MOULIN DESSUS
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DESSUS |
| Siren | 350311189 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 2280 |
| Numéro de Gestion | 2002B00706 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06590 Théoule-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 574.00 | 40 955.00 | 7 620.00 | 11 831.00 |
AH Fonds commercial | 33 508.00 | 33 508.00 | 33 508.00 | |
AN Terrains | 462 362.00 | 79 787.00 | 382 575.00 | 382 575.00 |
AP Constructions | 8 606 405.00 | 3 255 301.00 | 5 351 104.00 | 5 547 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 986.00 | 180 150.00 | 61 836.00 | 60 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 171.00 | 1 182 989.00 | 104 182.00 | 85 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 192.00 | 14 192.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 554.00 | 554.00 | 390.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | 2 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 697 584.00 | 4 739 182.00 | 5 958 402.00 | 6 123 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 162.00 | 11 162.00 | 24 393.00 | |
BT Marchandises | 110.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 989.00 | 9 989.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 18 815.00 | 1 012.00 | 17 804.00 | 30 143.00 |
BZ Autres créances | 295 786.00 | 295 786.00 | 313 679.00 | |
CF Disponibilités | 287 988.00 | 287 988.00 | 416 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | 13 048.00 | |
CJ TOTAL (II) | 634 755.00 | 1 012.00 | 633 743.00 | 798 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 332 339.00 | 4 740 193.00 | 6 592 145.00 | 6 921 889.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 465 484.00 | 8 465 484.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 62 963.00 | 62 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 758 633.00 | -1 631 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 591.00 | -127 291.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 404 223.00 | 6 769 814.00 | ||
DP Provisions pour risques | 360.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 360.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774.00 | 1 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 778.00 | 52 817.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 80 002.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 25 147.00 | 15 717.00 | ||
EA Autres dettes | 3 063.00 | 1 822.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 169 922.00 | 151 715.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 592 145.00 | 6 921 889.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 487.00 | 1 487.00 | 1 893.00 | |
FG Production vendue services | 1 112 250.00 | 1 112 250.00 | 1 812 408.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 736.00 | 1 113 736.00 | 1 814 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 221.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 080.00 | 26 665.00 | ||
FQ Autres produits | 536.00 | 863.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 127 574.00 | 1 841 829.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701.00 | 2 114.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 110.00 | 145.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 116 347.00 | 222 597.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 231.00 | -5 882.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 771 120.00 | 965 452.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 629.00 | 77 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 197 191.00 | 316 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 053.00 | 91 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 692.00 | 315 851.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 657.00 | 355.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 567.00 | 7 080.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 491 299.00 | 1 993 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -363 725.00 | -151 444.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 164.00 | 164.00 | ||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164.00 | 184.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 164.00 | 184.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -363 561.00 | -151 260.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 969.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 572.00 | 23 969.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 542.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 060.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 602.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | 23 969.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 310.00 | 1 865 982.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 901.00 | 1 993 273.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 591.00 | -127 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 083.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 550 598.00 | 94 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | 3 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 635 501.00 | 94 943.00 | 3 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 2 830.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | 3 384.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 245.00 | 10 697 584.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 743.00 | 4 211.00 | 40 955.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 475 112.00 | 255 481.00 | 32 366.00 | 4 698 227.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 511 855.00 | 259 692.00 | 32 366.00 | 4 739 182.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360.00 | 18 000.00 | 360.00 | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 657.00 | 1 012.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 657.00 | 1 012.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 715.00 | 18 657.00 | 360.00 | 19 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 657.00 | 360.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 554.00 | 554.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | 2 830.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 703.00 | 17 703.00 | ||
VB T. V. A. | 29 420.00 | 29 420.00 | ||
VP Divers | 14 468.00 | 14 468.00 | ||
VC Groupe et associés | 250 098.00 | 250 098.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 016.00 | 11 016.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 002.00 | 325 617.00 | 3 384.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 160.00 | 72 160.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | ||
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 145.00 | 101 145.00 | ||