ALBAREIL
Dépôt
| Dénomination | ALBAREIL |
| Siren | 350991006 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2436 |
| Numéro de Gestion | 1989B00121 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46200 Souillac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 847.00 | 2 847.00 | ||
AH Fonds commercial | 89 400.00 | 89 400.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 317.00 | 382.00 | |
AN Terrains | 6 565.00 | 6 565.00 | ||
AP Constructions | 64 495.00 | 64 442.00 | 52.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 619.00 | 88 897.00 | 2 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 709.00 | 134 434.00 | 32 275.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 429 921.00 | 299 504.00 | 130 416.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 675.00 | 215 675.00 | ||
BN En cours de production de biens | 70 006.00 | 70 006.00 | ||
BT Marchandises | 8 641.00 | 8 641.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 886.00 | 6 886.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 435 729.00 | 29 603.00 | 406 126.00 | |
BZ Autres créances | 163 502.00 | 163 502.00 | ||
CF Disponibilités | 266 080.00 | 266 080.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 168 866.00 | 29 603.00 | 1 139 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 787.00 | 329 107.00 | 1 269 679.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 208 629.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 428.00 | |||
DL TOTAL (I) | 302 058.00 | |||
DP Provisions pour risques | 10 950.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 20 944.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 31 894.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 261.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 320.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 615.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 204.00 | |||
EA Autres dettes | 15 530.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 935 726.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 679.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 551.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 130.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 532.00 | 25 532.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 558 144.00 | 1 558 144.00 | ||
FG Production vendue services | 372 477.00 | 372 477.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 956 155.00 | 1 956 155.00 | ||
FM Production stockée | 34 006.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 226.00 | |||
FQ Autres produits | 59.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 057 448.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 504.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -187.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 128 408.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 246.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 381 511.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 17 251.00 | |||
FY Salaires et traitements | 337 705.00 | |||
FZ Charges sociales | 152 576.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 461.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 148.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 049.00 | |||
GE Autres charges | 28.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 055 705.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 743.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 424.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 424.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 109.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 109.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 314.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 62 057.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 872.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 444.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 428.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 086.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 948.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 447.00 | 7 943.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 943.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 948.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 329 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | 1 198.00 | 5 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 075.00 | 18 264.00 | 294 339.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 042.00 | 19 462.00 | 299 504.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 10 951.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 944.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 251.00 | 1 049.00 | 18 406.00 | 31 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 251.00 | 1 049.00 | 18 406.00 | 31 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 049.00 | 18 406.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 435 729.00 | 435 729.00 | ||
VP Divers | 163 502.00 | 163 502.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 159.00 | 601 575.00 | 5 584.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130.00 | 1 130.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 131.00 | 298 276.00 | 20 061.00 | 68 794.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796.00 | 796.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 615.00 | 315 615.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 204.00 | 148 204.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 406.00 | 779 551.00 | 20 061.00 | 68 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -335 023.00 | |||