ICAR-CM2T
Dépôt
| Dénomination | ICAR-CM2T |
| Siren | 349517136 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 6825 |
| Numéro de Gestion | 1989B00075 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54300 Moncel-lès-Lunéville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 166 769.00 | 525 774.00 | 640 994.00 | 390 724.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 136.00 | 85 940.00 | 29 195.00 | 38 974.00 |
AH Fonds commercial | 446 725.00 | 446 725.00 | 446 725.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 297.00 | 373 297.00 | ||
AP Constructions | 885 402.00 | 811 249.00 | 74 152.00 | 85 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624 915.00 | 2 285 099.00 | 339 815.00 | 106 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 417.00 | 152 834.00 | 8 582.00 | 3 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 237.00 | 1 237.00 | ||
BF Prêts | 19 500.00 | 19 500.00 | 20 300.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 795 057.00 | 3 860 898.00 | 1 934 159.00 | 1 093 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 927.00 | 92 927.00 | 64 406.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 433 366.00 | 17 000.00 | 416 366.00 | 595 685.00 |
BZ Autres créances | 1 075 059.00 | 1 075 059.00 | 758 056.00 | |
CF Disponibilités | 539 049.00 | 539 049.00 | 38 299.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | 10 682.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 148 157.00 | 17 000.00 | 2 131 157.00 | 1 467 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 943 215.00 | 3 877 898.00 | 4 065 316.00 | 2 560 435.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 195 730.00 | 1 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 402 519.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 386 123.00 | 252 448.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 835.00 | 135 492.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 133 289.00 | 27 635.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 877 827.00 | 1 570 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 769.00 | 298 107.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 710.00 | 154 674.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 134.00 | 80 932.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 563 337.00 | 193 261.00 | ||
EA Autres dettes | 24 008.00 | 44 160.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 431.00 | 212 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 181 391.00 | 983 761.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 316.00 | 2 560 435.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 461.00 | 647 360.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 011 974.00 | 420 363.00 | 1 432 338.00 | 1 469 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 974.00 | 420 363.00 | 1 432 338.00 | 1 469 928.00 |
FM Production stockée | -15 250.00 | |||
FN Production immobilisée | 110 792.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 494 629.00 | 182 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 546.00 | 113 486.00 | ||
FQ Autres produits | 1 056.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 037 113.00 | 1 766 300.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 104 166.00 | 59 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 521.00 | 4 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 033 030.00 | 738 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 186.00 | 21 014.00 | ||
FY Salaires et traitements | 965 332.00 | 588 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 406 282.00 | 255 018.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 328 705.00 | 185 912.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 000.00 | |||
GE Autres charges | 581.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 839 764.00 | 1 870 669.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -802 651.00 | -104 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 139.00 | 4 380.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 139.00 | 4 380.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 784.00 | 3 146.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 784.00 | 3 146.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 645.00 | 1 234.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -806 296.00 | -103 134.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 412.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 459.00 | 10 689.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 871.00 | 10 689.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 877.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 043.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 951.00 | 10 689.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -286 510.00 | -227 937.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 124.00 | 1 781 371.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 569 959.00 | 1 645 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -344 835.00 | 135 492.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 486.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 576 154.00 | 590 614.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 861.00 | 377 354.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 149.00 | 361 238.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 600.00 | 1 595.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 492 764.00 | 1 330 803.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 166 769.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 935 158.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 653.00 | 3 671 734.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 21 395.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 510.00 | 5 795 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 429.00 | 340 345.00 | 525 774.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 161.00 | 9 793.00 | 14.00 | 85 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137 868.00 | 111 315.00 | 3 249 183.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 399 459.00 | 461 454.00 | 14.00 | 3 860 898.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 6 097.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
6T Sur comptes clients | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 097.00 | 23 097.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 19 500.00 | 19 500.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 658.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 999.00 | 33 999.00 | ||
UX Autres créances clients | 399 367.00 | 399 367.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 172.00 | 2 172.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 510.00 | 286 510.00 | ||
VB T. V. A. | 91 335.00 | 91 335.00 | ||
VP Divers | 679 546.00 | 679 546.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 122.00 | 4 122.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 373.00 | 11 373.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 755.00 | 7 755.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 339.00 | 1 536 339.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 126.00 | 2 126.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 643.00 | 77 713.00 | 591 530.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 680.00 | 75 180.00 | 52 500.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 134.00 | 380 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 947.00 | 154 947.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 097.00 | 163 161.00 | 31 936.00 | |
VW T.V.A. | 61 539.00 | 61 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 752.00 | 151 752.00 | ||
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 557.00 | 65 557.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 405 431.00 | 405 431.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 827.00 | 1 538 461.00 | 675 966.00 | 9 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 558.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 845.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 675 595.00 | 440 580.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 313.00 | 55 368.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 591.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 598.00 | 44 765.00 | ||
ST Autres comptes | 244 523.00 | 194 405.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 033 030.00 | 738 712.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 6 586.00 | 7 501.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 600.00 | 13 513.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 186.00 | 21 014.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 219 684.00 | 172 977.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 075.00 | 129 545.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||