LOCAGEST
Dépôt
| Dénomination | LOCAGEST |
| Siren | 349642678 |
| Cloture | 31/12/2015 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 604 |
| Numéro de Gestion | 1989B00141 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 Le Lamentin |
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 690 885.00 | 4 460.00 | 686 425.00 | 689 455.00 |
AP Constructions | 1 969 954.00 | 946 341.00 | 1 023 613.00 | 1 089 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 173.00 | 9 816.00 | 10 358.00 | 13 720.00 |
CU Autres participations | 950 193.00 | 950 193.00 | 826 328.00 | |
BF Prêts | 481 832.00 | 481 832.00 | 466 440.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 113 238.00 | 960 617.00 | 3 152 621.00 | 3 085 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 700.00 | 637 700.00 | 486 688.00 | |
BZ Autres créances | 472 120.00 | 472 120.00 | 218 354.00 | |
CF Disponibilités | 40 568.00 | 40 568.00 | 31 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 150 387.00 | 1 150 387.00 | 737 109.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 263 626.00 | 960 617.00 | 4 303 009.00 | 3 823 092.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 561 118.00 | 2 247 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 073.00 | 313 334.00 | ||
DK Provisions réglementées | 127 491.00 | 119 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 593 682.00 | 3 230 265.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 738.00 | 32 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 402.00 | 54 251.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 58 185.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 825.00 | 59 248.00 | ||
EA Autres dettes | 389 143.00 | 389 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 709 326.00 | 592 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 009.00 | 3 823 092.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 296 377.00 | 296 377.00 | 298 152.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 377.00 | 296 377.00 | 298 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 984.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 296 377.00 | 382 136.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 678.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 47 825.00 | 44 018.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 226.00 | 32 136.00 | ||
FY Salaires et traitements | 51 185.00 | 21 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 442.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 612.00 | 77 188.00 | ||
GE Autres charges | 370.00 | 17 317.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 209 703.00 | 192 937.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 675.00 | 189 199.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 70 000.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 393.00 | 14 901.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 771.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 248 164.00 | 84 901.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 248 164.00 | 84 893.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 334 838.00 | 274 092.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 600.00 | 49 478.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 628.00 | 3 628.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 228.00 | 53 107.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 1 892.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 973.00 | 11 973.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 13 865.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 234.00 | 39 241.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 769.00 | 520 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 696.00 | 206 810.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 073.00 | 313 334.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 020.00 | 4 993.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416 833.00 | 15 393.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 092 853.00 | 20 385.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 012.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 432 226.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 113 238.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 005.00 | 77 612.00 | 960 617.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 005.00 | 77 612.00 | 960 617.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 127 491.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 119 146.00 | 11 973.00 | 3 628.00 | 127 491.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 906.00 | 232 771.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 771.00 | 232 771.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 351 918.00 | 11 973.00 | 236 400.00 | 127 491.00 |
UG ‐ Financières | 232 771.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 973.00 | 3 628.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 481 832.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 637 700.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 166 436.00 | |||
VB T. V. A. | 19 463.00 | |||
VC Groupe et associés | 281 208.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 013.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 852.00 | 1 110 020.00 | 481 832.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 738.00 | 31 738.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 415.00 | 7 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 218.00 | 45 218.00 | ||
VW T.V.A. | 44 825.00 | 44 825.00 | ||
VI Groupe et associés | 190 987.00 | 190 987.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 143.00 | 389 143.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 326.00 | 709 326.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | |||