EDITIONS-DERVY-MEDICIS
Dépôt
| Dénomination | EDITIONS-DERVY-MEDICIS |
| Siren | 349622639 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 80488 |
| Numéro de Gestion | 1989B02776 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75005 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 823.00 | 24 350.00 | 473.00 | 473.00 |
AH Fonds commercial | 803 098.00 | 753 098.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 832 948.00 | 782 476.00 | 50 473.00 | 50 473.00 |
BN En cours de production de biens | 3 354.00 | 3 354.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 2 021 895.00 | 1 575 644.00 | 446 251.00 | 494 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 965.00 | 24 978.00 | 861 987.00 | 609 536.00 |
BZ Autres créances | 1 230 118.00 | 523 747.00 | 706 371.00 | 708 530.00 |
CF Disponibilités | 385 177.00 | 385 177.00 | 486 262.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 216.00 | 43 216.00 | 9 553.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 570 725.00 | 2 124 369.00 | 2 446 356.00 | 2 308 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 403 673.00 | 2 906 844.00 | 2 496 829.00 | 2 358 657.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 320 036.00 | 89 581.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 793.00 | 230 455.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 005 629.00 | 928 836.00 | ||
DP Provisions pour risques | 248 167.00 | 249 687.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 248 167.00 | 249 687.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484.00 | 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 611.00 | 364 759.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 472.00 | 85 006.00 | ||
EA Autres dettes | 859 466.00 | 730 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 243 033.00 | 1 180 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 829.00 | 2 358 657.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 033.00 | 1 180 134.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 921.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 948.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 921.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 832 948.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 350.00 | 24 350.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 378.00 | 29 378.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 248 167.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 687.00 | 248 167.00 | 249 687.00 | 248 167.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 753 098.00 | 753 098.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 329 095.00 | 1 575 644.00 | 2 329 095.00 | 1 575 644.00 |
6T Sur comptes clients | 17 418.00 | 7 560.00 | 24 978.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450 114.00 | 73 633.00 | 523 747.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 549 725.00 | 1 656 837.00 | 2 329 095.00 | 2 877 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 799 412.00 | 1 905 004.00 | 2 578 782.00 | 3 125 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 905 004.00 | 2 578 782.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 886 965.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 044.00 | |||
VB T. V. A. | 23 023.00 | |||
VC Groupe et associés | 45 881.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 081 170.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 216.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 160 299.00 | 2 160 299.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 611.00 | 322 611.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 531.00 | 21 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 183.00 | 31 183.00 | ||
VW T.V.A. | 4 848.00 | 4 848.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 466.00 | 859 466.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 033.00 | 1 243 033.00 | ||