GELAMUR
Dépôt
| Dénomination | GELAMUR |
| Siren | 351364740 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22225 |
| Numéro de Gestion | 1989B01767 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 Trappes |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 8 468.00 | 570.00 | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | 10 671.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 629.00 | 243 045.00 | 26 584.00 | 15 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 645.00 | 102 663.00 | 4 983.00 | 6 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 857.00 | 12 857.00 | 12 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 271.00 | 354 176.00 | 55 095.00 | 45 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 381.00 | 59 381.00 | 30 459.00 | |
BN En cours de production de biens | 96 699.00 | 96 699.00 | 94 136.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 705.00 | 29 633.00 | 16 072.00 | 17 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 572.00 | 6 583.00 | 178 989.00 | 208 601.00 |
BZ Autres créances | 31 963.00 | 31 963.00 | 44 995.00 | |
CF Disponibilités | 456 861.00 | 456 861.00 | 411 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | 23 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 900 673.00 | 36 216.00 | 864 457.00 | 829 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 943.00 | 390 392.00 | 919 552.00 | 875 462.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 167 600.00 | 167 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 760.00 | 16 760.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 94.00 | 94.00 | ||
DG Autres réserves | 406 839.00 | 371 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 663.00 | 34 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 595 956.00 | 591 293.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 994.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 994.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397.00 | 368.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 891.00 | 151 429.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 127 313.00 | 127 372.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 306 602.00 | 279 169.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 552.00 | 875 462.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 602.00 | 279 169.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | 368.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 521 048.00 | 1 457 761.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 521 048.00 | 1 457 761.00 | ||
FM Production stockée | -6 505.00 | 8 066.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 750.00 | |||
FQ Autres produits | 42 859.00 | 45 933.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 557 401.00 | 1 513 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 125 950.00 | 84 031.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -28 922.00 | -32.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 550 818.00 | 615 216.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 733.00 | 18 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 562 605.00 | 476 595.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 064.00 | 216 602.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 913.00 | 15 545.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 30 591.00 | 43 219.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 66.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 535 772.00 | 1 469 835.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 629.00 | 43 674.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 109.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 109.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 738.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 994.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 994.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 510.00 | 1 513 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 847.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 663.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 139.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 306.00 | 21 820.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 560.00 | 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 005.00 | 22 117.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 139.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 377 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 852.00 | 409 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 898.00 | 570.00 | 8 468.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 217.00 | 12 343.00 | 5 852.00 | 345 708.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 115.00 | 12 913.00 | 5 852.00 | 354 176.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 10 994.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 16 994.00 | 5 000.00 | 16 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 594.00 | 29 633.00 | 37 594.00 | 29 633.00 |
6T Sur comptes clients | 5 626.00 | 957.00 | 6 583.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 219.00 | 30 591.00 | 37 594.00 | 36 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 219.00 | 47 585.00 | 42 594.00 | 53 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 591.00 | 42 594.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 994.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 857.00 | 12 857.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 900.00 | 7 900.00 | ||
UX Autres créances clients | 177 672.00 | 177 672.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 282.00 | 22 282.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 827.00 | 3 827.00 | ||
VB T. V. A. | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 493.00 | 24 493.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 885.00 | 242 027.00 | 12 857.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 891.00 | 178 891.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 596.00 | 42 596.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 053.00 | 74 053.00 | ||
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 447.00 | 10 447.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 602.00 | 306 602.00 | ||