CLS MANAGEMENT SARL
Dépôt
| Dénomination | CLS MANAGEMENT SARL |
| Siren | 351435136 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 54262 |
| Numéro de Gestion | 2016B10543 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS-PERRET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 200.00 | 38 818.00 | 8 381.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 481.00 | 17 341.00 | 140.00 | |
CU Autres participations | 6 685.00 | 6 685.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 71 780.00 | 56 159.00 | 15 620.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 909.00 | 13 909.00 | ||
BZ Autres créances | 2 669 506.00 | 2 669 506.00 | ||
CF Disponibilités | 824 013.00 | 824 013.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 511 281.00 | 3 511 281.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 061.00 | 56 159.00 | 3 526 901.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 861 219.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 186 121.00 | |||
DH Report à nouveau | 846.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 521.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 517 480.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 557.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 584.00 | |||
EA Autres dettes | 799 278.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 009 420.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 901.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 420.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 588 636.00 | 588 636.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 636.00 | 588 636.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 588 642.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 357 025.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 729.00 | |||
FY Salaires et traitements | 189 956.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 704.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 735.00 | |||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 643 157.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 515.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 521 037.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 521 037.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 521 037.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 466 521.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 679.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 157.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 521.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 780.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 200.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 098.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 780.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 918.00 | 3 900.00 | 38 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 506.00 | 2 835.00 | 17 341.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 424.00 | 6 735.00 | 56 159.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 413.00 | 413.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 909.00 | 13 909.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 586.00 | 586.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | ||
VB T. V. A. | 29 272.00 | 29 272.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | 319.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 639 103.00 | 2 639 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 687 681.00 | 2 687 267.00 | 413.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 557.00 | 148 557.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 669.00 | 25 669.00 | ||
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 799 278.00 | 799 278.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 420.00 | 1 009 420.00 | ||