CARMIGNAC GESTION
Dépôt
| Dénomination | CARMIGNAC GESTION |
| Siren | 349501676 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96385 |
| Numéro de Gestion | 1989B01666 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 510 152.00 | 3 294 698.00 | 2 215 454.00 | 1 699 274.00 |
AH Fonds commercial | 333 710.00 | 333 710.00 | 333 710.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 427 728.00 | 427 728.00 | 66 789.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819 308.00 | 11 429 045.00 | 60 390 263.00 | 57 465 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 851.00 | 58 851.00 | 1 835 906.00 | |
CU Autres participations | 260 064 366.00 | 260 064 366.00 | 260 047 844.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 709 926.00 | 16 709 926.00 | 2 774 081.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 82 473 290.00 | 907 586.00 | 81 565 704.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 493 240.00 | 2 493 240.00 | 2 489 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | 439 890 570.00 | 15 631 329.00 | 424 259 241.00 | 326 712 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 665.00 | 40 665.00 | 12 508 128.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 647 474.00 | 647 474.00 | 2 410 839.00 | |
BZ Autres créances | 138 443 229.00 | 138 443 229.00 | 120 936 966.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 449 124.00 | 57 047 227.00 | 950 401 896.00 | 1 018 634 146.00 |
CF Disponibilités | 22 584 031.00 | 22 584 031.00 | 620 558.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 304 727.00 | 2 304 727.00 | 1 133 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 171 469 249.00 | 57 047 227.00 | 1 114 422 022.00 | 1 156 244 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 359 819.00 | 72 678 556.00 | 1 538 681 263.00 | 1 482 956 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 243 780.00 | 1 145 662.00 | ||
DG Autres réserves | 908 855 689.00 | 869 631 233.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 107 940.00 | -4 111 140.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 171 222.00 | 104 322 574.00 | ||
DK Provisions réglementées | 317 359.00 | 629 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 855 880 110.00 | 988 117 465.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 298 616.00 | 5 951 634.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 286 577 985.00 | 238 008 408.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 876 601.00 | 243 860 043.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 763 320.00 | 141 633 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842 958.00 | 109 245 729.00 | ||
EA Autres dettes | 562 260.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 287 824 552.00 | 250 879 083.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 681 283.00 | 1 482 956 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 298 292.00 | 250 879 083.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 635 863 543.00 | 45 517 905.00 | 681 381 448.00 | 812 531 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 863 543.00 | 45 517 905.00 | 681 381 448.00 | 812 531 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 862 841.00 | 5 660 975.00 | ||
FQ Autres produits | 65 783.00 | 72 522.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 686 310 072.00 | 818 256 041.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 514 622 546.00 | 568 945 316.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 623 010.00 | 14 271 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 32 986 765.00 | 50 629 370.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 638 942.00 | 24 579 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 971 286.00 | 1 820 783.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 716 516.00 | 2 931 765.00 | ||
GE Autres charges | 574 021.00 | 717 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 578 133 186.00 | 663 896 895.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 108 176 886.00 | 154 369 146.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88 808 104.00 | 55 516 261.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 57 957 862.00 | 8 755 585.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 184.00 | 1 299.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14 737 769.00 | 2 405 699.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 711 814.00 | 11 162 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 103 711.00 | 44 352 677.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 102 073 174.00 | 198 721 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 448 029.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 343 523.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 346 722.00 | 19 631 031.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 346 722.00 | 39 422 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 911 504.00 | 19 357 153.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179 782.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 020 192.00 | 58 090 614.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 931 897.00 | 78 827 649.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 684 875.00 | -37 204 988.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 269 949.00 | 6 960 110.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 316 978.00 | 61 234 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 255 097.00 | 813 202 884.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 083 875.00 | 808 880 310.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 171 222.00 | 104 322 574.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 471 082.00 | 5 272 586.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 682 077.00 | 9 802 404.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 311 697.00 | 97 033 329.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 464 758.00 | 112 108 319.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472 078.00 | 6 271 590.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 851.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808 323.00 | 71 878 158.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 104.00 | 381 740 822.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 078 401.00 | 604 104.00 | 439 890 670.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371 309.00 | 923 389.00 | 3 294 698.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381 147.00 | 1 046 899.00 | 11 428 046.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 752 457.00 | 1 971 288.00 | 14 723 742.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 317 353.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 629 125.00 | 20 192.00 | 331 959.00 | 317 359.00 |
4A Provisions pour litiges | 8 238 618.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 288 577 985.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 860 043.00 | 62 716 516.00 | 11 799 958.00 | 294 876 601.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 755 585.00 | 57 047 227.00 | 8 755 585.00 | 57 047 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755 585.00 | 57 954 813.00 | 8 755 585.00 | 57 854 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 344 753.00 | 120 691 521.00 | 20 887 502.00 | 353 148 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 718 516.00 | 11 799 958.00 | ||
UG ‐ Financières | 57 954 813.00 | 8 755 585.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 192.00 | 331 959.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 16 709 926.00 | 16 709 926.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 493 240.00 | 2 493 240.00 | ||
UX Autres créances clients | 647 474.00 | 647 474.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 186 250.00 | 186 250.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 073 063.00 | 49 073 063.00 | ||
VB T. V. A. | 37 999.00 | 37 999.00 | ||
VP Divers | 4 553 640.00 | 4 553 640.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 588 310.00 | 84 588 310.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 304 727.00 | 2 304 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 598 585.00 | 141 395 429.00 | 19 203 166.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 763 320.00 | 197 763 320.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 912 558.00 | 39 601 430.00 | 18 311 128.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 029 252.00 | 11 846 728.00 | 5 182 525.00 | |
VW T.V.A. | 435 981.00 | 435 981.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 465 167.00 | 10 718 498.00 | 2 746 669.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 260.00 | 562 260.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 656 013.00 | 656 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 824 552.00 | 281 584 230.00 | 26 240 322.00 | |