GAIA SERVICE
Dépôt
| Dénomination | GAIA SERVICE |
| Siren | 350052890 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43976 |
| Numéro de Gestion | 2021B05049 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92140 Clamart |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 51 291.00 | 19 858.00 | 31 432.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 817.00 | 6 059.00 | 1 757.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 6 115.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 65 223.00 | 25 918.00 | 39 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 430 801.00 | 430 801.00 | ||
BZ Autres créances | 878 268.00 | 878 268.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 243 074.00 | 243 074.00 | ||
CF Disponibilités | 303 568.00 | 303 568.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 68 975.00 | 68 975.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 924 688.00 | 1 924 688.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 912.00 | 25 918.00 | 1 963 993.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25.00 | |||
DH Report à nouveau | 230 824.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 674.00 | |||
DL TOTAL (I) | 279 724.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 029.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 999.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 918.00 | |||
EA Autres dettes | 1 087 804.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 194.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 684 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 993.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 016.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 949 806.00 | 690 118.00 | 1 639 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 806.00 | 690 118.00 | 1 639 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 98 438.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 37 988.00 | |||
FQ Autres produits | 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 776 601.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 420 350.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | |||
FY Salaires et traitements | 207 636.00 | |||
FZ Charges sociales | 68 209.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 482.00 | |||
GE Autres charges | 34 373.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 769 098.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 502.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 235.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 235.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 659.00 | |||
GS Différences négatives de change | 3 329.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 988.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 752.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 749.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 636.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 636.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 888.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 888.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 176.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 474.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 778 799.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 674.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 011.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 168.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 955.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 392.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 268.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 060.00 | 59 108.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 840.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | 6 115.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 169.00 | 65 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 268.00 | 11 268.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 496.00 | 34 482.00 | 83 060.00 | 25 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 764.00 | 34 482.00 | 94 329.00 | 25 918.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | 1 150.00 | 4 965.00 | |
UX Autres créances clients | 430 801.00 | 430 801.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 32 373.00 | 32 373.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 014.00 | 8 014.00 | ||
VB T. V. A. | 40 051.00 | 40 051.00 | ||
VP Divers | 6 601.00 | 6 601.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791 227.00 | 791 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 975.00 | 68 975.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 160.00 | 1 379 195.00 | 4 965.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 647.00 | 8 718.00 | 264 929.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 999.00 | 119 999.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 188.00 | 39 188.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | ||
VW T.V.A. | 45 499.00 | 45 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 504.00 | 3 504.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 804.00 | 1 087 804.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 59 194.00 | 59 194.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 945.00 | 1 395 016.00 | 264 929.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 800.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 278 117.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 807.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 662.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 530.00 | |||
ST Autres comptes | 80 233.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 420 350.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 479.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 973.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||