H.L.P. AUDIT
Dépôt
| Dénomination | H.L.P. AUDIT |
| Siren | 350661864 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 20221 |
| Numéro de Gestion | 1989B00638 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 535.00 | 84 951.00 | 2 584.00 | 1 226.00 |
AH Fonds commercial | 331 424.00 | 331 424.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 383.00 | 564 614.00 | 666 769.00 | 765 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 788.00 | 68 788.00 | 67 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 719 131.00 | 980 988.00 | 738 142.00 | 834 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 534 093.00 | 69 504.00 | 3 464 589.00 | 2 899 862.00 |
BZ Autres créances | 151 970.00 | 151 970.00 | 261 971.00 | |
CF Disponibilités | 1 218 979.00 | 1 218 979.00 | 571 107.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 431.00 | 86 431.00 | 78 975.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 991 473.00 | 69 504.00 | 4 921 969.00 | 3 811 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 710 603.00 | 1 050 492.00 | 5 660 111.00 | 4 646 445.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 461 779.00 | 1 128 652.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 767.00 | 333 127.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 211 346.00 | 1 690 579.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 120.00 | 418 419.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644.00 | 290.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | 176 775.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 061.00 | 1 272 212.00 | ||
EA Autres dettes | 78 215.00 | 22 439.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 389 823.00 | 1 065 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 448 765.00 | 2 955 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 660 111.00 | 4 646 445.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 959 818.00 | 6 959 818.00 | 6 373 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 959 818.00 | 6 959 818.00 | 6 373 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 737.00 | 19 961.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 159.00 | 145 789.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 2 204.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 042 737.00 | 6 541 585.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 141 382.00 | 2 519 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 077.00 | 139 795.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 613 483.00 | 2 308 755.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 028 397.00 | 879 628.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 411.00 | 132 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 015.00 | 47 713.00 | ||
GE Autres charges | 6 832.00 | 65 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 127 597.00 | 6 092 832.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 915 140.00 | 448 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 950.00 | 7 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 950.00 | 7 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 950.00 | -7 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 910 190.00 | 441 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 9 054.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 9 054.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -9 054.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 827.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 596.00 | 99 069.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 042 737.00 | 6 541 585.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 521 970.00 | 6 208 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 767.00 | 333 127.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 180.00 | 4 779.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 427.00 | 22 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 500.00 | 1 288.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 107.00 | 29 023.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 383.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 719 131.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412 954.00 | 3 420.00 | 416 375.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 623.00 | 121 991.00 | 564 614.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 578.00 | 125 411.00 | 980 988.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 449.00 | 51 015.00 | 42 961.00 | 69 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 449.00 | 51 015.00 | 42 961.00 | 69 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 449.00 | 51 015.00 | 42 961.00 | 69 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 015.00 | 42 961.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 68 788.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 121 558.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 412 535.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 225.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 512.00 | |||
VB T. V. A. | 8 663.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 570.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 86 431.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 841 282.00 | 3 772 493.00 | 68 788.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 120.00 | 86 807.00 | 160 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 902.00 | 106 902.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 531 075.00 | 531 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 052.00 | 314 052.00 | ||
VW T.V.A. | 686 548.00 | 686 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 386.00 | 94 386.00 | ||
VI Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 215.00 | 78 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 389 823.00 | 1 389 823.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 765.00 | 3 288 452.00 | 160 313.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 260.00 | |||