CASH ANJOU
Dépôt
| Dénomination | CASH ANJOU |
| Siren | 350029880 |
| Cloture | 31/07/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1308 |
| Numéro de Gestion | 1989B00208 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 225.00 | 28 071.00 | 31 153.00 | 50 895.00 |
AN Terrains | 195 933.00 | 39 489.00 | 156 443.00 | 156 443.00 |
AP Constructions | 1 312 898.00 | 1 309 359.00 | 3 538.00 | 8 076.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 583.00 | 49 644.00 | 2 938.00 | 3 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 930.00 | 39 399.00 | 7 530.00 | 10 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | 1 220.00 | 1 220.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 517.00 | 6 517.00 | 6 517.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 675 307.00 | 1 465 964.00 | 209 342.00 | 237 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 663.00 | 9 663.00 | 9 917.00 | |
BT Marchandises | 422 756.00 | 9 024.00 | 413 732.00 | 531 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 241.00 | 15 241.00 | 30 428.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 451 490.00 | 5 072.00 | 446 418.00 | 385 691.00 |
BZ Autres créances | 132 060.00 | 132 060.00 | 278 975.00 | |
CF Disponibilités | 29 865.00 | 29 865.00 | 75 580.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 617.00 | 23 617.00 | 14 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 084 694.00 | 14 096.00 | 1 070 597.00 | 1 326 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 002.00 | 1 480 061.00 | 1 279 940.00 | 1 564 253.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 301.00 | 34 301.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 7 409.00 | 7 409.00 | ||
DG Autres réserves | 25 173.00 | |||
DH Report à nouveau | -174 570.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 371.00 | -190 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | -340 132.00 | -43 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 890.00 | 96 890.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 832.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 588.00 | 997 765.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 427 162.00 | 470 994.00 | ||
EA Autres dettes | 35 099.00 | 20 864.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 598 573.00 | 1 586 514.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 940.00 | 1 564 253.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 282.00 | 1 480 624.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 444 523.00 | 5 601.00 | 6 450 124.00 | 6 630 760.00 |
FD Production vendue biens | 41.00 | 41.00 | 523.00 | |
FG Production vendue services | 310 331.00 | 310 331.00 | 281 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 754 895.00 | 5 601.00 | 6 760 496.00 | 6 913 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 624.00 | 51 258.00 | ||
FQ Autres produits | 196.00 | 691.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 812 316.00 | 6 965 183.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 731 547.00 | 5 174 339.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 124 448.00 | -197 881.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 291.00 | 40 740.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 254.00 | -5 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 917 535.00 | 914 881.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 906.00 | 83 351.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893 951.00 | 868 106.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 538.00 | 263 814.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 241.00 | 34 436.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 751.00 | 27 322.00 | ||
GE Autres charges | 16 962.00 | 6 931.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 111 419.00 | 7 240 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -299 102.00 | -275 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 297.00 | 2 407.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 14.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 445.00 | 11 116.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 750.00 | 13 538.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 893.00 | 9 251.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 893.00 | 9 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 857.00 | 4 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -298 245.00 | -271 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 873.00 | 377.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 865.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 444.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 873.00 | 87 686.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 913.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 913.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 873.00 | 71 773.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 826 940.00 | 7 066 407.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 123 312.00 | 7 266 152.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 371.00 | -199 749.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 150.00 | 31 199.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | 1 031.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 225.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 301.00 | 1 044.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 263.00 | 1 044.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 225.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 608 345.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 737.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 675 307.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 329.00 | 19 741.00 | 28 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 393.00 | 9 500.00 | 1 437 893.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 723.00 | 29 241.00 | 1 465 964.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 21 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | 21 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 15 257.00 | 9 024.00 | 15 257.00 | 9 024.00 |
6T Sur comptes clients | 17 562.00 | 2 727.00 | 15 217.00 | 5 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 819.00 | 11 751.00 | 30 474.00 | 14 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 319.00 | 11 751.00 | 30 474.00 | 35 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 751.00 | 30 474.00 | ||