SOLOTRA
Dépôt
| Dénomination | SOLOTRA |
| Siren | 349685404 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 4698 |
| Numéro de Gestion | 2010B00858 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54710 Fléville-devant-Nancy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AP Constructions | 15 407.00 | 14 548.00 | 858.00 | 1 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 683.00 | 6 095.00 | 1 588.00 | 1 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 527.00 | 99 900.00 | 15 626.00 | 17 290.00 |
CU Autres participations | 1 172 239.00 | 299 482.00 | 872 756.00 | 872 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | 9 755.00 | 9 755.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 343 480.00 | 420 027.00 | 923 453.00 | 926 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 320.00 | 50 320.00 | 10 436.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 907 456.00 | 98 710.00 | 2 808 746.00 | 3 087 529.00 |
BZ Autres créances | 9 006 199.00 | 9 006 199.00 | 9 055 590.00 | |
CF Disponibilités | 43 501.00 | 43 501.00 | 451 602.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 007 477.00 | 98 710.00 | 11 908 767.00 | 12 605 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 350 957.00 | 518 737.00 | 12 832 220.00 | 13 531 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 480 000.00 | 6 480 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 744.00 | 744.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 648 000.00 | 648 000.00 | ||
DG Autres réserves | 44 687.00 | 44 687.00 | ||
DH Report à nouveau | 120 504.00 | 191 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 373 468.00 | 1 429 427.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 667 405.00 | 8 793 936.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 578.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 519.00 | 165 519.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 113.00 | 2 589 651.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 238 901.00 | 1 741 073.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 554.00 | 3 873.00 | ||
EA Autres dettes | 214 647.00 | 222 985.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 150 315.00 | 4 723 104.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 832 220.00 | 13 531 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 150 315.00 | 4 723 104.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 174 381.00 | 174 381.00 | 365 019.00 | |
FG Production vendue services | 12 906 702.00 | 9 302 687.00 | 22 209 390.00 | 23 362 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 081 084.00 | 9 302 687.00 | 22 383 772.00 | 23 727 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 359.00 | 43 327.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 6 881.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 473 143.00 | 23 777 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 895 223.00 | 979 641.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 883.00 | 31 554.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 522 195.00 | 17 013 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 285 505.00 | 298 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 890 409.00 | 3 962 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 043 349.00 | 1 044 201.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 9 208.00 | 12 272.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 84 137.00 | 34 980.00 | ||
GE Autres charges | 648.00 | 2 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 690 795.00 | 23 379 773.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 782 347.00 | 398 219.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 706 119.00 | 1 028 575.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 39 565.00 | 34 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 745 684.00 | 1 062 797.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 120 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 58.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 120 000.00 | 58.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 625 684.00 | 1 062 739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 408 032.00 | 1 460 958.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 564.00 | 32 530.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 564.00 | 32 530.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 564.00 | -31 530.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 218 829.00 | 24 841 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 845 360.00 | 23 412 362.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 373 468.00 | 1 429 427.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | 3 141.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 905.00 | 6 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061 995.00 | 120 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 768.00 | 126 280.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 568.00 | 138 618.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 181 995.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 568.00 | 1 343 480.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 904.00 | 9 209.00 | 2 568.00 | 120 544.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 904.00 | 9 209.00 | 2 568.00 | 120 544.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 14 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 14 500.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 299 483.00 | |||
6T Sur comptes clients | 100 791.00 | 84 138.00 | 86 218.00 | 98 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 273.00 | 204 138.00 | 86 218.00 | 398 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 773.00 | 204 138.00 | 86 218.00 | 412 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 138.00 | 86 218.00 | ||
UG ‐ Financières | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | 9 756.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 228.00 | 97 228.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 810 229.00 | 2 810 229.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 127.00 | 9 127.00 | ||
VB T. V. A. | 259 596.00 | 259 596.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 115.00 | 13 115.00 | ||
VP Divers | 101 538.00 | 101 538.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 321 135.00 | 8 321 135.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 687.00 | 301 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 923 412.00 | 11 913 656.00 | 9 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 579.00 | 1 579.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 519.00 | 165 519.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 114.00 | 2 527 114.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 397 431.00 | 397 431.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 712.00 | 439 712.00 | ||
VW T.V.A. | 353 537.00 | 353 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 221.00 | 48 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 647.00 | 214 647.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 315.00 | 4 150 315.00 | ||