CIBETANCHE
Dépôt
| Dénomination | CIBETANCHE |
| Siren | 349259564 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 5629 |
| Numéro de Gestion | 1989B00022 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10200 Bar-sur-Aube |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 813.00 | 364 465.00 | 107 347.00 | 112 484.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | 76 224.00 | 76 224.00 | |
AN Terrains | 515 041.00 | 475 929.00 | 39 112.00 | 65 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 415.00 | 611 799.00 | 101 616.00 | 106 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 199 415.00 | 6 228 285.00 | 971 129.00 | 1 226 617.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 11 407.00 | 11 407.00 | 11 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 279 570.00 | 1 279 570.00 | 1 279 570.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 293 888.00 | 7 680 479.00 | 2 613 408.00 | 2 878 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 634.00 | 64 634.00 | 88 229.00 | |
BN En cours de production de biens | 844 438.00 | 844 438.00 | 3 657 923.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 229.00 | 55 229.00 | 89 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 809 829.00 | 1 439 616.00 | 26 370 213.00 | 24 550 465.00 |
BZ Autres créances | 2 220 023.00 | 2 220 023.00 | 5 641 934.00 | |
CF Disponibilités | 3 608 946.00 | 3 608 946.00 | 2 231 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 76 820.00 | 76 820.00 | 66 692.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 679 919.00 | 1 439 616.00 | 33 240 303.00 | 36 325 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 973 808.00 | 9 120 095.00 | 35 853 712.00 | 39 204 276.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 157 636.00 | 6 334 748.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 707 157.00 | 822 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 000 478.00 | 7 707 636.00 | ||
DP Provisions pour risques | 583 665.00 | 496 404.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 583 665.00 | 496 404.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 626.00 | 6 656 267.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 709 193.00 | 939 059.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 632 884.00 | 15 994 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 605 221.00 | 5 216 346.00 | ||
EA Autres dettes | 586 355.00 | 10 138.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 710 288.00 | 2 183 592.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 269 568.00 | 31 000 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 853 712.00 | 39 204 276.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 804 393.00 | 26 017 805.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802 090.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 81 381 191.00 | 81 381 191.00 | 94 991 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 381 191.00 | 81 381 191.00 | 94 991 891.00 | |
FM Production stockée | -2 813 485.00 | 19 425.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 512 948.00 | 628 443.00 | ||
FQ Autres produits | 162 062.00 | 25 377.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 242 717.00 | 95 669 136.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 615 928.00 | 43 782 152.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 595.00 | -11 967.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 036 658.00 | 43 152 223.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 389 018.00 | 455 124.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 185 429.00 | 4 291 351.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 572 124.00 | 2 801 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 526 776.00 | 618 445.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 861 137.00 | 15 346.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 87 261.00 | 21 734.00 | ||
GE Autres charges | 91 046.00 | 104 268.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 81 388 975.00 | 95 230 398.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 146 257.00 | 438 737.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 843 502.00 | 755 961.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 843 502.00 | 755 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 230 146.00 | 305 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 230 146.00 | 305 772.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 613 355.00 | 450 189.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 532 901.00 | 888 927.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 538.00 | 186 353.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 038.00 | 186 353.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223 439.00 | 182 614.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 854.00 | 69 779.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 294.00 | 252 393.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 256.00 | -66 040.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 138 258.00 | 96 611 451.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 845 415.00 | 95 788 564.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 707 157.00 | 822 887.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 190.00 | 471 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 628 443.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 81 066.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 025.00 | 29 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 296 723.00 | 208 565.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 290 821.00 | 27 158.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 106 568.00 | 264 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 038.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 415.00 | 8 427 873.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 317 978.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 415.00 | 10 293 888.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 315.00 | 34 150.00 | 364 465.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897 948.00 | 492 627.00 | 74 561.00 | 7 316 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 228 264.00 | 526 776.00 | 74 561.00 | 7 680 480.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 80 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 503 665.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 404.00 | 87 261.00 | 583 665.00 | |
6T Sur comptes clients | 578 479.00 | 861 137.00 | 1 439 616.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 578 479.00 | 861 137.00 | 1 439 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 074 883.00 | 948 398.00 | 2 023 281.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 948 398.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 279 571.00 | 1.00 | 1 279 570.00 | |
UX Autres créances clients | 27 809 829.00 | 27 809 829.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 395.00 | 11 395.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 178 043.00 | 178 043.00 | ||
VB T. V. A. | 267 957.00 | 267 957.00 | ||
VP Divers | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 726 629.00 | 1 726 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 76 820.00 | 76 820.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 386 243.00 | 30 106 673.00 | 1 279 570.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 626.00 | 240 264.00 | 785 362.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 632 884.00 | 15 331 331.00 | 3 301 553.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 694 530.00 | 694 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 650 418.00 | 981 351.00 | 669 067.00 | |
VW T.V.A. | 3 174 492.00 | 3 174 492.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 782.00 | 85 782.00 | ||
VI Groupe et associés | 410 778.00 | 410 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 578.00 | 175 578.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 710 288.00 | 2 710 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 560 376.00 | 23 804 393.00 | 4 755 982.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 385.00 | |||