NUTRI-CONCEPT
Dépôt
| Dénomination | NUTRI-CONCEPT |
| Siren | 350564910 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 15128 |
| Numéro de Gestion | 1989B00442 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35300 Fougères |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 586.00 | 101 336.00 | 52 250.00 | 74 431.00 |
AP Constructions | 26 032.00 | 7 840.00 | 18 191.00 | 20 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 056.00 | 338 856.00 | 112 200.00 | 142 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 803 980.00 | 515 929.00 | 288 050.00 | 347 750.00 |
CU Autres participations | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | 224.00 | 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 438 895.00 | 963 963.00 | 474 932.00 | 589 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 369 208.00 | 8 038.00 | 361 169.00 | 384 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 477.00 | 4 045.00 | 70 431.00 | 89 612.00 |
BT Marchandises | 193 718.00 | 18 192.00 | 175 526.00 | 141 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 911.00 | 201 016.00 | 1 464 895.00 | 1 116 100.00 |
BZ Autres créances | 118 220.00 | 118 220.00 | 143 648.00 | |
CF Disponibilités | 171 958.00 | 171 958.00 | 210 297.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 149.00 | 17 149.00 | 9 753.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 610 644.00 | 231 293.00 | 2 379 350.00 | 2 095 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 539.00 | 1 195 256.00 | 2 854 282.00 | 2 685 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 293 091.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 147 200.00 | 147 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 720.00 | 14 720.00 | ||
DG Autres réserves | 450 785.00 | 382 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 859.00 | 67 786.00 | ||
DL TOTAL (I) | 690 564.00 | 612 705.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 427.00 | 87 856.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 747 715.00 | 928 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 418.00 | 731 751.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 213 921.00 | 265 842.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 390.00 | |||
EA Autres dettes | 2 234.00 | 22 715.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 163 718.00 | 2 072 723.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 282.00 | 2 685 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 130.00 | 1 104 880.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 502.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 238 423.00 | 560 618.00 | 5 799 041.00 | 6 217 978.00 |
FD Production vendue biens | 13 237.00 | |||
FG Production vendue services | 162 785.00 | 162 785.00 | 166 407.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 401 209.00 | 560 618.00 | 5 961 827.00 | 6 397 624.00 |
FM Production stockée | -16 184.00 | -10 311.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 56 967.00 | 37 860.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 982.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 002 618.00 | 6 426 156.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 676 842.00 | 859 634.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -44 926.00 | 27 346.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 088 477.00 | 3 054 493.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 320.00 | 112 764.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 731 348.00 | 932 664.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 905.00 | 72 815.00 | ||
FY Salaires et traitements | 645 395.00 | 733 101.00 | ||
FZ Charges sociales | 268 998.00 | 310 294.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 116 540.00 | 134 441.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 167 017.00 | 94 334.00 | ||
GE Autres charges | 2 838.00 | 16.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 736 756.00 | 6 331 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 265 862.00 | 94 248.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 3.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 616.00 | 18 295.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 616.00 | 18 295.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 613.00 | -18 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 254 248.00 | 75 956.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | 269.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | -269.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 7 901.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 002 618.00 | 6 426 159.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 761.00 | 6 358 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 859.00 | 67 786.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 818.00 | 46 537.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 586.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 519.00 | 1 550.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 240.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 346.00 | 1 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 586.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 069.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | 4 239.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 1 438 894.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 154.00 | 22 181.00 | 101 336.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 267.00 | 94 359.00 | 862 626.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 422.00 | 116 540.00 | 963 963.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 293 091.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 372 820.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 800.00 | |||
VB T. V. A. | 70 921.00 | |||
VP Divers | 7 181.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 260.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 149.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 281.00 | 1 508 190.00 | 297 091.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 503.00 | 42 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 925.00 | 24 067.00 | 37 857.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 650.00 | 18 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 419.00 | 1 095 419.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 317.00 | 68 317.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 868.00 | 64 868.00 | ||
VW T.V.A. | 52 787.00 | 52 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 950.00 | 27 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 729 066.00 | 5 336.00 | 723 730.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 234.00 | 2 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 163 718.00 | 1 402 131.00 | 761 587.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 030.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | |||