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ALMADIS

Dépôt

DénominationALMADIS
Siren349448035
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt7044
Numéro de Gestion1989B00109
Code Activité4752B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt24/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse77120 COULOMMIERS
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 157.00 6 415.00 3 742.00 4 638.00
AP Constructions 2 162 633.00 2 026 722.00 135 911.00 108 460.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 80 905.00 64 299.00 16 606.00 15 869.00
AT Autres immobilisations corporelles 737 729.00 691 634.00 46 094.00 68 205.00
AV Immobilisations en cours 1 995.00 1 995.00 15 981.00
CU Autres participations 14 850.00 14 850.00 14 850.00
BD Autres titres immobilisés -328.00 -328.00 4 558.00
BH Autres immobilisations financières 91 469.00 91 469.00 91 469.00
BJ TOTAL (I) 3 099 410.00 2 789 070.00 310 340.00 324 030.00
BT Marchandises 1 275 299.00 574 367.00 700 932.00 1 305 344.00
BX Clients et comptes rattachés 26 034.00 14 511.00 11 523.00 70 323.00
BZ Autres créances 3 491 898.00 14 233.00 3 477 665.00 3 943 461.00
CF Disponibilités 43 589.00 43 589.00 114 430.00
CH Charges constatées d’avance 4 665.00 4 665.00 10 253.00
CJ TOTAL (II) 4 841 485.00 603 111.00 4 238 374.00 5 443 811.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 940 895.00 3 392 181.00 4 548 714.00 5 767 841.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 210 000.00 210 000.00
DD Réserve légale (1) 21 001.00 21 001.00
DG Autres réserves 3 247 371.00 2 727 996.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -212 585.00 519 375.00
DL TOTAL (I) 3 265 787.00 3 478 372.00
DQ Provisions pour charges 4 902.00 4 396.00
DR TOTAL (IV) 4 902.00 4 396.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 239.00 11 714.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 5 351.00 4 512.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 489 168.00 610 723.00
DY Dettes fiscales et sociales 367 713.00 399 028.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 27 941.00
EA Autres dettes 414 553.00 1 231 154.00
EC TOTAL (IV) 1 278 025.00 2 285 073.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 548 714.00 5 767 841.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 713 550.00 7 713 550.00 7 834 251.00
FG Production vendue services 2 912.00 2 912.00 3 093.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 716 462.00 7 716 462.00 7 837 344.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 166 189.00 198 267.00
FQ Autres produits 8 988.00 58.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 891 639.00 8 035 669.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5 011 059.00 4 954 261.00
FT Variation de stock (marchandises) 189 077.00 -41 137.00
FW Autres achats et charges externes 970 413.00 894 237.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 145 669.00 136 687.00
FY Salaires et traitements 828 065.00 800 427.00
FZ Charges sociales 311 275.00 265 276.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 45 176.00 46 312.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 603 096.00 165 318.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 506.00 417.00
GE Autres charges 4 368.00 2 256.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 108 703.00 7 224 054.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -217 064.00 811 615.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3.00 7.00
GP Total des produits financiers (V) 3.00 7.00
GR Intérêts et charges assimilées 57.00 475.00
GU Total des charges financières (VI) 57.00 475.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -54.00 -468.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -217 118.00 811 147.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 5 734.00 14 254.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 734.00 14 254.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 192.00 9 088.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 9.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 201.00 9 088.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 4 533.00 5 166.00
HK Impôts sur les bénéfices 296 938.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7 897 377.00 8 049 929.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 109 961.00 7 530 554.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -212 585.00 519 375.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 140.00 1 017.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 947 914.00 49 349.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 110 877.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 067 931.00 50 366.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 157.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 001.00 2 983 262.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 4 886.00 105 991.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 18 887.00 3 099 410.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 502.00 1 913.00 6 415.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 739 399.00 43 263.00 7.00 2 782 655.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 743 901.00 45 176.00 7.00 2 789 070.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 4 902.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 4 396.00 506.00 4 902.00
6N Sur stocks et en cours 159 032.00 574 366.00 159 031.00 574 367.00
6T Sur comptes clients 648.00 14 496.00 634.00 14 511.00
6X Autres provisions pour dépréciation 6 274.00 14 232.00 6 274.00 14 233.00
7B Total Provisions pour dépréciation 165 954.00 603 094.00 165 939.00 603 111.00
7C TOTAL GENERAL 170 350.00 603 600.00 165 939.00 608 013.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 603 602.00 165 940.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 91 469.00 91 469.00
VA Clients douteux ou litigieux 124.00 1.00 123.00
UX Autres créances clients 25 910.00 25 910.00
UY Personnel et comptes rattachés 117.00 117.00
VB T. V. A. 11 926.00 11 926.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 678.00 3 678.00
VC Groupe et associés 2 937 472.00 44 528.00 2 892 944.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 538 705.00 538 705.00
VS Charges constatées d’avance 4 665.00 4 665.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 614 066.00 629 529.00 2 984 536.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 169.00 1 169.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 70.00 70.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 489 168.00 489 168.00
8C Personnel et comptes rattachés 74 259.00 74 259.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 79 094.00 79 094.00
VW T.V.A. 174 962.00 174 962.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 39 399.00 39 399.00
VI Groupe et associés 359 459.00 359 459.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 55 094.00 55 094.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 272 674.00 1 272 674.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 11 375.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 37.00