SA D'EXPLOITATION HOTELIERE
Dépôt
| Dénomination | SA D'EXPLOITATION HOTELIERE |
| Siren | 350070736 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 9147 |
| Numéro de Gestion | 1989B00182 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63000 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 452.00 | 4 629.00 | 12 823.00 | 12 823.00 |
AP Constructions | 1 114 864.00 | 656 528.00 | 458 336.00 | 535 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 122.00 | 116 546.00 | 14 576.00 | 26 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 220.00 | 358 916.00 | 59 304.00 | 100 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | 553.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 681 976.00 | 1 136 619.00 | 545 357.00 | 675 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 468.00 | 1 468.00 | 2 794.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 005.00 | 714.00 | 77 291.00 | 53 396.00 |
BZ Autres créances | 250 322.00 | 250 322.00 | 361 954.00 | |
CF Disponibilités | 377 348.00 | 377 348.00 | 135 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | 2 851.00 | 5 349.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 993.00 | 714.00 | 709 279.00 | 559 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 969.00 | 1 137 333.00 | 1 254 636.00 | 1 235 378.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 584.00 | 28 584.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | ||
DG Autres réserves | 831 073.00 | 831 073.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 990.00 | -26 659.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 743.00 | -16 331.00 | ||
DL TOTAL (I) | 694 124.00 | 862 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 485.00 | 280 314.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 357.00 | 5 830.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 113.00 | 3 852.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 49 667.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 716.00 | 32 849.00 | ||
EA Autres dettes | 1 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 560 512.00 | 372 511.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 636.00 | 1 235 378.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 617 104.00 | 617 104.00 | 986 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 104.00 | 617 104.00 | 986 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 919.00 | 35 127.00 | ||
FQ Autres produits | 146.00 | 717.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 683 170.00 | 1 022 605.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -398.00 | -1 364.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 506.00 | 57 110.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 326.00 | 723.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 409 852.00 | 386 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 204.00 | 21 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 198.00 | 224 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 616.00 | 139 477.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 376.00 | 138 661.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 459.00 | |||
GE Autres charges | 36 835.00 | 67 859.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 844 515.00 | 1 034 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 345.00 | -12 252.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 046.00 | 3 747.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 046.00 | 3 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 257.00 | 7 826.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 257.00 | 7 826.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 212.00 | -4 079.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -164 557.00 | -16 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 186.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 215.00 | 1 026 352.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 958.00 | 1 042 683.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 743.00 | -16 331.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 151.00 | 9 743.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 629.00 | 4 629.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 282.00 | 138 376.00 | 22 668.00 | 1 131 990.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 911.00 | 138 376.00 | 22 668.00 | 1 136 619.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 714.00 | 714.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 714.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 317.00 | 317.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 331 177.00 | 331 177.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 494.00 | 331 177.00 | 317.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 485.00 | 235 816.00 | 142 170.00 | 62 500.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 356.00 | 3 356.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 119.00 | 68 119.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 715.00 | 42 715.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723.00 | 1 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 399.00 | 351 729.00 | 142 170.00 | 62 500.00 |