ACTUEL OPTIC
Dépôt
| Dénomination | ACTUEL OPTIC |
| Siren | 351264718 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2021/004759 |
| Numéro de Gestion | 1989B00814 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38500 VOIRON |
2020
2019
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 484 460.00 | 484 460.00 | 372 060.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 709.00 | 10 172.00 | 2 537.00 | 2 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 399.00 | 84 074.00 | 1 326.00 | 1 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 829.00 | 811 088.00 | 56 741.00 | 21 325.00 |
CU Autres participations | 8 338.00 | 8 338.00 | 130 338.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 097.00 | 21 097.00 | 20 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 479 832.00 | 905 333.00 | 574 498.00 | 548 176.00 |
BT Marchandises | 304 065.00 | 304 065.00 | 292 374.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | 138.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 129 978.00 | 129 978.00 | 107 669.00 | |
BZ Autres créances | 504 977.00 | 504 977.00 | 545 117.00 | |
CF Disponibilités | 149 244.00 | 149 244.00 | 54 419.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | 10 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 099 489.00 | 1 099 489.00 | 1 009 954.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 321.00 | 905 333.00 | 1 673 988.00 | 1 558 130.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 697 170.00 | 643 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 417.00 | 51 929.00 | ||
DL TOTAL (I) | 714 971.00 | 704 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 771.00 | 245 379.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 446.00 | 5 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 015.00 | 497 296.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 136 193.00 | 105 263.00 | ||
EA Autres dettes | 593.00 | 471.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 959 017.00 | 853 866.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 988.00 | 1 558 130.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 017.00 | 853 866.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 174.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 307 428.00 | 2 307 428.00 | 2 645 014.00 | |
FG Production vendue services | 9 105.00 | 9 105.00 | 8 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 533.00 | 2 316 533.00 | 2 653 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 957.00 | 4 258.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 866.00 | 66 834.00 | ||
FQ Autres produits | 1 645.00 | 2 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 370 001.00 | 2 726 950.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 845 123.00 | 911 221.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -11 691.00 | -45 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 968 594.00 | 1 215 755.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 591.00 | 13 710.00 | ||
FY Salaires et traitements | 419 992.00 | 433 973.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 352.00 | 133 757.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 294.00 | 9 554.00 | ||
GE Autres charges | 2 128.00 | 2 100.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 374 384.00 | 2 674 644.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 383.00 | 52 306.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 600.00 | 18 474.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 70 600.00 | 18 479.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 268.00 | 17 124.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 268.00 | 17 124.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 13 332.00 | 1 354.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 949.00 | 53 660.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | -468.00 | 1 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 601.00 | 2 745 429.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 431 184.00 | 2 693 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 417.00 | 51 929.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 296.00 | 16 113.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 866.00 | 66 834.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 299.00 | 384 299.00 | 112 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 361.00 | 126 867.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 407.00 | 1 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 066.00 | 240 766.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 169.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 953 228.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 000.00 | 29 435.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 000.00 | 1 479 832.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 098.00 | 74.00 | 10 172.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 941.00 | 20 220.00 | 895 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 039.00 | 20 294.00 | 905 333.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 53 000.00 | 53 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 53 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 097.00 | 21 097.00 | ||
UX Autres créances clients | 129 978.00 | 129 978.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 724.00 | 9 724.00 | ||
VB T. V. A. | 79 502.00 | 79 502.00 | ||
VC Groupe et associés | 184 850.00 | 184 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 901.00 | 230 901.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 087.00 | 11 087.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 139.00 | 646 042.00 | 21 097.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 738.00 | 458 738.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 032.00 | 4 032.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 015.00 | 352 015.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 71 566.00 | 71 566.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 690.00 | 46 690.00 | ||
VW T.V.A. | 8 617.00 | 8 617.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 446.00 | 7 446.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593.00 | 593.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 017.00 | 959 017.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 848.00 | |||