CARMIGNAC GESTION
Dépôt
| Dénomination | CARMIGNAC GESTION |
| Siren | 349501676 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96316 |
| Numéro de Gestion | 1989B01666 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
2016
2016
2015
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 609 000.00 | 4 630 000.00 | 1 979 000.00 | 2 215 000.00 |
AH Fonds commercial | 334 000.00 | 282 000.00 | 52 000.00 | 334 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 685 000.00 | 685 000.00 | 426 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 134 000.00 | 12 400 000.00 | 59 734 000.00 | 60 390 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | 11 000.00 | 59 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 260 064 000.00 | 260 064 000.00 | 260 064 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 622 000.00 | 18 622 000.00 | 16 710 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 683 000.00 | 683 000.00 | 84 059 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 359 142 000.00 | 17 311 000.00 | 341 831 000.00 | 424 259 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | 30 000.00 | 41 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 000.00 | 87 000.00 | 647 000.00 | |
BZ Autres créances | 96 907 000.00 | 96 907 000.00 | 138 443 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 747 064 000.00 | 3 533 000.00 | 743 531 000.00 | 950 402 000.00 |
CF Disponibilités | 40 715 000.00 | 40 715 000.00 | 22 584 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | 2 305 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 887 704 000.00 | 3 533 000.00 | 884 171 000.00 | 1 114 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 846 000.00 | 20 844 000.00 | 1 226 001 000.00 | 1 538 681 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 351 000.00 | 1 244 000.00 | ||
DG Autres réserves | 874 920 000.00 | 908 856 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 066 000.00 | 2 691 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 228 000.00 | 31 171 000.00 | ||
DK Provisions réglementées | 135 000.00 | 317 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 958 509 000.00 | 955 980 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 275 000.00 | 8 299 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 27 990 000.00 | 286 576 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 265 000.00 | 294 877 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 420 000.00 | 197 763 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 92 808 000.00 | 88 843 000.00 | ||
EA Autres dettes | 1 000.00 | 562 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 656 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 230 228 000.00 | 287 823 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 001 000.00 | 1 538 681 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 541 536 000.00 | 681 381 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 536 000.00 | 681 381 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 333 000.00 | 4 863 000.00 | ||
FQ Autres produits | 26 000.00 | 66 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 541 894 000.00 | 686 310 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 426 954 000.00 | 514 623 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 411 000.00 | 8 623 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 44 377 000.00 | 32 987 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 17 963 000.00 | 13 639 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 305 000.00 | 1 971 000.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 616 000.00 | 5 717 000.00 | ||
GE Autres charges | 494 000.00 | 574 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 515 121 000.00 | 578 133 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 773 000.00 | 108 177 000.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 385 000.00 | 159 000.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 955 000.00 | 8 759 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | 7 690 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 58 655 000.00 | 66 608 000.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 533 000.00 | 57 958 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 52 000.00 | 16 000.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 527 000.00 | 14 738 000.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 112 000.00 | 72 712 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 50 543 000.00 | -6 104 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 77 316 000.00 | 102 073 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 883 000.00 | 6 347 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 883 000.00 | 6 347 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269 667 000.00 | 8 912 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | 57 020 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 680 000.00 | 65 932 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 203 000.00 | -59 585 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 291 000.00 | 11 317 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 432 000.00 | 759 265 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 204 000.00 | 728 094 000.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 228 000.00 | 31 171 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 272 000.00 | 1 784 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 878 000.00 | 325 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 741 000.00 | 3 063 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 891 000.00 | 5 172 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 428 000.00 | 7 628 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 000.00 | 72 144 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 85 434 000.00 | 279 370 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 921 000.00 | 359 142 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -3 295 000.00 | -1 617 000.00 | -4 911 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -11 429 000.00 | -971 000.00 | -12 400 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -14 724 000.00 | -2 588 000.00 | -17 311 000.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 275 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 27 990 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 294 877 000.00 | 13 334 000.00 | 270 946 000.00 | 37 265 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 877 000.00 | 13 334 000.00 | 270 946 000.00 | 37 265 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 93 531 000.00 | 93 531 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 118 000.00 | 118 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 258 000.00 | 3 258 000.00 | ||
VP Divers | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 894 000.00 | 99 894 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 420 000.00 | 137 420 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 63 902 000.00 | 41 462 000.00 | 22 440 000.00 | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 888 000.00 | 11 718 000.00 | 6 170 000.00 | |
VW T.V.A. | 11 018 000.00 | 7 513 000.00 | 3 505 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 229 000.00 | 198 113 000.00 | 32 115 000.00 | |