AUDIT CONSEIL EXPERTISE
Dépôt
| Dénomination | AUDIT CONSEIL EXPERTISE |
| Siren | 349602714 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3042 |
| Numéro de Gestion | 1989B00225 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2019 2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 485.00 | 76 623.00 | 4 863.00 | |
AH Fonds commercial | 1 653 266.00 | 1 653 266.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 755 174.00 | 386 986.00 | 368 188.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | 8.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 29 248.00 | 29 248.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 519 180.00 | 463 609.00 | 2 055 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 910.00 | 55 910.00 | ||
BZ Autres créances | 83 809.00 | 9 239.00 | 74 570.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 410.00 | 138 410.00 | ||
CF Disponibilités | 5 828 978.00 | 5 828 978.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 109 568.00 | 9 239.00 | 6 100 329.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 628 748.00 | 472 848.00 | 8 155 901.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 609 644.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 60 964.00 | |||
DG Autres réserves | 259 869.00 | |||
DH Report à nouveau | 598 620.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 516.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 866 612.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 907.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 115.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 305 042.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 064.00 | |||
EA Autres dettes | 5 256 254.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 289 289.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 155 901.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 045 202.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 997 817.00 | 23 705.00 | 3 021 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 997 817.00 | 23 705.00 | 3 021 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 461.00 | |||
FQ Autres produits | 432.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 415.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 436 804.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 348.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 457 448.00 | |||
FZ Charges sociales | 581 534.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 297.00 | |||
GE Autres charges | 35 431.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 661 862.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 441 553.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 34 718.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 34 718.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 472.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 472.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 32 246.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 799.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 018.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 018.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 681.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 133 602.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 471.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 955.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 516.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 239.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 182 658.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 057.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 498.00 | 354 675.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 811.00 | 354 675.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 734 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 755 174.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 255.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 519 180.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 899.00 | 76 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 413.00 | 43 573.00 | 386 986.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 312.00 | 43 573.00 | 463 609.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 221.00 | 62 221.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 62 221.00 | 62 221.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 62 221.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 29 248.00 | 29 248.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 910.00 | 55 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 661.00 | 38 661.00 | ||
VB T. V. A. | 7 548.00 | 7 548.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 464.00 | 12 464.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 136.00 | 25 136.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 429.00 | 171 429.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 706.00 | 87 619.00 | 156 974.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 908.00 | 40 908.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 921.00 | 110 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 886.00 | 127 886.00 | ||
VW T.V.A. | 51 764.00 | 51 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 470.00 | 14 470.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 064.00 | 7 064.00 | ||
VI Groupe et associés | 348 115.00 | 348 115.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 256 254.00 | 5 256 254.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 289.00 | 6 045 202.00 | 156 974.00 | 87 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 990.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 488.00 | |||