SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE VOSGIENNE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE ET TOURISTIQUE VOSGIENNE |
| Siren | 350367298 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 4043 |
| Numéro de Gestion | 1997B00133 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88000 Épinal |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 196.00 | 12 196.00 | 12 196.00 | |
AH Fonds commercial | 928 920.00 | 928 920.00 | 928 920.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 727.00 | 52 860.00 | 15 867.00 | 21 467.00 |
AN Terrains | 480 898.00 | 69 565.00 | 411 332.00 | 416 088.00 |
AP Constructions | 4 859 312.00 | 1 966 708.00 | 2 892 604.00 | 3 045 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 193.00 | 171 731.00 | 41 462.00 | 58 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 673 294.00 | 2 596 994.00 | 2 076 300.00 | 2 307 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 494.00 | 11 494.00 | 11 494.00 | |
CU Autres participations | 682 902.00 | 682 902.00 | 682 902.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 905 746.00 | 905 746.00 | 840 555.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 791.00 | 791.00 | 791.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 500.00 | 53 500.00 | 53 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 890 972.00 | 4 857 859.00 | 8 033 113.00 | 8 379 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 289.00 | 10 289.00 | 8 398.00 | |
BT Marchandises | 5 818.00 | 5 818.00 | 8 568.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 600.00 | 36 600.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 355 419.00 | 355 419.00 | 102 490.00 | |
BZ Autres créances | 434 741.00 | 434 741.00 | 65 269.00 | |
CF Disponibilités | 96 839.00 | 96 839.00 | 103 804.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 990.00 | 3 990.00 | 9 761.00 | |
CJ TOTAL (II) | 943 695.00 | 943 695.00 | 298 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 834 666.00 | 4 857 859.00 | 8 976 808.00 | 8 677 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 157 500.00 | 157 500.00 | ||
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 640 678.00 | 3 158 034.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 640.00 | 482 644.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 283 177.00 | 304 047.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 957.00 | 26 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 324 672.00 | 5 743 684.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 2 216 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 642.00 | 192 494.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 417.00 | 15 152.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 091.00 | 305 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 211 191.00 | 202 956.00 | ||
EA Autres dettes | 1 469.00 | 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 652 136.00 | 2 934 010.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 976 808.00 | 8 677 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 092.00 | 21 092.00 | 39 742.00 | |
FG Production vendue services | 2 130 092.00 | 2 130 092.00 | 3 516 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 184.00 | 2 151 184.00 | 3 556 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 151 185.00 | 3 556 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 000.00 | 171 992.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 750.00 | 593.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 153 662.00 | 154 041.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 891.00 | -1 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 144 942.00 | 882 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 109 766.00 | 137 075.00 | ||
FY Salaires et traitements | 452 285.00 | 666 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 71 332.00 | 116 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 469 322.00 | 461 588.00 | ||
GE Autres charges | 127 384.00 | 221 126.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 624 485.00 | 2 809 857.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -473 300.00 | 746 685.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 581.00 | 7 464.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 102 609.00 | 103 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 028.00 | -95 639.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -565 327.00 | 651 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 870.00 | 20 870.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 599.00 | 1 506.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 271.00 | 19 364.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -150 417.00 | 187 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 636.00 | 3 584 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 276.00 | 3 102 232.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 640.00 | 482 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 843.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 180 961.00 | 57 839.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 577 747.00 | 65 191.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 768 551.00 | 123 030.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 843.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | 10 238 190.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 642 938.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 610.00 | 12 890 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 260.00 | 5 600.00 | 52 860.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 341 886.00 | 463 722.00 | 610.00 | 4 804 998.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 389 146.00 | 469 322.00 | 610.00 | 4 857 859.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 26 459.00 | 1 498.00 | 27 957.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 26 459.00 | 1 498.00 | 27 957.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 959 246.00 | 959 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 794 149.00 | 794 149.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 395.00 | 794 149.00 | 959 246.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 389 642.00 | 2 389 642.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 091.00 | 1 044 091.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 191.00 | 211 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 469.00 | 1 469.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 646 718.00 | 3 646 718.00 | ||
