ABJ SOPHIA PATRIMOINE
Dépôt
| Dénomination | ABJ SOPHIA PATRIMOINE |
| Siren | 350511044 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | B2021/003042 |
| Numéro de Gestion | 2016B00735 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 4 035 163.00 | 4 035 163.00 | 4 035 163.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 604 778.00 | 8 604 778.00 | 9 369 297.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 639 942.00 | 12 639 941.00 | 13 404 461.00 | |
BZ Autres créances | 936 324.00 | 936 324.00 | 23 934.00 | |
CF Disponibilités | 78 873.00 | 78 873.00 | 8 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 017 498.00 | 1 017 498.00 | 32 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 657 439.00 | 13 657 439.00 | 13 437 180.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 604 778.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 318 264.00 | 318 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 398 782.00 | 378 973.00 | ||
DG Autres réserves | 2 563 814.00 | 2 187 433.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 107.00 | 396 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 447 968.00 | 9 280 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 057 103.00 | 4 065 270.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 87 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 19 214.00 | 3 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 209 471.00 | 4 156 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 657 439.00 | 13 437 180.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 471.00 | 4 156 319.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 136 109.00 | 91 139.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 136 109.00 | 91 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -136 109.00 | -91 191.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 480 927.00 | 653 726.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 480 927.00 | 653 726.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 971.00 | 83 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78 971.00 | 83 218.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 401 956.00 | 570 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 265 847.00 | 479 317.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 98 740.00 | 83 126.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 927.00 | 653 727.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 820.00 | 257 536.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 107.00 | 396 191.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 404 461.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 764 519.00 | 12 639 942.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 764 519.00 | 12 639 942.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 8 604 778.00 | 8 604 778.00 | ||
VC Groupe et associés | 936 308.00 | 936 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 543 403.00 | 9 543 403.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 057 103.00 | 4 057 103.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 154.00 | 133 154.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 15 614.00 | 15 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 471.00 | 4 209 471.00 | ||