FORET ENTREPRISE
Dépôt
| Dénomination | FORET ENTREPRISE |
| Siren | 349961789 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 35641 |
| Numéro de Gestion | 1992B00289 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 Montreuil |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 125 568.00 | 125 568.00 | 74.00 | |
AP Constructions | 1 131 451.00 | 1 126 467.00 | 4 985.00 | 21 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 242.00 | 390 373.00 | 33 869.00 | 47 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 674.00 | 1 040 059.00 | 184 615.00 | 168 615.00 |
CU Autres participations | 6 098.00 | 3 811.00 | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 898.00 | 48 898.00 | 49 065.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 960 931.00 | 2 686 278.00 | 274 653.00 | 289 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 147.00 | 159 147.00 | 150 340.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 397 102.00 | 14 397 102.00 | 16 951 545.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 165 722.00 | 193 423.00 | 1 972 300.00 | 3 775 540.00 |
BZ Autres créances | 3 609 871.00 | 3 609 871.00 | 3 903 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 150 787.00 | 278 000.00 | 9 872 787.00 | 10 962 219.00 |
CF Disponibilités | 7 159 841.00 | 7 159 841.00 | 6 754 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 230 583.00 | 230 583.00 | 264 865.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 873 053.00 | 471 422.00 | 37 401 631.00 | 42 762 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 833 984.00 | 3 157 700.00 | 37 676 284.00 | 43 052 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 14 958 416.00 | 14 561 416.00 | ||
DH Report à nouveau | 365.00 | 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 009.00 | 797 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 033 790.00 | 15 798 944.00 | ||
DP Provisions pour risques | 354 466.00 | 302 466.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 12 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 364 466.00 | 314 966.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 619.00 | 2 910.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 772.00 | 218 972.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 404 859.00 | 21 263 711.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 210.00 | 3 023 737.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 777 344.00 | 2 209 325.00 | ||
EA Autres dettes | 34 576.00 | 150 305.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 649.00 | 69 431.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 21 278 028.00 | 26 938 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 676 284.00 | 43 052 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 278 028.00 | 26 938 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 21 621 744.00 | 21 621 744.00 | 19 561 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 621 744.00 | 21 621 744.00 | 19 561 116.00 | |
FM Production stockée | -2 554 443.00 | 5 458 287.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 27 354.00 | 7 563.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 591 893.00 | 355 483.00 | ||
FQ Autres produits | 12 948.00 | 158 998.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 699 496.00 | 25 541 446.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 728 465.00 | 6 379 274.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 807.00 | -3 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 222 708.00 | 9 720 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 364 948.00 | 410 110.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 306 301.00 | 5 300 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 118 198.00 | 2 157 448.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 543.00 | 119 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 193 423.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 150 000.00 | 100 500.00 | ||
GE Autres charges | 16 855.00 | 23 395.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 198 634.00 | 24 208 234.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 500 863.00 | 1 333 213.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 580.00 | 104 697.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 536 165.00 | 50 008.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28 675.00 | 106 454.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 622 420.00 | 276 159.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 278 000.00 | 536 165.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 134.00 | 1 202.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 134.00 | 537 367.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 343 286.00 | -261 208.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 844 149.00 | 1 072 004.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | 1 043.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 1 043.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 628.00 | 1 581.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 628.00 | 1 581.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 372.00 | -537.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 268 512.00 | 274 044.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 396 916.00 | 25 818 649.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 761 907.00 | 25 021 226.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 009.00 | 797 423.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 568.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 744 872.00 | 91 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 163.00 | 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 603.00 | 92 780.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 568.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 355.00 | 2 780 367.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 097.00 | 54 996.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 452.00 | 2 960 931.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 495.00 | 74.00 | 125 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 784.00 | 106 470.00 | 56 356.00 | 2 556 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 279.00 | 106 543.00 | 56 356.00 | 2 682 467.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 364 466.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 966.00 | 150 000.00 | -39 500.00 | 364 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 811.00 | |||
6T Sur comptes clients | 193 423.00 | 193 423.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 536 165.00 | 278 000.00 | 536 166.00 | 278 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539 976.00 | 471 423.00 | 536 166.00 | 475 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 942.00 | 621 423.00 | 496 666.00 | 839 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 343 423.00 | 100 500.00 | ||
UG ‐ Financières | 278 000.00 | 536 165.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 48 898.00 | 48 898.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 232 107.00 | 232 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 933 615.00 | 1 933 615.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 044.00 | 27 044.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432 663.00 | 432 663.00 | ||
VB T. V. A. | 3 089 095.00 | 3 089 095.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 069.00 | 61 069.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 230 583.00 | 230 583.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 055 074.00 | 6 006 176.00 | 48 898.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 619.00 | 2 619.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 772.00 | 5 772.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 916 210.00 | 2 916 210.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 481.00 | 347 481.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 459.00 | 597 459.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | ||
VW T.V.A. | 695 396.00 | 695 396.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 569.00 | 129 569.00 | ||
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 576.00 | 34 576.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 96 649.00 | 96 649.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 873 169.00 | 4 873 169.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | |||
