FERMOB
Dépôt
| Dénomination | FERMOB |
| Siren | 349797357 |
| Cloture | 31/07/2020 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 1985 |
| Numéro de Gestion | 1989B00170 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01140 Saint-Didier-sur-Chalaronne |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 500 033.00 | 1 717 609.00 | 782 424.00 | 716 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 641.00 | 87 557.00 | 158 084.00 | 134 648.00 |
AH Fonds commercial | 1 315 244.00 | 1 315 244.00 | 1 309 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 312.00 | 10 312.00 | 10 312.00 | |
AP Constructions | 2 188 599.00 | 1 157 473.00 | 1 031 126.00 | 1 136 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 131 273.00 | 8 504 635.00 | 2 626 637.00 | 2 663 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 044 298.00 | 2 408 254.00 | 636 043.00 | 688 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 241.00 | 65 241.00 | 57 308.00 | |
CU Autres participations | 3 381 850.00 | 742 089.00 | 2 639 761.00 | 3 139 761.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 399 584.00 | 523 212.00 | 3 876 372.00 | 3 079 281.00 |
BF Prêts | 415 896.00 | 415 896.00 | 384 720.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 324 453.00 | 324 453.00 | 280 352.00 | |
BJ TOTAL (I) | 29 022 429.00 | 15 140 831.00 | 13 881 597.00 | 13 600 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315 670.00 | 181 235.00 | 4 134 435.00 | 4 818 885.00 |
BN En cours de production de biens | 1 163 739.00 | 38 175.00 | 1 125 564.00 | 1 421 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 058 975.00 | 325 142.00 | 2 733 833.00 | 2 365 886.00 |
BT Marchandises | 4 341 370.00 | 598 138.00 | 3 743 232.00 | 5 057 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589 450.00 | 315 338.00 | 274 111.00 | 910 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 012 724.00 | 288 846.00 | 18 723 877.00 | 18 528 369.00 |
BZ Autres créances | 1 272 047.00 | 1 272 047.00 | 1 640 958.00 | |
CF Disponibilités | 24 871 676.00 | 24 871 676.00 | 5 823 007.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 153 405.00 | 153 405.00 | 339 335.00 | |
CJ TOTAL (II) | 58 779 058.00 | 1 746 874.00 | 57 032 183.00 | 40 906 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 287 437.00 | 287 437.00 | 376 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 088 924.00 | 16 887 706.00 | 71 201 218.00 | 54 882 698.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 705 758.00 | 1 705 758.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 179 005.00 | 2 179 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 170 576.00 | 168 625.00 | ||
DG Autres réserves | 19 828 049.00 | 17 746 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 504.00 | 10 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 078 026.00 | 4 166 379.00 | ||
DK Provisions réglementées | 340 134.00 | 274 644.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 312 054.00 | 26 251 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 708 243.00 | 1 340 166.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 708 243.00 | 1 340 166.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 163 082.00 | 4 805 398.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747 840.00 | 4 086 821.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329 027.00 | 1 042 235.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 459 654.00 | 11 283 550.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 172 864.00 | 4 041 493.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 052 061.00 | 1 944 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 41 924 531.00 | 27 244 042.00 | ||
ED (V) | 256 388.00 | 46 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 201 218.00 | 54 882 698.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 732 619.00 | 19 254 472.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 866 067.00 | 5 544 687.00 | 13 410 755.00 | 13 680 217.00 |
FD Production vendue biens | 31 592 894.00 | 30 486 093.00 | 62 078 987.00 | 62 607 410.00 |
FG Production vendue services | 2 387 304.00 | 497 168.00 | 2 884 472.00 | 3 226 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 846 266.00 | 36 527 949.00 | 78 374 215.00 | 79 514 429.00 |
FM Production stockée | 180 289.00 | -140 535.00 | ||
FN Production immobilisée | 542 687.00 | 515 498.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 053.00 | 60 983.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 380 027.00 | 1 199 650.00 | ||
FQ Autres produits | 177 529.00 | 160 548.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 80 666 802.00 | 81 310 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 555 033.00 | 9 937 640.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 082 501.00 | -2 010 966.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 366 245.00 | 21 841 770.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 756 623.00 | -486 921.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 371 113.00 | 29 714 055.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 842 181.00 | 913 024.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 160 832.00 | 8 810 839.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 898 855.00 | 3 026 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 028 454.00 | 1 813 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 791 447.00 | 941 602.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 771.00 | 29 342.00 | ||
GE Autres charges | 1 353 072.00 | 1 126 854.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 75 261 131.00 | 75 658 055.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 405 671.00 | 5 652 518.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 385 227.00 | 388 573.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 847.00 | 33 912.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 364 240.00 | 119 949.00 | ||
GN Différences positives de change | 100 974.00 | 75 084.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 864 290.00 | 617 519.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 732 665.00 | 346 813.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 227 620.00 | 284 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 960 286.00 | 631 459.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -95 995.00 | -13 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 309 675.00 | 5 638 578.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181 813.00 | 313 266.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 421.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 791 494.00 | 556 784.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 308.00 | 1 338 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 822.00 | 322 418.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 468 256.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313 780.00 | 571 368.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 518 602.00 | 1 362 043.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 705.00 | -23 571.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 551 645.00 | 385 373.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 134 710.00 | 1 063 255.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 504 399.00 | 83 266 563.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 426 373.00 | 79 100 184.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 078 026.00 | 4 166 379.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 518 386.00 | 1 551 976.00 | 12 070 364.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 518 386.00 | 1 551 976.00 | 12 070 364.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 742 089.00 | |||
06 aucun libellé | 523 212.00 | 523 212.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 874 584.00 | 1 142 690.00 | 874 584.00 | 1 142 690.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 580 565.00 | 125 545.00 | 101 924.00 | 604 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 697 238.00 | 2 291 447.00 | 976 509.00 | 3 012 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 697 238.00 | 2 291 447.00 | 976 509.00 | 3 012 175.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 399 584.00 | 4 399 584.00 | ||
UP Prêts | 415 896.00 | 415 896.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 324 454.00 | 324 454.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 498 442.00 | 498 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 514 283.00 | 18 514 283.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 26 995.00 | 26 995.00 | ||
VB T. V. A. | 912 209.00 | 912 209.00 | ||
VC Groupe et associés | 70 379.00 | 70 379.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 465.00 | 262 465.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 153 405.00 | 153 405.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 163 083.00 | 2 046 539.00 | 8 249 467.00 | 1 867 078.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 746 341.00 | 5 746 341.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 459 654.00 | 14 459 654.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 211.00 | 1 965 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 143 709.00 | 1 143 709.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 314 122.00 | 314 122.00 | ||
VW T.V.A. | 1 274 075.00 | 1 274 075.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475 748.00 | 475 748.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052 062.00 | 2 052 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 595 504.00 | 23 732 619.00 | 13 995 807.00 | 1 867 078.00 |