SERRES ET PILAIRE CHATEAURENARD
Dépôt
| Dénomination | SERRES ET PILAIRE CHATEAURENARD |
| Siren | 349643957 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 3218 |
| Numéro de Gestion | 1989B00073 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13160 Châteaurenard |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 392.00 | 813.00 | 578.00 | 1 042.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 532.00 | 37 529.00 | 2.00 | 204.00 |
AP Constructions | 22 213.00 | 21 657.00 | 555.00 | 1 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 230.00 | 74 123.00 | 3 106.00 | 5 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 918 379.00 | 1 558 604.00 | 359 774.00 | 545 085.00 |
BF Prêts | 3 190.00 | 3 190.00 | 2 549.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | 806.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 520 323.00 | 2 150 076.00 | 370 246.00 | 556 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 865.00 | 15 865.00 | 49 768.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 250.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 553.00 | 9 016.00 | 1 436 536.00 | 1 623 180.00 |
BZ Autres créances | 3 551 157.00 | 3 551 157.00 | 2 176 175.00 | |
CF Disponibilités | 37 245.00 | 37 245.00 | 96 293.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | 14 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 051 848.00 | 9 016.00 | 5 042 832.00 | 4 023 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 572 171.00 | 2 159 093.00 | 5 413 078.00 | 4 580 684.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 654 205.00 | 1 542 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 362.00 | 111 216.00 | ||
DK Provisions réglementées | 32 238.00 | 73 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 185 807.00 | 2 937 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 778.00 | 150 305.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 017.00 | 12 632.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 810.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 261.00 | 790 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 825 094.00 | 686 206.00 | ||
EA Autres dettes | 2 119.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 227 271.00 | 1 643 375.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 413 078.00 | 4 580 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 493.00 | 1 594 226.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 981.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 217 295.00 | 690 018.00 | 9 907 313.00 | 9 185 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 217 295.00 | 690 018.00 | 9 907 313.00 | 9 185 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 127 663.00 | 97 636.00 | ||
FQ Autres produits | 104.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 035 081.00 | 9 282 861.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -840.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 482 440.00 | 583 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 903.00 | 13 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 893 657.00 | 6 424 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 152.00 | 111 113.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 552 183.00 | 1 392 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 980.00 | 523 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196 542.00 | 192 372.00 | ||
GE Autres charges | 541.00 | 17 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 761 561.00 | 9 257 006.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 273 520.00 | 25 854.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 252.00 | 10 068.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22.00 | 22.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 790.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 066.00 | 10 090.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 432.00 | 1 040.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 432.00 | 1 040.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 634.00 | 9 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 284 154.00 | 34 904.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 080.00 | 66 683.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 355.00 | 22 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 435.00 | 89 569.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 140.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 956.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 491.00 | 522.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 627.00 | 662.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 808.00 | 88 906.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 600.00 | 12 594.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 168 583.00 | 9 382 521.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 879 220.00 | 9 271 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 362.00 | 111 216.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 970.00 | 10 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 356.00 | 13 614.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 598.00 | 24 512.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 271.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 045.00 | 2 017 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 742.00 | 6 229.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 787.00 | 2 520 323.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 676.00 | 666.00 | 38 343.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 735.00 | 195 874.00 | 274 225.00 | 1 654 385.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 770 412.00 | 196 541.00 | 274 225.00 | 1 692 728.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 238.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 73 103.00 | 491.00 | 41 355.00 | 32 238.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | 457 347.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 016.00 | 9 016.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 363.00 | 466 363.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 539 466.00 | 491.00 | 41 355.00 | 498 602.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 491.00 | 41 355.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 3 190.00 | 3 190.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 038.00 | 3 038.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 182.00 | 10 182.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 435 370.00 | 1 435 370.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 659.00 | 659.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 69 481.00 | 69 481.00 | ||
VB T. V. A. | 241 421.00 | 241 421.00 | ||
VP Divers | 79 475.00 | 79 475.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 122 188.00 | 3 122 188.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 923.00 | 36 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 004 965.00 | 5 001 927.00 | 3 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 981.00 | 351 981.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 797.00 | 49 019.00 | 17 777.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 261.00 | 881 261.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 201 694.00 | 201 694.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 332.00 | 243 332.00 | ||
VW T.V.A. | 363 373.00 | 363 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 692.00 | 16 692.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 005.00 | 100 005.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 271.00 | 2 209 493.00 | 17 777.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 501.00 | |||