RESTERDIS
Dépôt
| Dénomination | RESTERDIS |
| Siren | 350046975 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 10927 |
| Numéro de Gestion | 1989B00426 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35240 Retiers |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 517.00 | 13 277.00 | 240.00 | 704.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | 274 408.00 | |
AN Terrains | 451 942.00 | 238 659.00 | 213 282.00 | 221 642.00 |
AP Constructions | 2 081 236.00 | 1 595 455.00 | 485 781.00 | 585 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 555.00 | 379 096.00 | 283 459.00 | 354 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 756.00 | 150 773.00 | 242 983.00 | 141 857.00 |
CU Autres participations | 450 810.00 | 450 810.00 | 448 410.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 875.00 | 875.00 | 875.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | 167.00 | 167.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 631.00 | 31 631.00 | 31 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 360 902.00 | 2 377 261.00 | 1 983 640.00 | 2 059 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 075.00 | 3 075.00 | 2 922.00 | |
BT Marchandises | 803 728.00 | 11 390.00 | 792 337.00 | 805 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 265.00 | 191.00 | 23 074.00 | 26 470.00 |
BZ Autres créances | 179 174.00 | 179 174.00 | 238 895.00 | |
CF Disponibilités | 1 294 618.00 | 1 294 618.00 | 828 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 995.00 | 47 995.00 | 49 112.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 351 858.00 | 11 582.00 | 2 340 275.00 | 1 951 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 712 760.00 | 2 388 844.00 | 4 323 916.00 | 4 010 319.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 122 500.00 | 122 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 250.00 | 12 250.00 | ||
DG Autres réserves | 1 366 415.00 | 1 370 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 700.00 | 195 447.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 877.00 | 9 128.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 796 743.00 | 1 710 294.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 281 351.00 | 1 165 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 822.00 | 6 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 417.00 | 866 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 214 727.00 | 238 162.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 21 998.00 | ||
EA Autres dettes | 654.00 | 1 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 527 173.00 | 2 300 025.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 323 916.00 | 4 010 319.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 822.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 044 754.00 | 14 044 754.00 | 14 248 717.00 | |
FD Production vendue biens | 12 120.00 | 12 120.00 | 8 892.00 | |
FG Production vendue services | 91 613.00 | 91 613.00 | 71 265.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 148 488.00 | 14 148 488.00 | 14 328 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 087.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 236.00 | 33 224.00 | ||
FQ Autres produits | 1 136.00 | 1 334.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 196 949.00 | 14 363 433.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 866 732.00 | 11 306 436.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 456.00 | 21 045.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 597.00 | 21 165.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -153.00 | -340.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 365 645.00 | 1 257 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 852.00 | 88 769.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 044 652.00 | 983 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 366.00 | 230 948.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 223 392.00 | 231 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 415.00 | 11 447.00 | ||
GE Autres charges | 5 662.00 | 2 079.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 851 619.00 | 14 154 728.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 345 330.00 | 208 705.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 498.00 | 738.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 43 912.00 | 44 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 44 410.00 | 44 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 774.00 | 18 023.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 774.00 | 18 023.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 636.00 | 26 830.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 373 966.00 | 235 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 888.00 | 9 143.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 251.00 | 597.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 139.00 | 9 740.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 791.00 | 3 657.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 097.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 889.00 | 3 925.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 250.00 | 5 815.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 88 516.00 | 45 904.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 498.00 | 14 418 026.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 958 798.00 | 14 222 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 700.00 | 195 447.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 112.00 | 2 640.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 446 851.00 | 145 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 484.00 | 3 237.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 215 260.00 | 149 186.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308.00 | 3 589 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | 483 485.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 544.00 | 4 360 903.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 814.00 | 463.00 | 13 277.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 265.00 | 222 929.00 | 2 210.00 | 2 363 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 156 079.00 | 223 393.00 | 2 210.00 | 2 377 262.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 9 129.00 | 1 251.00 | 7 877.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 994.00 | 11 391.00 | 9 994.00 | 11 391.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 568.00 | 24.00 | 2 401.00 | 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 562.00 | 11 415.00 | 12 395.00 | 11 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 691.00 | 11 415.00 | 13 646.00 | 19 460.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 875.00 | 875.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 31 632.00 | 31 632.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 231.00 | 231.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 035.00 | 23 035.00 | ||
VB T. V. A. | 21 285.00 | 21 285.00 | ||
VP Divers | 5 507.00 | 5 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 69 595.00 | 69 595.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 788.00 | 82 788.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 995.00 | 47 995.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 942.00 | 250 435.00 | 32 507.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 210.00 | 3 210.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 278 142.00 | 193 934.00 | 809 445.00 | 274 759.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789.00 | 6 789.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 417.00 | 971 417.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 961.00 | 94 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 087.00 | 54 087.00 | ||
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 400.00 | 65 400.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 200.00 | 13 200.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 033.00 | 39 033.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 655.00 | 655.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 173.00 | 1 442 966.00 | 809 448.00 | 274 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 386.00 | |||