VENTANA FOUNDRY ARUDY
Dépôt
| Dénomination | VENTANA FOUNDRY ARUDY |
| Siren | 350164638 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 4898 |
| Numéro de Gestion | 1989B40030 |
| Code Activité | 2453Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64260 Arudy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 578.00 | 220 706.00 | 8 872.00 | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
AN Terrains | 102 272.00 | 50 137.00 | 52 135.00 | |
AP Constructions | 6 407 924.00 | 3 026 316.00 | 3 381 608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 686 934.00 | 8 667 432.00 | 2 019 502.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 956.00 | 669 703.00 | 58 253.00 | |
AV Immobilisations en cours | 81 576.00 | 81 576.00 | ||
BF Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 22 423.00 | 22 423.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 366 285.00 | 12 641 916.00 | 5 724 369.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 654 195.00 | 44 008.00 | 610 187.00 | |
BN En cours de production de biens | 2 699 385.00 | 181 161.00 | 2 518 224.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 90 561.00 | 90 561.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 228.00 | 15 228.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 309.00 | 1 167 309.00 | ||
BZ Autres créances | 2 554 377.00 | 2 554 377.00 | ||
CF Disponibilités | 1 523 031.00 | 1 523 031.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 46 567.00 | 46 567.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 750 653.00 | 225 169.00 | 8 525 484.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 751.00 | 5 751.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 122 689.00 | 12 867 085.00 | 14 255 604.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | |||
DG Autres réserves | 930 808.00 | |||
DH Report à nouveau | -963 606.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 145.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 390 080.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 319 428.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 476 080.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 89 697.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 565 777.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276 785.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 099.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 403.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 331.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 384 131.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 218.00 | |||
EA Autres dettes | 5 361.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 487 071.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 370 399.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 255 604.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 720 363.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 620.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 93 666.00 | 424 490.00 | 518 156.00 | |
FD Production vendue biens | 7 807 363.00 | 4 199 809.00 | 12 007 172.00 | |
FG Production vendue services | 269 260.00 | 183 240.00 | 452 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 170 289.00 | 4 807 539.00 | 12 977 828.00 | |
FM Production stockée | -17 456.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 169 843.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 016 780.00 | |||
FQ Autres produits | 333 708.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 480 702.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 580.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 347 760.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 362.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 566 459.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 435 350.00 | |||
FY Salaires et traitements | 4 231 112.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 879 649.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 773 793.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 721 854.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 161 749.00 | |||
GE Autres charges | 99 679.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 436 623.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 079.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 630.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 48 630.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 5 751.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 98 072.00 | |||
GS Différences négatives de change | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 103 831.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 202.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -11 122.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 712.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 302 298.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 010.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 649.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 794.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 663.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 347.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -60 921.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 886 341.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 684 196.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 145.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 202 549.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 743 009.00 | 372 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 061.00 | 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 122 270.00 | 373 549.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 297.00 | 18 006 662.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 238.00 | 122 423.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 535.00 | 18 366 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 549.00 | 8 779.00 | 228 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 668 246.00 | 765 303.00 | 19 962.00 | 12 413 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 887 796.00 | 774 082.00 | 19 962.00 | 12 641 916.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 467 071.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 9 009.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 89 697.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 625 635.00 | 480 215.00 | 540 073.00 | 1 565 777.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 691.00 | 434 933.00 | 576 455.00 | 225 169.00 |
6T Sur comptes clients | 286 921.00 | 63 327.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 691.00 | 721 854.00 | 639 782.00 | 225 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992 326.00 | 1 202 069.00 | 1 179 855.00 | 1 790 946.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 423.00 | 22 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 167 309.00 | 1 167 309.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 399.00 | 6 399.00 | ||
VB T. V. A. | 201 873.00 | 201 873.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 535.00 | 46 535.00 | ||
VP Divers | 42 756.00 | 42 756.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 692 420.00 | 1 692 420.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 177.00 | 564 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 567.00 | 46 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 890 676.00 | 3 768 254.00 | 122 423.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 695.00 | 18 695.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 258 090.00 | 1 078 429.00 | 4 563 458.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 099.00 | 423 127.00 | 456 972.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 331.00 | 1 269 331.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 422 392.00 | 422 392.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 135.00 | 462 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 605.00 | 499 605.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 218.00 | 54 218.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 487 071.00 | 487 071.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 356 996.00 | 4 720 363.00 | 5 020 430.00 | 616 203.00 |