HERBERT INVEST
Dépôt
| Dénomination | HERBERT INVEST |
| Siren | 349665042 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79774 |
| Numéro de Gestion | 1989B02412 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 180 000.00 | 180 000.00 | 180 000.00 | |
AP Constructions | 270 000.00 | 62 206.00 | 207 796.00 | 213 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 422.00 | 104 125.00 | 298.00 | 521.00 |
CU Autres participations | 5 234 720.00 | 762.00 | 5 233 958.00 | 5 233 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | 653.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 814 188.00 | 191 483.00 | 5 622 704.00 | 5 628 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 252.00 | 21 252.00 | 8 820.00 | |
BZ Autres créances | 714 679.00 | 714 679.00 | 767 081.00 | |
CF Disponibilités | 22 967.00 | 22 967.00 | 4 422.00 | |
CJ TOTAL (II) | 758 898.00 | 758 898.00 | 780 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 085.00 | 191 483.00 | 6 381 602.00 | 6 408 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 191 243.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
DG Autres réserves | 5 425 040.00 | 5 561 550.00 | ||
DH Report à nouveau | 26.00 | 42.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 242.00 | 43 504.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 040 809.00 | 5 698 597.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 590 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 204 050.00 | 13 990.00 | ||
EA Autres dettes | 107 056.00 | 97 255.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 340 793.00 | 709 948.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 381 602.00 | 6 408 544.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 793.00 | 317 242.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 155.00 | 216 155.00 | 214 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 155.00 | 216 155.00 | 214 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 793.00 | 6 725.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 222 948.00 | 220 950.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 307.00 | 32 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 2 567.00 | ||
FY Salaires et traitements | 87 330.00 | 87 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 361.00 | 37 306.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 517.00 | 5 443.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 153 681.00 | 164 898.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 267.00 | 56 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 463 296.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 321.00 | 5 626.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 472 617.00 | 5 626.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 980.00 | 14 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 980.00 | 14 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 463 637.00 | -8 625.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 532 904.00 | 47 427.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 2.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | -2.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 3 921.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 566.00 | 226 576.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 324.00 | 183 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 242.00 | 43 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 422.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 259 765.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 814 187.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554 422.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 259 765.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 814 187.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 812.00 | 5 517.00 | 166 329.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 812.00 | 5 517.00 | 166 329.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 762.00 | |||
06 aucun libellé | 24 392.00 | 24 392.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 154.00 | 25 154.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 25 154.00 | 25 154.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 653.00 | 653.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 252.00 | 21 252.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714 679.00 | 714 679.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 584.00 | 735 931.00 | 653.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 688.00 | 8 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 050.00 | 204 050.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 056.00 | 107 056.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 793.00 | 319 793.00 | 21 000.00 | |