POLYTECHNIQUE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | POLYTECHNIQUE SERVICES |
| Siren | 350601837 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 104420 |
| Numéro de Gestion | 1989B07096 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75012 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 264.00 | 96 799.00 | 4 465.00 | 4 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 794.00 | 11 745.00 | 15 049.00 | 17 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 190.00 | 5 420.00 | |
BJ TOTAL (I) | 142 087.00 | 114 383.00 | 27 704.00 | 27 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 567.00 | 18 567.00 | 14 602.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 395.00 | 40 395.00 | 63 659.00 | |
BZ Autres créances | 19 840.00 | 19 840.00 | 22 050.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
CF Disponibilités | 87 445.00 | 87 445.00 | 24 033.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | 354.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 783.00 | 166 783.00 | 124 717.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 869.00 | 114 383.00 | 194 487.00 | 152 515.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 006.00 | 4 006.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 46 179.00 | 39 556.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 442.00 | 14 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 627.00 | 97 685.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 152.00 | 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 1 955.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 229.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 819.00 | 29 978.00 | ||
EA Autres dettes | 1 938.00 | 7 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 102 860.00 | 54 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 487.00 | 152 515.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 860.00 | 54 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 215 977.00 | 215 977.00 | 283 152.00 | |
FG Production vendue services | 8 400.00 | 8 400.00 | 10 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 377.00 | 224 377.00 | 293 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 039.00 | |||
FQ Autres produits | 674.00 | 1 277.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 090.00 | 295 418.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 31 941.00 | 41 695.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 965.00 | -3 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 63 953.00 | 91 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | 1 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 129 421.00 | 113 793.00 | ||
FZ Charges sociales | 19 683.00 | 30 947.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 293.00 | 3 666.00 | ||
GE Autres charges | 716.00 | 1 788.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 247 664.00 | 281 295.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 426.00 | 14 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 442.00 | 14 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 106.00 | 295 418.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 664.00 | 281 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 442.00 | 14 123.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 039.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 628.00 | 1 430.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 420.00 | 2 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 887.00 | 4 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 839.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 058.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 087.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 251.00 | 4 293.00 | 108 544.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 090.00 | 4 293.00 | 114 383.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | 8 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 395.00 | 40 395.00 | ||
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | ||
VP Divers | 5 693.00 | 5 693.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 185.00 | 11 185.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 940.00 | 60 750.00 | 8 190.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 152.00 | 60 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 596.00 | 15 596.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 388.00 | 9 388.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 787.00 | 7 787.00 | ||
VW T.V.A. | 6 578.00 | 6 578.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 356.00 | 1 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 860.00 | 102 860.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||