P.B. TUB
Dépôt
| Dénomination | P.B. TUB |
| Siren | 351181243 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2020/001826 |
| Numéro de Gestion | 1989B00197 |
| Code Activité | 4674B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 983.00 | 175 240.00 | 9 742.00 | 1 900.00 |
AH Fonds commercial | 312 520.00 | 312 520.00 | 312 520.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 236 990.00 | 755 640.00 | 481 349.00 | 501 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 923.00 | 324 295.00 | 86 628.00 | 67 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 775.00 | 95 775.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 249 693.00 | 1 255 176.00 | 994 516.00 | 883 589.00 |
BT Marchandises | 8 576 811.00 | 47 726.00 | 8 529 084.00 | 8 209 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 167.00 | 75 747.00 | 2 555 420.00 | 2 518 039.00 |
BZ Autres créances | 1 078 775.00 | 1 078 775.00 | 1 005 615.00 | |
CF Disponibilités | 1 557 851.00 | 1 557 851.00 | 1 116 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 601.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 13 844 605.00 | 123 473.00 | 13 721 131.00 | 12 850 001.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 539.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 094 298.00 | 1 378 650.00 | 14 715 648.00 | 13 735 131.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 634 842.00 | 7 402 119.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 421.00 | 1 432 723.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 882 263.00 | 9 890 842.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 540.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 291 291.00 | 253 950.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 291 291.00 | 255 490.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 218.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 716.00 | 1 631 790.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 867 108.00 | 478 281.00 | ||
EA Autres dettes | 1 536 120.00 | 1 478 510.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 541 202.00 | 3 588 800.00 | ||
ED (V) | 893.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 715 649.00 | 13 735 131.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 541 202.00 | 3 588 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 24 848 395.00 | 638 479.00 | 25 486 873.00 | 24 660 609.00 |
FG Production vendue services | 70 491.00 | 1 346.00 | 71 837.00 | 62 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 918 886.00 | 639 825.00 | 25 558 711.00 | 24 722 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 443.00 | 79 188.00 | ||
FQ Autres produits | 33 542.00 | 65 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 25 665 696.00 | 24 867 281.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 768 062.00 | 16 789 983.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -328 461.00 | -12 684.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 289 356.00 | 3 243 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 268 041.00 | 253 698.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 050 649.00 | 1 669 389.00 | ||
FZ Charges sociales | 719 070.00 | 692 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 140 560.00 | 136 738.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 612.00 | 14 717.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 341.00 | 37 041.00 | ||
GE Autres charges | 25 193.00 | 7 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 013 423.00 | 22 832 845.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 652 273.00 | 2 034 436.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 970.00 | 451.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185 475.00 | 174 702.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 540.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 187 985.00 | 175 153.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 540.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 442.00 | 102 979.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 442.00 | 104 519.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 69 543.00 | 70 634.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 721 816.00 | 2 105 070.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 530 395.00 | 670 564.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 853 680.00 | 25 042 643.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 662 260.00 | 23 609 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 421.00 | 1 432 723.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 228.00 | 62 232.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 262.00 | 20 742.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 549 376.00 | 230 746.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 637.00 | 251 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 506 003.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 432.00 | 1 743 690.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 432.00 | 2 249 693.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 841.00 | 4 399.00 | 175 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 207.00 | 136 161.00 | 36 432.00 | 1 079 936.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 048.00 | 140 560.00 | 36 432.00 | 1 255 176.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 291 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 490.00 | 37 341.00 | 1 540.00 | 291 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 000.00 | 8 727.00 | 47 727.00 | |
6T Sur comptes clients | 47 077.00 | 34 885.00 | 6 215.00 | 75 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 077.00 | 43 612.00 | 6 215.00 | 123 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 567.00 | 80 953.00 | 7 755.00 | 414 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 80 953.00 | 6 215.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 540.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 97 595.00 | 97 595.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 533 572.00 | 2 533 572.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 103 029.00 | 103 029.00 | ||
VB T. V. A. | 269 153.00 | 269 153.00 | ||
VC Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 438.00 | 706 438.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709 943.00 | 3 612 347.00 | 97 595.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 716.00 | 2 125 716.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 355 146.00 | 355 146.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 866.00 | 410 866.00 | ||
VW T.V.A. | 3 056.00 | 3 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 040.00 | 98 040.00 | ||
VI Groupe et associés | 54 876.00 | 54 876.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481 244.00 | 1 481 244.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 541 202.00 | 4 541 202.00 | ||