ALMADIS
Dépôt
| Dénomination | ALMADIS |
| Siren | 349448035 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7044 |
| Numéro de Gestion | 1989B00109 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77120 COULOMMIERS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 157.00 | 6 415.00 | 3 742.00 | 4 638.00 |
AP Constructions | 2 162 633.00 | 2 026 722.00 | 135 911.00 | 108 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 905.00 | 64 299.00 | 16 606.00 | 15 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 729.00 | 691 634.00 | 46 094.00 | 68 205.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 995.00 | 1 995.00 | 15 981.00 | |
CU Autres participations | 14 850.00 | 14 850.00 | 14 850.00 | |
BD Autres titres immobilisés | -328.00 | -328.00 | 4 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 099 410.00 | 2 789 070.00 | 310 340.00 | 324 030.00 |
BT Marchandises | 1 275 299.00 | 574 367.00 | 700 932.00 | 1 305 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 034.00 | 14 511.00 | 11 523.00 | 70 323.00 |
BZ Autres créances | 3 491 898.00 | 14 233.00 | 3 477 665.00 | 3 943 461.00 |
CF Disponibilités | 43 589.00 | 43 589.00 | 114 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | 10 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 841 485.00 | 603 111.00 | 4 238 374.00 | 5 443 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 940 895.00 | 3 392 181.00 | 4 548 714.00 | 5 767 841.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 001.00 | 21 001.00 | ||
DG Autres réserves | 3 247 371.00 | 2 727 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 585.00 | 519 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 265 787.00 | 3 478 372.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 902.00 | 4 396.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 902.00 | 4 396.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 11 714.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 351.00 | 4 512.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 168.00 | 610 723.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 713.00 | 399 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 941.00 | |||
EA Autres dettes | 414 553.00 | 1 231 154.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 278 025.00 | 2 285 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 714.00 | 5 767 841.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 713 550.00 | 7 713 550.00 | 7 834 251.00 | |
FG Production vendue services | 2 912.00 | 2 912.00 | 3 093.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 716 462.00 | 7 716 462.00 | 7 837 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 189.00 | 198 267.00 | ||
FQ Autres produits | 8 988.00 | 58.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 891 639.00 | 8 035 669.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 011 059.00 | 4 954 261.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 189 077.00 | -41 137.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 970 413.00 | 894 237.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 145 669.00 | 136 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 828 065.00 | 800 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 311 275.00 | 265 276.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 176.00 | 46 312.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 096.00 | 165 318.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 506.00 | 417.00 | ||
GE Autres charges | 4 368.00 | 2 256.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 108 703.00 | 7 224 054.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -217 064.00 | 811 615.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57.00 | 475.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57.00 | 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54.00 | -468.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -217 118.00 | 811 147.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 734.00 | 14 254.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | 14 254.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 192.00 | 9 088.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 201.00 | 9 088.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 533.00 | 5 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 296 938.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 897 377.00 | 8 049 929.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 109 961.00 | 7 530 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 585.00 | 519 375.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 140.00 | 1 017.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 914.00 | 49 349.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 877.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 067 931.00 | 50 366.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 157.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 2 983 262.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 886.00 | 105 991.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 887.00 | 3 099 410.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 502.00 | 1 913.00 | 6 415.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 399.00 | 43 263.00 | 7.00 | 2 782 655.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 901.00 | 45 176.00 | 7.00 | 2 789 070.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 396.00 | 506.00 | 4 902.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 159 032.00 | 574 366.00 | 159 031.00 | 574 367.00 |
6T Sur comptes clients | 648.00 | 14 496.00 | 634.00 | 14 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 274.00 | 14 232.00 | 6 274.00 | 14 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 954.00 | 603 094.00 | 165 939.00 | 603 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 350.00 | 603 600.00 | 165 939.00 | 608 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 603 602.00 | 165 940.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 1.00 | 123.00 | |
UX Autres créances clients | 25 910.00 | 25 910.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 117.00 | 117.00 | ||
VB T. V. A. | 11 926.00 | 11 926.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 678.00 | 3 678.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 937 472.00 | 44 528.00 | 2 892 944.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 705.00 | 538 705.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 665.00 | 4 665.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 614 066.00 | 629 529.00 | 2 984 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169.00 | 1 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 168.00 | 489 168.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 259.00 | 74 259.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 094.00 | 79 094.00 | ||
VW T.V.A. | 174 962.00 | 174 962.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 399.00 | 39 399.00 | ||
VI Groupe et associés | 359 459.00 | 359 459.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 094.00 | 55 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 674.00 | 1 272 674.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 375.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||