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VOYAGES ROUILLARD

Dépôt

DénominationVOYAGES ROUILLARD
Siren349561613
Cloture31/08/2019
Code du Greffe2202
Numéro de dépôt2328
Numéro de Gestion1989B00040
Code Activité7912Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/06/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse22190 Plérin
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 5 805.00 2 962.00 2 843.00 4 778.00
AH Fonds commercial 269 589.00 269 589.00 269 589.00
AT Autres immobilisations corporelles 278 020.00 246 841.00 31 179.00 29 477.00
CU Autres participations 44 582.00 44 582.00 44 582.00
BD Autres titres immobilisés 11 410.00 11 410.00 11 242.00
BH Autres immobilisations financières 12 803.00 12 803.00 12 803.00
BJ TOTAL (I) 622 210.00 249 802.00 372 407.00 372 472.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 314 676.00 314 676.00 252 033.00
BX Clients et comptes rattachés 753 209.00 753 209.00 655 733.00
BZ Autres créances 106 013.00 106 013.00 147 414.00
CF Disponibilités 2 961 866.00 2 961 866.00 2 750 357.00
CH Charges constatées d’avance 247 173.00 247 173.00 406 665.00
CJ TOTAL (II) 4 382 936.00 4 382 936.00 4 212 201.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 005 146.00 249 802.00 4 755 343.00 4 584 673.00
CR Parts à plus d’un an 19 058.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 350 000.00 350 000.00
DD Réserve légale (1) 35 000.00 35 000.00
DG Autres réserves 1 086 802.00 1 039 620.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68 631.00 134 182.00
DL TOTAL (I) 1 540 433.00 1 558 802.00
DP Provisions pour risques 30 528.00 30 528.00
DQ Provisions pour charges 87 509.00 71 927.00
DR TOTAL (IV) 118 037.00 102 455.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 17 711.00 27 729.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 54.00 29 871.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 495 474.00 415 379.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 283 351.00 1 312 587.00
DY Dettes fiscales et sociales 220 927.00 202 916.00
EA Autres dettes 20 620.00 13 814.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 058 735.00 921 121.00
EC TOTAL (IV) 3 096 873.00 2 923 416.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 755 343.00 4 584 673.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 593 780.00 2 490 327.00
EI Dont emprunts participatifs 54.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 4 694 586.00 4 694 586.00 5 020 420.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 694 586.00 4 694 586.00 5 020 420.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 39 838.00 45 589.00
FQ Autres produits 20 906.00 15 279.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 755 330.00 5 081 288.00
FW Autres achats et charges externes 3 835 320.00 4 106 687.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 174.00 25 604.00
FY Salaires et traitements 631 263.00 588 476.00
FZ Charges sociales 206 526.00 197 461.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 106.00 11 700.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2 978.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 15 582.00 15 359.00
GE Autres charges 13 057.00 2 600.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 738 028.00 4 950 867.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 17 302.00 130 420.00
GJ Produits financiers de participations 114.00 114.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 43 367.00 28 160.00
GN Différences positives de change 863.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 9 791.00 27 613.00
GP Total des produits financiers (V) 54 135.00 55 887.00
GR Intérêts et charges assimilées 225.00 295.00
GU Total des charges financières (VI) 225.00 295.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 53 910.00 55 592.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 71 211.00 186 012.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 476.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 551.00 11 250.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 551.00 15 226.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 551.00 11 250.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 30 528.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 551.00 41 778.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -26 552.00
HK Impôts sur les bénéfices 2 580.00 25 278.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 811 016.00 5 152 401.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 742 385.00 5 018 219.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 68 631.00 134 182.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302 913.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 350 651.00 14 424.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 68 628.00 168.00
0G ACQUISITIONS Total Général 722 192.00 14 592.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27 519.00 275 394.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 87 056.00 278 020.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 68 796.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 114 575.00 622 210.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 28 546.00 1 935.00 27 519.00 2 962.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 321 174.00 11 171.00 85 505.00 246 841.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 349 720.00 13 106.00 113 024.00 249 802.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 118 037.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 102 455.00 15 582.00 118 037.00
6T Sur comptes clients 9 955.00 9 955.00
7B Total Provisions pour dépréciation 9 955.00 9 955.00
7C TOTAL GENERAL 112 411.00 15 582.00 9 955.00 118 037.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 15 582.00 9 955.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 12 803.00 12 803.00
UX Autres créances clients 753 209.00 753 209.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 189.00 189.00
VM Impôts sur les bénéfices 48 653.00 48 653.00
VB T. V. A. 8 117.00 8 117.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 49 053.00 49 053.00
VS Charges constatées d’avance 247 173.00 247 173.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 119 197.00 1 106 394.00 12 803.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 17 711.00 10 092.00 7 619.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 283 351.00 1 283 351.00
8C Personnel et comptes rattachés 125 175.00 125 175.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 82 516.00 82 516.00
VW T.V.A. 4 405.00 4 405.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 8 832.00 8 832.00
VI Groupe et associés 54.00 54.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 20 620.00 20 620.00
8L Produits constatés d’avance 1 058 735.00 1 058 735.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 601 399.00 2 593 780.00 7 619.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 10 018.00