SNC THALASSAINTES-THALACAP
Dépôt
| Dénomination | SNC THALASSAINTES-THALACAP |
| Siren | 349459198 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 18545 |
| Numéro de Gestion | 1997B01101 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2016
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 730.00 | 5 646.00 | 15 084.00 | 16 908.00 |
AN Terrains | 113 117.00 | 113 117.00 | 113 117.00 | |
AP Constructions | 1 788 600.00 | 1 631 826.00 | 156 775.00 | 187 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 936.00 | 610 725.00 | 102 212.00 | 85 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 660.00 | 1 009 724.00 | 321 936.00 | 348 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 049.00 | 6 049.00 | 6 049.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 220.00 | 10 220.00 | 7 245.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 983 314.00 | 3 257 921.00 | 725 393.00 | 765 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 986.00 | 51 986.00 | 53 572.00 | |
BT Marchandises | 12 008.00 | 12 008.00 | 10 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 477 237.00 | 100 068.00 | 377 170.00 | 591 056.00 |
BZ Autres créances | 3 644 004.00 | 3 644 004.00 | 4 292 982.00 | |
CF Disponibilités | 40 359.00 | 40 359.00 | 140 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 384.00 | 28 384.00 | 52 372.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 253 978.00 | 100 068.00 | 4 153 910.00 | 5 141 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 237 292.00 | 3 357 989.00 | 4 879 303.00 | 5 907 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 573 409.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 625 041.00 | 625 041.00 | ||
DH Report à nouveau | 737 187.00 | 676 821.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 099.00 | 60 366.00 | ||
DK Provisions réglementées | 156 775.00 | 187 905.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 452 904.00 | 1 550 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 42 898.00 | 50 545.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 312 898.00 | 320 545.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 555.00 | 20 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 063.00 | 1 077 590.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 745.00 | 379 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 549.00 | 1 773 679.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 617 901.00 | 784 880.00 | ||
EA Autres dettes | 122 688.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 113 501.00 | 4 036 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 303.00 | 5 907 074.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 404.00 | 3 656 606.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 555.00 | 20 457.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 540.00 | 22 540.00 | 24 768.00 | |
FG Production vendue services | 4 043 325.00 | 4 043 325.00 | 4 090 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 065 865.00 | 4 065 865.00 | 4 115 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 008.00 | 427 359.00 | ||
FQ Autres produits | 157.00 | 11 850.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 385 029.00 | 4 554 587.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 938.00 | 14 030.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 472.00 | -4 476.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 400 041.00 | 397 098.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 586.00 | -8 468.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 786 426.00 | 1 698 005.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 116 501.00 | 138 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 377 405.00 | 1 333 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 079.00 | 339 480.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 180 138.00 | 190 283.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 068.00 | 76 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 270 000.00 | |||
GE Autres charges | 238 873.00 | 248 305.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 468 582.00 | 4 692 205.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -83 552.00 | -137 617.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 077.00 | 92 069.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 78 077.00 | 92 069.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 78 077.00 | 92 069.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 476.00 | -45 549.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 383.00 | 15 379.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 382.00 | 115 533.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 765.00 | 134 661.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 784.00 | 15 811.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 331.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 605.00 | 11 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 389.00 | 28 746.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 624.00 | 105 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 871.00 | 4 781 317.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 601 971.00 | 4 720 951.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 099.00 | 60 366.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 166.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 597.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 319 008.00 | 403 522.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 231 598.00 | 240 736.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 730.00 | 3 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 416.00 | 133 948.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245.00 | 2 975.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 391.00 | 139 923.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 730.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 952 363.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 983 314.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822.00 | 4 824.00 | 5 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076 961.00 | 175 314.00 | 3 252 275.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 077 783.00 | 180 138.00 | 3 257 921.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 156 775.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 187 905.00 | 31 130.00 | 156 775.00 | |
4A Provisions pour litiges | 42 898.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 270 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 545.00 | 11 605.00 | 19 252.00 | 312 898.00 |
6T Sur comptes clients | 76 000.00 | 24 068.00 | 100 068.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 24 068.00 | 100 068.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 584 450.00 | 35 673.00 | 50 382.00 | 569 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 24 068.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 605.00 | 50 382.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 210.00 | |||
UX Autres créances clients | 431 027.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 59 478.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 573 409.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 316.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 384.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 159 845.00 | 576 216.00 | 3 583 629.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 555.00 | 25 555.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 912 352.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 549.00 | 992 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 180 644.00 | 180 644.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 173.00 | 108 173.00 | ||
VW T.V.A. | 133 521.00 | 133 521.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 564.00 | 195 564.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 711.00 | 60 711.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 688.00 | 122 688.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 756.00 | 1 819 404.00 | 912 352.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -200.00 | |||