COMPAGNIE FINANCIERE DU BARROIS
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE DU BARROIS |
| Siren | 351050646 |
| Cloture | 31/03/2021 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 5812 |
| Numéro de Gestion | 2001B00529 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54220 Malzéville |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 86 736.00 | 86 736.00 | ||
AP Constructions | 491 508.00 | 63 581.00 | 427 927.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 118.00 | 71 379.00 | 72 739.00 | |
CU Autres participations | 4 010.00 | 4 010.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 835.00 | 7 835.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 742 837.00 | 134 960.00 | 607 878.00 | |
BZ Autres créances | 2 821 091.00 | 2 821 091.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 864 285.00 | 10 839.00 | 1 853 447.00 | |
CF Disponibilités | 36 303.00 | 36 303.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 722 105.00 | 10 839.00 | 4 711 266.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 834.00 | 834.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 776.00 | 145 798.00 | 5 319 978.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 8 631.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 1 880 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 968.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 425 439.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 293.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 050 949.00 | |||
DP Provisions pour risques | 834.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 834.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 569.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 846.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 268 194.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 319 978.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 194.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 103 844.00 | 103 844.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 844.00 | 103 844.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 200.00 | |||
FQ Autres produits | 7 021.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 118 064.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 28 329.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | |||
FY Salaires et traitements | 36 107.00 | |||
FZ Charges sociales | 15 273.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 779.00 | |||
GE Autres charges | 13.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 120 135.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 070.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 557.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 584.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 215 919.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 673.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 770.00 | |||
GS Différences négatives de change | 113.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 13 555.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 202 363.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 200 293.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 983.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 690.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 293.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 200.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 187.00 | 1 174.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 845.00 | 8 631.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 033.00 | 9 805.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 722 362.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 476.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742 837.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 181.00 | 37 779.00 | 134 960.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 181.00 | 37 779.00 | 134 960.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 834.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 834.00 | 834.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 584.00 | 10 839.00 | 117 584.00 | 10 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 584.00 | 10 839.00 | 117 584.00 | 10 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 584.00 | 11 673.00 | 117 584.00 | 11 673.00 |
UG ‐ Financières | 11 673.00 | 117 584.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 631.00 | 8 631.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 7 835.00 | 7 835.00 | ||
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 820 000.00 | 940 000.00 | 1 880 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 982.00 | 950 147.00 | 1 887 835.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 780.00 | 8 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 035.00 | 4 035.00 | ||
VW T.V.A. | 2 641.00 | 2 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | ||
VI Groupe et associés | 250 569.00 | 250 569.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 194.00 | 268 194.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 387.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 673.00 | |||
ST Autres comptes | 15 269.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 329.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 634.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 20 769.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 328.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||