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CASH ANJOU

Dépôt

DénominationCASH ANJOU
Siren350029880
Cloture31/07/2016
Code du Greffe4901
Numéro de dépôt1308
Numéro de Gestion1989B00208
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt03/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse49130 Sainte-Gemmes-sur-Loire
2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 59 225.00 28 071.00 31 153.00 50 895.00
AN Terrains 195 933.00 39 489.00 156 443.00 156 443.00
AP Constructions 1 312 898.00 1 309 359.00 3 538.00 8 076.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 52 583.00 49 644.00 2 938.00 3 643.00
AT Autres immobilisations corporelles 46 930.00 39 399.00 7 530.00 10 743.00
BD Autres titres immobilisés 1 220.00 1 220.00 1 220.00
BH Autres immobilisations financières 6 517.00 6 517.00 6 517.00
BJ TOTAL (I) 1 675 307.00 1 465 964.00 209 342.00 237 540.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 663.00 9 663.00 9 917.00
BT Marchandises 422 756.00 9 024.00 413 732.00 531 947.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 15 241.00 15 241.00 30 428.00
BX Clients et comptes rattachés 451 490.00 5 072.00 446 418.00 385 691.00
BZ Autres créances 132 060.00 132 060.00 278 975.00
CF Disponibilités 29 865.00 29 865.00 75 580.00
CH Charges constatées d’avance 23 617.00 23 617.00 14 174.00
CJ TOTAL (II) 1 084 694.00 14 096.00 1 070 597.00 1 326 713.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 2 760 002.00 1 480 061.00 1 279 940.00 1 564 253.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 81 000.00 81 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 34 301.00 34 301.00
DD Réserve légale (1) 8 100.00 8 100.00
DF Réserves réglementées (1) 7 409.00 7 409.00
DG Autres réserves 25 173.00
DH Report à nouveau -174 570.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -296 371.00 -190 744.00
DL TOTAL (I) -340 132.00 -43 760.00
DP Provisions pour risques 21 500.00 21 500.00
DR TOTAL (IV) 21 500.00 21 500.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 96 890.00 96 890.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 185 832.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 853 588.00 997 765.00
DY Dettes fiscales et sociales 427 162.00 470 994.00
EA Autres dettes 35 099.00 20 864.00
EC TOTAL (IV) 1 598 573.00 1 586 514.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 279 940.00 1 564 253.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 483 282.00 1 480 624.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 6 444 523.00 5 601.00 6 450 124.00 6 630 760.00
FD Production vendue biens 41.00 41.00 523.00
FG Production vendue services 310 331.00 310 331.00 281 919.00
FJ Chiffres d’affaires nets 6 754 895.00 5 601.00 6 760 496.00 6 913 233.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 51 624.00 51 258.00
FQ Autres produits 196.00 691.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 6 812 316.00 6 965 183.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 4 731 547.00 5 174 339.00
FT Variation de stock (marchandises) 124 448.00 -197 881.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 31 291.00 40 740.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 254.00 -5 057.00
FW Autres achats et charges externes 917 535.00 914 881.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 80 906.00 83 351.00
FY Salaires et traitements 893 951.00 868 106.00
FZ Charges sociales 273 538.00 263 814.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 29 241.00 34 436.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 751.00 27 322.00
GE Autres charges 16 962.00 6 931.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 111 419.00 7 240 988.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -299 102.00 -275 804.00
GJ Produits financiers de participations 1 297.00 2 407.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 8.00 14.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 445.00 11 116.00
GP Total des produits financiers (V) 12 750.00 13 538.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 893.00 9 251.00
GU Total des charges financières (VI) 11 893.00 9 251.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 857.00 4 287.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -298 245.00 -271 517.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 873.00 377.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 865.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 86 444.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 873.00 87 686.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 15 913.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 913.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 873.00 71 773.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 826 940.00 7 066 407.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7 123 312.00 7 266 152.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -296 371.00 -199 749.00
A1 ACTIF ‐ Placements 21 150.00 31 199.00
A4 Titres mis en équivalence 1 041.00 1 031.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59 225.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 607 301.00 1 044.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 737.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 674 263.00 1 044.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 59 225.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 608 345.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 7 737.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 675 307.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 329.00 19 741.00 28 071.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 428 393.00 9 500.00 1 437 893.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 436 723.00 29 241.00 1 465 964.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 21 500.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 21 500.00 21 500.00
6N Sur stocks et en cours 15 257.00 9 024.00 15 257.00 9 024.00
6T Sur comptes clients 17 562.00 2 727.00 15 217.00 5 072.00
7B Total Provisions pour dépréciation 32 819.00 11 751.00 30 474.00 14 096.00
7C TOTAL GENERAL 54 319.00 11 751.00 30 474.00 35 596.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 11 751.00 30 474.00