SACB
Dépôt
| Dénomination | SACB |
| Siren | 351334693 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1732 |
| Numéro de Gestion | 1999B40121 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14130 Coquainvilliers |
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 154 601.00 | 144 079.00 | 10 521.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 446.00 | 42 446.00 | ||
AH Fonds commercial | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
AN Terrains | 29 656.00 | 4 149.00 | 25 506.00 | |
AP Constructions | 967 586.00 | 833 350.00 | 134 236.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594 434.00 | 2 774 396.00 | 820 038.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 673.00 | 237 816.00 | 44 857.00 | |
CU Autres participations | 12 018 154.00 | 6 484 097.00 | 5 534 057.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 17 194 865.00 | 10 520 338.00 | 6 674 527.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 853 765.00 | 94 038.00 | 759 727.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 614 537.00 | 11 614 537.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 219.00 | 70 219.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 914 492.00 | 5 149.00 | 909 342.00 | |
BZ Autres créances | 2 074 709.00 | 2 074 709.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | 30.00 | ||
CF Disponibilités | 668 934.00 | 668 934.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 98 743.00 | 98 743.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 295 432.00 | 99 218.00 | 16 196 214.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 490 297.00 | 10 619 556.00 | 22 870 741.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 1 700 364.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 112 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 889 616.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 335 422.00 | |||
DG Autres réserves | 227 921.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 972 156.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 765 363.00 | |||
DL TOTAL (I) | -5 172 559.00 | |||
DP Provisions pour risques | 504 349.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 504 349.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 286.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 711 557.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 362.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 264 670.00 | |||
EA Autres dettes | 148 566.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 27 538 951.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 870 741.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 286 222.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 4 600 833.00 | 43 341.00 | 4 644 174.00 | |
FG Production vendue services | 62 658.00 | 1 048.00 | 63 707.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 663 491.00 | 44 389.00 | 4 707 881.00 | |
FM Production stockée | 1 191 286.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 394.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 928 561.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 338 910.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 078.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 700 068.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 178 856.00 | |||
FY Salaires et traitements | 677 848.00 | |||
FZ Charges sociales | 341 832.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 232 831.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 648.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 229.00 | |||
GE Autres charges | 89 087.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 817 393.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -888 831.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 16 754.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 898.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 153.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 903.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 24 954.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 485 382.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 509 327.00 | |||
GS Différences négatives de change | 501.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 995 210.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 970 256.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 842 333.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 107.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 690.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 797.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 898.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 793.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 004.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 966.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 049 068.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 814 432.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 765 363.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 030.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 366.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 165.00 | 4 436.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 446.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 831.00 | 212 316.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 018 464.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 044 908.00 | 216 752.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154 601.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 446.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 010.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 42 750.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 760.00 | 22 035.00 | 4 874 352.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 018 464.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 760.00 | 22 035.00 | 17 194 865.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 997.00 | 18 081.00 | 144 079.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 446.00 | 42 446.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 656 999.00 | 214 749.00 | 22 035.00 | 3 849 713.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 825 443.00 | 232 831.00 | 22 035.00 | 4 036 240.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 504 349.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 891.00 | 244 611.00 | 10 153.00 | 504 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 484 097.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 90 837.00 | 3 200.00 | 94 038.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 728.00 | 3 448.00 | 27.00 | 5 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30.00 | 30.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 694.00 | 6 484 648.00 | 27.00 | 6 583 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 586.00 | 6 729 260.00 | 10 181.00 | 7 087 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 243 877.00 | 3 027.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 485 382.00 | 7 153.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 962.00 | |||
UX Autres créances clients | 908 529.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | |||
VB T. V. A. | 220 904.00 | |||
VP Divers | 27 974.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 713 747.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 866.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 98 743.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 088 255.00 | 1 387 580.00 | 1 700 674.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 166.00 | 5 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 120.00 | 47 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 343 362.00 | 1 343 362.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 512.00 | 97 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 861.00 | 108 861.00 | ||
VW T.V.A. | 12 623.00 | 12 623.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 673.00 | 45 673.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 711 557.00 | 477 337.00 | 25 234 220.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 566.00 | 148 566.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 520 442.00 | 2 286 222.00 | 25 234 220.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 595.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 667.00 | |||
YT Sous‐traitance | 133 382.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 608.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 578 932.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 169.00 | |||
ST Autres comptes | 735 976.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 700 068.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 931.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 925.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 856.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 240 676.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 636 848.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||