AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST
Dépôt
| Dénomination | AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST |
| Siren | 349790204 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004650 |
| Numéro de Gestion | 2016B00754 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28110 LUCE |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 056.00 | 257 056.00 | ||
AH Fonds commercial | 8 120 137.00 | 3 514 663.00 | 4 605 474.00 | 4 605 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 322.00 | 14 322.00 | 14 322.00 | |
AN Terrains | 341 399.00 | 341 399.00 | 339 051.00 | |
AP Constructions | 201 083.00 | 198 385.00 | 2 698.00 | 6 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 044 162.00 | 1 901 964.00 | 142 198.00 | 182 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 679 589.00 | 3 113 524.00 | 566 065.00 | 550 944.00 |
AV Immobilisations en cours | 847 620.00 | 847 620.00 | 141 840.00 | |
CU Autres participations | 4 980 411.00 | 4 573 059.00 | 407 352.00 | 3 360 352.00 |
BF Prêts | 227 271.00 | 227 271.00 | 205 253.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 201 966.00 | 201 966.00 | 200 280.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 915 017.00 | 13 558 652.00 | 7 356 365.00 | 9 606 165.00 |
BT Marchandises | 3 887 633.00 | 436 128.00 | 3 451 505.00 | 3 421 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 705.00 | 279 099.00 | 5 007 606.00 | 5 449 090.00 |
BZ Autres créances | 2 285 911.00 | 2 285 911.00 | 1 837 340.00 | |
CF Disponibilités | 539 454.00 | 539 454.00 | 333 359.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 539.00 | 50 539.00 | 65 133.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 050 242.00 | 715 227.00 | 11 335 015.00 | 11 106 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 965 260.00 | 14 273 880.00 | 18 691 380.00 | 20 712 532.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 547 960.00 | 1 547 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 754 459.00 | 754 459.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | |||
DG Autres réserves | 182 603.00 | 182 603.00 | ||
DH Report à nouveau | 166 969.00 | 58 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 789 180.00 | 108 958.00 | ||
DL TOTAL (I) | -117 188.00 | 2 671 992.00 | ||
DP Provisions pour risques | 237 952.00 | 17 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 237 952.00 | 17 400.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 002 458.00 | 9 684 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 204.00 | 3 396 724.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 487.00 | 2 402 637.00 | ||
EA Autres dettes | 3 002 467.00 | 2 539 514.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 570 616.00 | 18 023 140.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 691 380.00 | 20 712 532.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 19 135 794.00 | 28 318.00 | 19 164 113.00 | 19 351 620.00 |
FD Production vendue biens | 139.00 | 139.00 | 3 666.00 | |
FG Production vendue services | 6 605 951.00 | 13 692.00 | 6 619 642.00 | 7 036 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 741 884.00 | 42 010.00 | 25 783 894.00 | 26 391 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 792.00 | 4 406.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 514 973.00 | 295 519.00 | ||
FQ Autres produits | 62 952.00 | 14 075.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 372 610.00 | 26 705 436.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 739 735.00 | 12 526 429.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -104 341.00 | 378 589.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 689 150.00 | 5 106 719.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 691.00 | 403 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 003 311.00 | 5 326 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 092 861.00 | 2 153 842.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 208 599.00 | 224 761.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 516 537.00 | 70 308.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 216 232.00 | |||
GE Autres charges | 366 799.00 | 284 095.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 098 575.00 | 26 475 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 036.00 | 230 146.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 411.00 | 5 535.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 411.00 | 5 546.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 953 000.00 | 43 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 112 012.00 | 115 224.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 065 012.00 | 158 224.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 064 602.00 | -152 678.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 790 566.00 | 77 468.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 12 789.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | 116 791.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | 129 580.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 13 164.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 926.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 98 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 386.00 | 31 490.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 374 421.00 | 26 840 562.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 163 601.00 | 26 731 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 789 180.00 | 108 958.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391 516.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 229 359.00 | 998 913.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385 944.00 | 25 399.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 006 819.00 | 1 024 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 391 516.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 418.00 | 7 113 854.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 695.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 695.00 | 5 409 648.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 116 113.00 | 20 915 017.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 056.00 | 257 056.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 008 874.00 | 208 599.00 | 3 600.00 | 5 213 873.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 265 931.00 | 208 599.00 | 3 600.00 | 5 470 930.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 227 452.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 400.00 | 220 552.00 | 237 952.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 514 663.00 | 3 514 663.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 573 059.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 361 848.00 | 74 281.00 | 436 128.00 | |
6T Sur comptes clients | 309 335.00 | 3 824.00 | 34 060.00 | 279 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 805 905.00 | 3 031 105.00 | 34 060.00 | 8 802 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 823 305.00 | 3 251 657.00 | 34 060.00 | 9 040 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 298 657.00 | 34 060.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 953 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 227 271.00 | 666.00 | 226 605.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 201 966.00 | 201 966.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 269 263.00 | 269 263.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 017 442.00 | 5 017 442.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 329.00 | 1 200.00 | 9 129.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | ||
VB T. V. A. | 400 564.00 | 400 564.00 | ||
VP Divers | 20 913.00 | 20 913.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840 263.00 | 1 840 263.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 539.00 | 49 717.00 | 822.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052 392.00 | 7 613 869.00 | 438 523.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 230 192.00 | 5 230 192.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 798 204.00 | 3 798 204.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089 579.00 | 1 089 579.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 139 398.00 | 1 139 398.00 | ||
VW T.V.A. | 457 999.00 | 457 999.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 512.00 | 80 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002 467.00 | 3 002 467.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 798 350.00 | 9 568 158.00 | 5 230 192.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | |||