SOCIETE HOTELIERE DE REGOURD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE REGOURD |
| Siren | 350183893 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2410 |
| Numéro de Gestion | 1989B00067 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 46000 Cahors |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BX Clients et comptes rattachés | 101 046.00 | 6 634.00 | 94 412.00 | |
BZ Autres créances | 696 128.00 | 696 128.00 | ||
CF Disponibilités | 4 602.00 | 4 602.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 801 776.00 | 6 634.00 | 795 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 776.00 | 6 634.00 | 795 143.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 186.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 177.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 7 795.00 | |||
DG Autres réserves | 28 537.00 | |||
DH Report à nouveau | -63 019.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 696.00 | |||
DL TOTAL (I) | 23 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 571.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 350.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 789.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 402.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 771 163.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 143.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 491.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 842.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 525.00 | 6 394.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 940.00 | 6 394.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 414.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 920.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 080 334.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 806.00 | 47.00 | 5 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 781.00 | 55 750.00 | 436 531.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 586.00 | 55 797.00 | 442 383.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 692.00 | 4 941.00 | 6 634.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692.00 | 4 941.00 | 6 634.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 692.00 | 4 941.00 | 6 634.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 941.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | |||
UX Autres créances clients | 93 846.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 068.00 | |||
VB T. V. A. | 10 611.00 | |||
VP Divers | 56.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 174.00 | 797 174.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 729.00 | 61 244.00 | 63 485.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 789.00 | 330 789.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 528.00 | 20 528.00 | ||
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 697.00 | 11 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 272 350.00 | 272 350.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 112.00 | 707 627.00 | 63 485.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 082.00 | |||