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RESTERDIS

Dépôt

DénominationRESTERDIS
Siren350046975
Cloture31/01/2021
Code du Greffe3501
Numéro de dépôt10927
Numéro de Gestion1989B00426
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse35240 Retiers
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 13 517.00 13 277.00 240.00 704.00
AH Fonds commercial 274 408.00 274 408.00 274 408.00
AN Terrains 451 942.00 238 659.00 213 282.00 221 642.00
AP Constructions 2 081 236.00 1 595 455.00 485 781.00 585 485.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 662 555.00 379 096.00 283 459.00 354 599.00
AT Autres immobilisations corporelles 393 756.00 150 773.00 242 983.00 141 857.00
CU Autres participations 450 810.00 450 810.00 448 410.00
BB Créances rattachées à des participations 875.00 875.00 875.00
BD Autres titres immobilisés 167.00 167.00 167.00
BH Autres immobilisations financières 31 631.00 31 631.00 31 031.00
BJ TOTAL (I) 4 360 902.00 2 377 261.00 1 983 640.00 2 059 181.00
BL Matières premières, approvisionnements 3 075.00 3 075.00 2 922.00
BT Marchandises 803 728.00 11 390.00 792 337.00 805 190.00
BX Clients et comptes rattachés 23 265.00 191.00 23 074.00 26 470.00
BZ Autres créances 179 174.00 179 174.00 238 895.00
CF Disponibilités 1 294 618.00 1 294 618.00 828 546.00
CH Charges constatées d’avance 47 995.00 47 995.00 49 112.00
CJ TOTAL (II) 2 351 858.00 11 582.00 2 340 275.00 1 951 138.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 712 760.00 2 388 844.00 4 323 916.00 4 010 319.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 122 500.00 122 500.00
DD Réserve légale (1) 12 250.00 12 250.00
DG Autres réserves 1 366 415.00 1 370 968.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 287 700.00 195 447.00
DK Provisions réglementées 7 877.00 9 128.00
DL TOTAL (I) 1 796 743.00 1 710 294.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 281 351.00 1 165 939.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 45 822.00 6 174.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 971 417.00 866 603.00
DY Dettes fiscales et sociales 214 727.00 238 162.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 200.00 21 998.00
EA Autres dettes 654.00 1 146.00
EC TOTAL (IV) 2 527 173.00 2 300 025.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 323 916.00 4 010 319.00
EI Dont emprunts participatifs 45 822.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 14 044 754.00 14 044 754.00 14 248 717.00
FD Production vendue biens 12 120.00 12 120.00 8 892.00
FG Production vendue services 91 613.00 91 613.00 71 265.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 148 488.00 14 148 488.00 14 328 874.00
FO Subventions d’exploitation 2 087.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 45 236.00 33 224.00
FQ Autres produits 1 136.00 1 334.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 196 949.00 14 363 433.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10 866 732.00 11 306 436.00
FT Variation de stock (marchandises) 11 456.00 21 045.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 22 597.00 21 165.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -153.00 -340.00
FW Autres achats et charges externes 1 365 645.00 1 257 400.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 80 852.00 88 769.00
FY Salaires et traitements 1 044 652.00 983 903.00
FZ Charges sociales 219 366.00 230 948.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 223 392.00 231 872.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11 415.00 11 447.00
GE Autres charges 5 662.00 2 079.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 851 619.00 14 154 728.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 345 330.00 208 705.00
GJ Produits financiers de participations 498.00 738.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 43 912.00 44 083.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 32.00
GP Total des produits financiers (V) 44 410.00 44 853.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 774.00 18 023.00
GU Total des charges financières (VI) 15 774.00 18 023.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 28 636.00 26 830.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 373 966.00 235 535.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 888.00 9 143.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 1 251.00 597.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 139.00 9 740.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 791.00 3 657.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 097.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 268.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 889.00 3 925.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 250.00 5 815.00
HK Impôts sur les bénéfices 88 516.00 45 904.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 246 498.00 14 418 026.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 958 798.00 14 222 580.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 287 700.00 195 447.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 2 112.00 2 640.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 287 926.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 3 446 851.00 145 949.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 480 484.00 3 237.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 215 260.00 149 186.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 287 926.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 3 308.00 3 589 492.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 236.00 483 485.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 3 544.00 4 360 903.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12 814.00 463.00 13 277.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 143 265.00 222 929.00 2 210.00 2 363 984.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 156 079.00 223 393.00 2 210.00 2 377 262.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 9 129.00 1 251.00 7 877.00
6N Sur stocks et en cours 9 994.00 11 391.00 9 994.00 11 391.00
6X Autres provisions pour dépréciation 2 568.00 24.00 2 401.00 192.00
7B Total Provisions pour dépréciation 12 562.00 11 415.00 12 395.00 11 583.00
7C TOTAL GENERAL 21 691.00 11 415.00 13 646.00 19 460.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 875.00 875.00
UT Autres immobilisations financières 31 632.00 31 632.00
VA Clients douteux ou litigieux 231.00 231.00
UX Autres créances clients 23 035.00 23 035.00
VB T. V. A. 21 285.00 21 285.00
VP Divers 5 507.00 5 507.00
VC Groupe et associés 69 595.00 69 595.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 82 788.00 82 788.00
VS Charges constatées d’avance 47 995.00 47 995.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 282 942.00 250 435.00 32 507.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 210.00 3 210.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 278 142.00 193 934.00 809 445.00 274 759.00
8A Emprunts et dettes financières divers 6 789.00 6 789.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 971 417.00 971 417.00
8C Personnel et comptes rattachés 94 961.00 94 961.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 087.00 54 087.00
VW T.V.A. 280.00 280.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 65 400.00 65 400.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 13 200.00 13 200.00
VI Groupe et associés 39 033.00 39 033.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 655.00 655.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 527 173.00 1 442 966.00 809 448.00 274 759.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 280 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 165 386.00