TELEREP FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TELEREP FRANCE |
| Siren | 351320650 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 23984 |
| Numéro de Gestion | 1993B00333 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78920 Ecquevilly |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 849.00 | 149 376.00 | 3 473.00 | |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | 2 013.00 | 239 488.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 236 067.00 | 5 905 299.00 | 1 330 768.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202 671.00 | 3 345 891.00 | 856 780.00 | |
AV Immobilisations en cours | 32 664.00 | 32 664.00 | ||
CU Autres participations | 3 478 830.00 | 2 214 503.00 | 1 264 327.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 359 240.00 | 11 617 081.00 | 3 742 159.00 | |
BP En cours de production de services | 1 018 191.00 | 1 018 191.00 | ||
BT Marchandises | 981 369.00 | 981 369.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 459.00 | 26 459.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 586 622.00 | 12 189.00 | 5 574 433.00 | |
BZ Autres créances | 904 750.00 | 904 750.00 | ||
CF Disponibilités | 970.00 | 970.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 645.00 | 24 645.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 543 007.00 | 12 189.00 | 8 530 818.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 902 247.00 | 11 629 270.00 | 12 272 978.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 230.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | |||
DG Autres réserves | 690 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 700 772.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 172 292.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 290.00 | |||
DP Provisions pour risques | 267 673.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 224 389.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 492 063.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 540.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 824 044.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 016.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282 628.00 | |||
EA Autres dettes | 250 742.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 671.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 788 205.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 272 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 661.00 | 108 661.00 | ||
FG Production vendue services | 23 273 966.00 | 23 273 966.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 382 627.00 | 23 382 627.00 | ||
FM Production stockée | -468 002.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 246 290.00 | |||
FQ Autres produits | 59 304.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 220 218.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 905.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 419 659.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 117.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 10 649 429.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 438 042.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 589 957.00 | |||
FZ Charges sociales | 2 145 219.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 836 818.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 748.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 949.00 | |||
GE Autres charges | 78 196.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 140 805.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -920 587.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 214 503.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 377.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 297 880.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 297 821.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 218 408.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 974.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 974.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 119.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 013.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 858.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 116.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 278 251.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 450 543.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 172 292.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 253.00 | 246 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 541 897.00 | 1 211 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 027.00 | 3 447 462.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 744 177.00 | 4 904 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281 902.00 | 11 471 402.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | 3 493 490.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 902.00 | 15 359 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 157.00 | 27 232.00 | 151 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 587 374.00 | 811 599.00 | 147 783.00 | 9 251 190.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 711 531.00 | 838 831.00 | 147 783.00 | 9 402 578.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 224 389.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 217 673.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 426.00 | 97 949.00 | 62 312.00 | 492 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 214 503.00 | |||
6T Sur comptes clients | 98 863.00 | 11 748.00 | 98 422.00 | 12 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 863.00 | 2 226 251.00 | 98 422.00 | 2 226 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 289.00 | 2 324 200.00 | 160 734.00 | 2 718 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 109 697.00 | 160 734.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 214 503.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 660.00 | 14 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 586 622.00 | 5 586 622.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 51 716.00 | 51 716.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204 607.00 | 204 607.00 | ||
VB T. V. A. | 438 853.00 | 438 853.00 | ||
VP Divers | 3 032.00 | 3 032.00 | ||
VC Groupe et associés | 206 454.00 | 206 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 645.00 | 24 645.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 530 677.00 | 6 530 677.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 540.00 | 429 540.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 776 016.00 | 2 776 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 695 200.00 | 695 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 244 112.00 | 1 244 112.00 | ||
VW T.V.A. | 1 294 291.00 | 1 294 291.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 026.00 | 49 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 824 044.00 | 4 824 044.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 742.00 | 250 742.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 216 671.00 | 216 671.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 779 641.00 | 11 779 641.00 | ||