A.R.L DIFFUSION MEDICALE
Dépôt
| Dénomination | A.R.L DIFFUSION MEDICALE |
| Siren | 351437975 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 2585 |
| Numéro de Gestion | 1989B00304 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 Limoges |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 428.00 | 3 770.00 | 1 659.00 | |
AH Fonds commercial | 128 613.00 | 128 613.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 879.00 | 287 390.00 | 78 488.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 901.00 | 26 784.00 | 139 117.00 | |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 986.00 | 986.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 667 807.00 | 317 944.00 | 349 863.00 | |
BT Marchandises | 185 517.00 | 7 739.00 | 177 778.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 177 200.00 | 177 200.00 | ||
BZ Autres créances | 29 033.00 | 29 033.00 | ||
CF Disponibilités | 2 885.00 | 2 885.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 408 725.00 | 7 739.00 | 400 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 532.00 | 325 683.00 | 750 850.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 920.00 | |||
DG Autres réserves | 231 896.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 776.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | -560.00 | |||
DL TOTAL (I) | 163 681.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 879.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 639.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 666.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 985.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 587 169.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 850.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 795.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 467.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 010 391.00 | 1 010 391.00 | ||
FG Production vendue services | 549 891.00 | 549 891.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 560 283.00 | 1 560 283.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 968.00 | |||
FQ Autres produits | 27.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 563 278.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 704 876.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 53 984.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 315 204.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 129.00 | |||
FY Salaires et traitements | 287 148.00 | |||
FZ Charges sociales | 74 835.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 415.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 739.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 653 373.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -90 095.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 189.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 189.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 189.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 284.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 122.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 751.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 873.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -95.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 461.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 507.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 927.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 776.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 139.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 968.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 291.00 | 1 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 676.00 | 186 066.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986.00 | 1 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 953.00 | 188 816.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 041.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 962.00 | 531 780.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 986.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 962.00 | 667 807.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 678.00 | 91.00 | 3 770.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 862.00 | 54 324.00 | 63 012.00 | 314 174.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 540.00 | 54 415.00 | 63 012.00 | 317 944.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 7 739.00 | 7 739.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 739.00 | 7 739.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 7 739.00 | 7 739.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 739.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 986.00 | |||
UX Autres créances clients | 177 200.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 769.00 | |||
VB T. V. A. | 10 864.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 309.00 | 220 323.00 | 986.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 467.00 | 11 467.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 412.00 | 29 039.00 | 73 374.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 666.00 | 164 666.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 414.00 | 29 414.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 640.00 | 30 640.00 | ||
VW T.V.A. | 10 448.00 | 10 448.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 483.00 | 5 483.00 | ||
VI Groupe et associés | 232 639.00 | 232 639.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 169.00 | 513 795.00 | 73 374.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 336.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 32 675.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 171.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 814.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 934.00 | |||
ST Autres comptes | 192 609.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 204.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 596.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 533.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 129.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 242 828.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 774.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||