RESIDENCE RACHEL
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE RACHEL |
| Siren | 349811950 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 5675 |
| Numéro de Gestion | 1989B00398 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95320 Saint-Leu-la-Forêt |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 530.00 | 7 762.00 | 5 767.00 | 7 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 777.00 | 176 342.00 | 70 434.00 | 67 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604 524.00 | 1 274 269.00 | 330 255.00 | 404 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 935.00 | 137 935.00 | 137 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 002 768.00 | 1 458 374.00 | 544 393.00 | 617 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 830.00 | 5 830.00 | 5 209.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 007.00 | 40 007.00 | 18 512.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 401 964.00 | 401 964.00 | 358 613.00 | |
BZ Autres créances | 671 455.00 | 671 455.00 | 599 400.00 | |
CF Disponibilités | 119 628.00 | 119 628.00 | 47 205.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 010.00 | 21 010.00 | 17 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 896.00 | 1 259 896.00 | 1 046 148.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 262 664.00 | 1 458 374.00 | 1 804 290.00 | 1 663 633.00 |
CR Parts à plus d’un an | 599 205.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | 3 049.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 304.00 | 305.00 | ||
DG Autres réserves | 625 906.00 | 548 826.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 629.00 | 77 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 693 889.00 | 629 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 193.00 | 22 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 714.00 | 185 553.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 106.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 107.00 | 309 577.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 409 719.00 | 458 116.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 606.00 | |||
EA Autres dettes | 40 665.00 | 40 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 110 400.00 | 1 030 173.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 290.00 | 1 663 633.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 474 554.00 | |||
FG Production vendue services | 2 491 272.00 | 2 491 272.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 272.00 | 2 491 272.00 | 2 474 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 893 149.00 | 855 185.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 200.00 | |||
FQ Autres produits | 26.00 | 63 043.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 388 648.00 | 3 392 782.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 312 022.00 | 305 952.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -621.00 | -2 060.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 444 919.00 | 1 387 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 90 746.00 | 100 603.00 | ||
FY Salaires et traitements | 967 374.00 | 959 490.00 | ||
FZ Charges sociales | 369 375.00 | 399 123.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 120 065.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 136 451.00 | |||
GE Autres charges | 349.00 | 2 390.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 232.00 | 3 289 886.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 416.00 | 102 897.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 144.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 144.00 | 4 384.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144.00 | 253.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5 999.00 | 4 131.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 415.00 | 107 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 166.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 1 776.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 872.00 | 19 212.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 705.00 | -17 436.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 080.00 | 12 511.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 959.00 | 3 398 942.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 329.00 | 3 321 861.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 629.00 | 77 081.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 321.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 804 327.00 | 46 974.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 935.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 794.00 | 46 974.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 530.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 301.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 137 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 002 768.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 171.00 | 1 590.00 | 7 762.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 332 136.00 | 118 474.00 | 1 450 611.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338 308.00 | 120 065.00 | 1 458 374.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 137 935.00 | 137 935.00 | ||
UX Autres créances clients | 401 964.00 | 401 964.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 269.00 | 3 269.00 | ||
VB T. V. A. | 63 691.00 | 63 691.00 | ||
VC Groupe et associés | 599 205.00 | 599 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 010.00 | 21 010.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 366.00 | 495 225.00 | 737 140.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 193.00 | 10 193.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 100.00 | 187 100.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 107.00 | 452 107.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 183.00 | 93 183.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 788.00 | 274 788.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 789.00 | 10 789.00 | ||
VW T.V.A. | 9 042.00 | 9 042.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 916.00 | 21 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 613.00 | 10 613.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 665.00 | 40 665.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 400.00 | 1 110 400.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 125.00 | |||