GEPA
Dépôt
| Dénomination | GEPA |
| Siren | 350735205 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 6134 |
| Numéro de Gestion | 2016B00461 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13130 Berre-l'Étang |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 155.00 | 28 155.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 071.00 | 9 659.00 | 2 412.00 | 2 412.00 |
CU Autres participations | 1 869 876.00 | 1 869 876.00 | 1 906 920.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 82 777.00 | 82 777.00 | -11 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 017 909.00 | 37 814.00 | 1 980 095.00 | 1 922 562.00 |
BT Marchandises | 360 000.00 | 85 000.00 | 275 000.00 | 317 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 539.00 | 54 539.00 | 64 154.00 | |
BZ Autres créances | 779 666.00 | 779 666.00 | 786 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 830.00 | 98 830.00 | 162 735.00 | |
CF Disponibilités | 65 577.00 | 65 577.00 | 199 552.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 358 612.00 | 85 000.00 | 1 273 612.00 | 1 533 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 521.00 | 122 814.00 | 3 253 707.00 | 3 456 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 82 807.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 344 625.00 | 344 625.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 463.00 | 34 463.00 | ||
DG Autres réserves | 2 150 772.00 | 1 966 498.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 143.00 | 334 275.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 642 003.00 | 2 679 861.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 289.00 | 535 587.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 632.00 | 319.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 10 427.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 726.00 | 120 635.00 | ||
EA Autres dettes | 109 600.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 611 704.00 | 776 568.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 707.00 | 3 456 428.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 704.00 | 306 568.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 57 091.00 | 190 729.00 | 247 820.00 | 382 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 091.00 | 190 729.00 | 247 820.00 | 382 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 682.00 | 2 307.00 | ||
FQ Autres produits | 163 470.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 414 972.00 | 385 187.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 183 473.00 | 125 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 953.00 | 2 033.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 803.00 | 101 917.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 587.00 | 47 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 555.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 500.00 | |||
GE Autres charges | 66 784.00 | 38 562.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 469 100.00 | 316 649.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 128.00 | 68 538.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 209 679.00 | 300 000.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 18 910.00 | 20 330.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 228 589.00 | 320 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 510.00 | 7 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 510.00 | 7 535.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 222 079.00 | 312 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 167 951.00 | 381 333.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 910.00 | 1 644.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 252.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 162.00 | 1 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 162.00 | -1 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 646.00 | 45 414.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 561.00 | 705 516.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 418.00 | 371 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 143.00 | 334 275.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 155.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 150.00 | 230 729.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 376.00 | 230 729.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 155.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 071.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 196.00 | 1 952 683.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 196.00 | 2 017 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 155.00 | 28 155.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 659.00 | 9 659.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 814.00 | 37 814.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 42 500.00 | 42 500.00 | 85 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 500.00 | 42 500.00 | 85 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 82 777.00 | 82 777.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
UX Autres créances clients | 54 539.00 | 54 539.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 770.00 | 22 770.00 | ||
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | ||
VC Groupe et associés | 455 749.00 | 455 749.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 003.00 | 284 003.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 012.00 | 917 012.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 289.00 | 4 289.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 000.00 | 60 000.00 | 240 000.00 | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 057.00 | 21 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 977.00 | 99 977.00 | ||
VW T.V.A. | 8 747.00 | 8 747.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 632.00 | 3 632.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 704.00 | 201 704.00 | 240 000.00 | 170 000.00 |