ETABLISSEMENTS DESTREL
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS DESTREL |
| Siren | 349549642 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2608 |
| Numéro de Gestion | 1989B00040 |
| Code Activité | 1011Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46500 GRAMAT |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 469.00 | 113 969.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 402 484.00 | 402 484.00 | 402 485.00 | |
AN Terrains | 68 175.00 | 44 286.00 | 23 888.00 | 23 889.00 |
AP Constructions | 1 290 570.00 | 1 119 689.00 | 170 881.00 | 225 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 247.00 | 558 628.00 | 30 618.00 | 30 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 790.00 | 439 858.00 | 105 931.00 | 130 855.00 |
CU Autres participations | 571 338.00 | 40 795.00 | 530 542.00 | 530 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 377.00 | 11 377.00 | 11 378.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | 4 855.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 600 308.00 | 2 317 227.00 | 1 283 080.00 | 1 363 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 570 720.00 | 570 720.00 | 559 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 204.00 | 63 057.00 | 402 146.00 | 934 098.00 |
BZ Autres créances | 1 041 105.00 | 1 041 105.00 | 881 369.00 | |
CF Disponibilités | 1 004 274.00 | 1 004 274.00 | 701 436.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 977.00 | 96 977.00 | 131 047.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 178 281.00 | 63 057.00 | 3 115 223.00 | 3 206 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 589.00 | 2 380 285.00 | 4 398 303.00 | 4 570 316.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 827 165.00 | 760 179.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 800.00 | 66 985.00 | ||
DK Provisions réglementées | 33 931.00 | 47 274.00 | ||
DL TOTAL (I) | 875 297.00 | 1 138 439.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 641.00 | 557 811.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 959.00 | 2 196 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 479.00 | 504 516.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 295.00 | |||
EA Autres dettes | 187 926.00 | 92 612.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 473 006.00 | 3 381 876.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 398 303.00 | 4 570 316.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 41 156 676.00 | 519 147.00 | 41 675 824.00 | 38 683 045.00 |
FG Production vendue services | 198 347.00 | 198 347.00 | 213 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 355 024.00 | 519 147.00 | 41 874 171.00 | 38 896 766.00 |
FM Production stockée | 11 677.00 | -418 043.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 005.00 | 2 449.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 46 069.00 | 84 767.00 | ||
FQ Autres produits | 19 280.00 | 2 488.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 41 954 204.00 | 38 568 427.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 278 486.00 | 237 353.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 32 350 691.00 | 29 278 859.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 325 408.00 | 6 813 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 330.00 | 219 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 384 664.00 | 1 332 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 521 850.00 | 510 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 96 542.00 | 101 890.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 179.00 | 34 377.00 | ||
GE Autres charges | 5 654.00 | 64 214.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 225 808.00 | 38 592 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 604.00 | -24 382.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142.00 | 142.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 127.00 | 25 397.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 270.00 | 25 539.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 461.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 239.00 | 32 461.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 030.00 | -6 922.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -267 573.00 | -31 305.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 401.00 | 118 572.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 342.00 | 12 928.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 743.00 | 131 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 970.00 | 32 520.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 970.00 | 33 209.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 773.00 | 98 290.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 016 218.00 | 38 725 466.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 266 018.00 | 38 658 480.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 800.00 | 66 986.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 509.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 954.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 483.00 | 16 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 570.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 008.00 | 16 299.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 954.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 493 782.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 570.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600 308.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 969.00 | 113 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 920.00 | 96 542.00 | 2 162 462.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 889.00 | 96 542.00 | 2 276 432.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 33 931.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 47 274.00 | 13 342.00 | 33 931.00 | |
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 40 795.00 | |||
6T Sur comptes clients | 47 057.00 | 19 179.00 | 3 179.00 | 63 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 853.00 | 19 179.00 | 3 179.00 | 103 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 127.00 | 19 179.00 | 16 521.00 | 187 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 179.00 | 3 179.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 342.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | 4 855.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 919.00 | 47 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 417 285.00 | 417 285.00 | ||
VB T. V. A. | 244 020.00 | 244 020.00 | ||
VP Divers | 69 031.00 | 69 031.00 | ||
VC Groupe et associés | 433 363.00 | 433 363.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 691.00 | 294 691.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 96 977.00 | 96 977.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 141.00 | 1 608 141.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 641.00 | 663 641.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 959.00 | 2 132 959.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 676.00 | 253 676.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 378.00 | 189 378.00 | ||
VW T.V.A. | 6 422.00 | 6 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 001.00 | 39 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 926.00 | 187 926.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 473 006.00 | 3 473 006.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||