LA RESERVE
Dépôt
| Dénomination | LA RESERVE |
| Siren | 349327262 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 6074 |
| Numéro de Gestion | 1989B00046 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64500 Saint-Jean-de-Luz |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 121 959.00 | 121 959.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 273.00 | 14 935.00 | 4 338.00 | 7 874.00 |
AN Terrains | 196 755.00 | 196 755.00 | 186 395.00 | |
AP Constructions | 12 506 493.00 | 7 393 884.00 | 5 112 609.00 | 5 604 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 782.00 | 1 336 200.00 | 326 582.00 | 459 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 930.00 | 20 930.00 | 13 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 528 252.00 | 8 866 978.00 | 5 661 274.00 | 6 272 320.00 |
BT Marchandises | 17 879.00 | 17 879.00 | 18 957.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 545.00 | 1 545.00 | 1 238.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 202.00 | 14 202.00 | 16 720.00 | |
BZ Autres créances | 329 614.00 | 329 614.00 | 292 087.00 | |
CF Disponibilités | 1 110 022.00 | 1 110 022.00 | 445 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 459.00 | 77 459.00 | 77 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 550 721.00 | 1 550 721.00 | 852 359.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 078 973.00 | 8 866 978.00 | 7 211 995.00 | 7 124 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 534.00 | 229 554.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 108 138.00 | -1 106 360.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 330.00 | -1 779.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 114.00 | 1 300.00 | ||
DL TOTAL (I) | 926 100.00 | 1 523 615.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 869.00 | 41 699.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 869.00 | 41 699.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847 950.00 | 3 072 557.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851 642.00 | 1 900 013.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 741.00 | 109 030.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 520.00 | 282 358.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 250.00 | 178 775.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 168.00 | |||
EA Autres dettes | 2 025.00 | 12 257.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 898.00 | 1 205.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 280 026.00 | 5 559 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 995.00 | 7 124 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 780 559.00 | 780 559.00 | 1 151 460.00 | |
FG Production vendue services | 1 841 815.00 | 1 841 815.00 | 2 787 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 374.00 | 2 622 374.00 | 3 939 199.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 65 653.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 870.00 | 50 488.00 | ||
FQ Autres produits | 755.00 | 68.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 745 652.00 | 3 989 755.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 958.00 | 311 342.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 478.00 | 865.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 263 403.00 | 1 453 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 106 093.00 | 152 516.00 | ||
FY Salaires et traitements | 845 967.00 | 1 126 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 896 044.00 | 917 170.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 91 281.00 | 384 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 342.00 | 3 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 566.00 | 4 349 484.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -675 914.00 | -359 729.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 073.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 073.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 638.00 | 54 842.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 48 638.00 | 54 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -48 638.00 | -51 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -724 552.00 | -411 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 510.00 | 211 416.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | 1 102.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 830.00 | 341 699.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 525.00 | 554 217.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 102 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 414.00 | 41 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | 143 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 222.00 | 410 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 834.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 177.00 | 4 547 045.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 507.00 | 4 548 824.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 330.00 | -1 779.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 232.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 121 060.00 | 298 828.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 262 352.00 | 298 828.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 232.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 928.00 | 14 386 960.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 928.00 | 14 528 252.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 358.00 | 3 536.00 | 136 894.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 856 674.00 | 892 507.00 | 19 098.00 | 8 730 083.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 990 032.00 | 896 043.00 | 19 098.00 | 8 866 977.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 869.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 699.00 | 2 000.00 | 37 830.00 | 5 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 699.00 | 2 000.00 | 37 830.00 | 5 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 37 830.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 202.00 | 14 202.00 | ||
VB T. V. A. | 58 443.00 | 58 443.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 866.00 | 263 866.00 | ||
VP Divers | 5 869.00 | 5 869.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 459.00 | 77 459.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 899.00 | 419 839.00 | 60.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847 950.00 | 385 755.00 | 2 490 645.00 | 971 550.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 851 642.00 | 1 642.00 | 1 850 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 520.00 | 252 520.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 250.00 | 169 250.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 025.00 | 2 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 123 387.00 | 811 192.00 | 4 340 645.00 | 971 550.00 |