337.00 | 11 804.00 | ||
GE Autres charges | 9 855.00 | 68.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 772 964.00 | 4 197 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 565.00 | 71 085.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 034.00 | 2 356.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 106.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 739.00 | 1 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 879.00 | 4 199.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 864.00 | 5 106.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 525.00 | 1 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 928.00 | 29 380.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 316.00 | 35 486.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 437.00 | -31 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 003.00 | 39 799.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 241 962.00 | 196 985.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 962.00 | 196 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 136.00 | 59 620.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | 183 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 826.00 | 13 967.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 929.00 | 9 168.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 005 240.00 | 4 469 324.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 345.00 | 4 424 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 895.00 | 44 598.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 483.00 | 9 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 679.00 | 178 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 180.00 | 201.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 342.00 | 188 620.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 161.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 737 420.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 13 881.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 815 463.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 579.00 | 5 166.00 | 51 745.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 680.00 | 68 496.00 | 495 176.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 259.00 | 73 662.00 | 546 921.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 4 864.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 106.00 | 4 864.00 | 5 106.00 | 10 864.00 |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | 22 337.00 | 11 804.00 | 24 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 379.00 | 22 337.00 | 11 804.00 | 24 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 485.00 | 27 201.00 | 16 910.00 | 35 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 337.00 | 11 804.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 864.00 | 5 106.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 880.00 | 13 880.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 087.00 | 3 087.00 | ||
UX Autres créances clients | 605 027.00 | 605 027.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 461.00 | 41 461.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 088.00 | 1 088.00 | ||
VB T. V. A. | 74 283.00 | 74 283.00 | ||
VC Groupe et associés | 435 216.00 | 435 216.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 087.00 | 12 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 295.00 | 1 174 415.00 | 13 880.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259 964.00 | 96 139.00 | 163 825.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 645.00 | 423 645.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 910.00 | 48 910.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 328.00 | 65 328.00 | ||
VW T.V.A. | 76 322.00 | 76 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 701.00 | 14 701.00 | ||
VI Groupe et associés | 13 605.00 | 13 605.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 055.00 | 742 230.00 | 163 825.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 038.00 | |||