TELATEX
Dépôt
| Dénomination | TELATEX |
| Siren | 351255963 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 3547 |
| Numéro de Gestion | 1989B00176 |
| Code Activité | 4641Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88360 Ferdrupt |
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 674.00 | 188 719.00 | 1 955.00 | |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | |
AN Terrains | 1 299.00 | 1 299.00 | 1 299.00 | |
AP Constructions | 635 899.00 | 299 429.00 | 336 470.00 | 368 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 053.00 | 429 253.00 | 800.00 | 6 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 500.00 | 83 042.00 | 25 458.00 | 33 376.00 |
AX Avances et acomptes | 2 842.00 | 2 842.00 | ||
CU Autres participations | 5 922.00 | 5 922.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 737 506.00 | 737 506.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 120 638.00 | 120 638.00 | 149 769.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 273 333.00 | 1 743 871.00 | 529 462.00 | 579 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 915 959.00 | 30 089.00 | 885 870.00 | 978 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 299 811.00 | 151 527.00 | 2 148 284.00 | 1 817 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 950.00 | 11 721.00 | 1 324 229.00 | 1 344 826.00 |
BZ Autres créances | 316 622.00 | 316 622.00 | 321 247.00 | |
CF Disponibilités | 221 160.00 | 221 160.00 | 113 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 248 604.00 | 248 604.00 | 105 824.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 338 109.00 | 193 337.00 | 5 144 772.00 | 4 682 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 447.00 | 1 937 210.00 | 5 674 237.00 | 5 261 936.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 045.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 614 716.00 | 1 703 870.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 755.00 | -89 153.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 159 472.00 | 2 054 716.00 | ||
DP Provisions pour risques | 202 574.00 | 178 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 202 574.00 | 178 246.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 100.00 | 1 359 433.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 692.00 | 1 318 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 248 872.00 | 270 900.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | |||
EA Autres dettes | 76 524.00 | 79 883.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 312 189.00 | 3 028 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 237.00 | 5 261 936.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 546 601.00 | 2 375 953.00 | 6 922 554.00 | 5 237 602.00 |
FG Production vendue services | 67 352.00 | 22 284.00 | 89 636.00 | 45 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 954.00 | 2 398 237.00 | 7 012 191.00 | 5 283 431.00 |
FM Production stockée | 397 415.00 | -182 290.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 39 825.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 161 279.00 | 229 261.00 | ||
FQ Autres produits | 7 873.00 | 38.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 618 585.00 | 5 330 441.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 786 789.00 | 2 567 381.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 98 695.00 | -46 189.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 613 701.00 | 2 092 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 52 957.00 | 45 418.00 | ||
FY Salaires et traitements | 528 009.00 | 482 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 022.00 | 193 272.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 640.00 | 50 999.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 184 975.00 | 122 029.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 853.00 | 3 874.00 | ||
GE Autres charges | 23.00 | 15 961.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 541 664.00 | 5 528 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 914.00 | -197 888.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 735.00 | 553.00 | ||
GN Différences positives de change | 185.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 921.00 | 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 487.00 | 16 860.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 072.00 | 4 620.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 560.00 | 21 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -18 639.00 | -20 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 275.00 | -218 809.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 6 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 79 378.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 612.00 | 3 254.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 10 090.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | 69 288.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -50 742.00 | -60 368.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 624 852.00 | 5 410 377.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 520 097.00 | 5 499 530.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 755.00 | -89 153.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 377.00 | 22 297.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 181.00 | 5 415.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 893 198.00 | 354 634.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 758.00 | 382 346.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 674.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 178 596.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383 764.00 | 864 067.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 388 764.00 | 2 273 338.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 377.00 | 342.00 | 188 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 427.00 | 48 298.00 | 5 000.00 | 811 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 956 804.00 | 48 640.00 | 5 000.00 | 1 000 444.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 32 854.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 169 721.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 246.00 | 32 854.00 | 8 525.00 | 202 576.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 258.00 | 181 616.00 | 120 258.00 | 181 616.00 |
6T Sur comptes clients | 8 362.00 | 3 359.00 | 11 721.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 620.00 | 184 975.00 | 120 258.00 | 193 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 306 866.00 | 217 829.00 | 128 783.00 | 395 913.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 737 506.00 | 737 506.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 120 639.00 | 120 639.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 045.00 | 14 045.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 321 905.00 | 1 321 905.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 742.00 | 50 742.00 | ||
VB T. V. A. | 30 665.00 | 30 665.00 | ||
VC Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 216.00 | 221 216.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 248 605.00 | 248 605.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 759 323.00 | 1 887 133.00 | 872 190.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 101.00 | 1 324 101.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 692.00 | 1 642 692.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 945.00 | 76 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 115.00 | 69 115.00 | ||
VW T.V.A. | 80 088.00 | 80 088.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 724.00 | 22 724.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 525.00 | 76 525.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 813.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||