LE VILLENEUVE
Dépôt
| Dénomination | LE VILLENEUVE |
| Siren | 350368510 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 560 |
| Numéro de Gestion | 1989B00387 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 3 967.00 | 48.00 | |
AN Terrains | 1 494.00 | 910.00 | 584.00 | 733.00 |
AP Constructions | 81 695.00 | 61 368.00 | 20 327.00 | 24 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 399.00 | 108 900.00 | 33 499.00 | 43 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946 578.00 | 739 269.00 | 207 309.00 | 292 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 180.00 | 914 413.00 | 261 767.00 | 360 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 027.00 | 9 027.00 | 9 772.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | 54.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 688.00 | 2 695.00 | 25 993.00 | 39 484.00 |
BZ Autres créances | 70 486.00 | 70 486.00 | 35 102.00 | |
CF Disponibilités | 25 312.00 | 25 312.00 | 19 773.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 782.00 | 13 782.00 | 16 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 147 350.00 | 2 695.00 | 144 655.00 | 121 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 531.00 | 917 108.00 | 406 422.00 | 481 575.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 820.00 | 48 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
DG Autres réserves | 27 925.00 | 27 925.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 321.00 | -536 404.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 685.00 | 15 945.00 | ||
DL TOTAL (I) | 154 551.00 | -439 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 055.00 | 185 081.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 405.00 | 627 173.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 615.00 | 11 147.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 681.00 | 45 811.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 583.00 | 49 654.00 | ||
EA Autres dettes | 3 534.00 | 2 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 251 872.00 | 921 309.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 422.00 | 481 575.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 257.00 | 785 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 407.00 | 407.00 | 84.00 | |
FG Production vendue services | 1 103 623.00 | 1 103 623.00 | 1 059 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 029.00 | 1 104 029.00 | 1 059 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 664.00 | 5 129.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 591.00 | 16 399.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 73.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 124 466.00 | 1 080 830.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 016.00 | 109 164.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 745.00 | -1 228.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 460 001.00 | 441 782.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 653.00 | 22 647.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 862.00 | 285 044.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 716.00 | 68 974.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 106 319.00 | 109 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 695.00 | |||
GE Autres charges | 18 604.00 | 17 783.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 056 612.00 | 1 054 149.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 854.00 | 26 680.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 497.00 | 11 216.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 497.00 | 11 216.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 497.00 | -11 216.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 59 357.00 | 15 465.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 2 520.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 2 520.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -1 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 466.00 | 1 082 398.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 781.00 | 1 066 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 685.00 | 15 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 591.00 | 16 399.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 18 579.00 | 17 751.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 199.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 288.00 | 7 477.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 104.00 | 7 676.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 599.00 | 1 172 165.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 599.00 | 1 176 180.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 816.00 | 151.00 | 3 967.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 726.00 | 106 168.00 | 10 448.00 | 910 446.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 542.00 | 106 319.00 | 10 448.00 | 914 413.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 695.00 | 2 695.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 724.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 428.00 | |||
VB T. V. A. | 4 024.00 | |||
VP Divers | 1 945.00 | |||
VC Groupe et associés | 52 110.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 782.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 957.00 | 112 957.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 681.00 | 40 681.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 28 346.00 | 28 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | ||
VW T.V.A. | 3 047.00 | 3 047.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 405.00 | 3 405.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 257.00 | 168 257.00 | 60 000.00 | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 345.00 | 339.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 540.00 | 198 711.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 818.00 | 23 198.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 988.00 | 113 849.00 | ||
ST Autres comptes | 107 311.00 | 105 685.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 460 001.00 | 441 782.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 177.00 | 11 034.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 476.00 | 11 613.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 653.00 | 22 647.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 117 786.00 | 113 126.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 680.00 | 92 878.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||