HORDIS
Dépôt
| Dénomination | HORDIS |
| Siren | 351541008 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 3751 |
| Numéro de Gestion | 1989B00310 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 10 540.00 | 318.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 132.00 | 61 307.00 | 20 824.00 | 37 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 054 034.00 | 1 030 241.00 | 1 023 792.00 | 1 179 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 662.00 | 8 662.00 | 8 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 155 593.00 | 1 102 089.00 | 1 053 504.00 | 1 225 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32.00 | 32.00 | 31.00 | |
BT Marchandises | 2 338 485.00 | 2 338 485.00 | 2 545 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 565.00 | 10 565.00 | 13 704.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 452.00 | 39.00 | 44 413.00 | 31 926.00 |
BZ Autres créances | 277 500.00 | 277 500.00 | 115 410.00 | |
CF Disponibilités | 1 080 133.00 | 1 080 133.00 | 226 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 412.00 | 107 412.00 | 67 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 858 578.00 | 39.00 | 3 858 539.00 | 2 999 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 172.00 | 1 102 128.00 | 4 912 044.00 | 4 225 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 266 903.00 | 266 903.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 919 028.00 | -1 809 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 039.00 | -1 109 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 220 165.00 | -2 608 126.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 107.00 | 1 250 663.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 138 951.00 | 4 656 577.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 667.00 | 694 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 637.00 | 308 557.00 | ||
EA Autres dettes | 31 847.00 | -76 576.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 132 209.00 | 6 833 365.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 044.00 | 4 225 239.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 663 050.00 | 6 131 284.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 986.00 | 42 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 938 301.00 | 6 938 301.00 | 5 882 792.00 | |
FD Production vendue biens | 900.00 | 900.00 | 1 244.00 | |
FG Production vendue services | 17 088.00 | 17 088.00 | 13 204.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 956 289.00 | 6 956 289.00 | 5 897 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 834.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 228.00 | 56 989.00 | ||
FQ Autres produits | 16 472.00 | 10 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 979 989.00 | 5 974 751.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 566 853.00 | 4 246 961.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 206 720.00 | -55 984.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 305 806.00 | 1 251 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 114 453.00 | 176 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 878 191.00 | 836 036.00 | ||
FZ Charges sociales | 205 586.00 | 208 235.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 227 530.00 | 330 138.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 39.00 | 49.00 | ||
GE Autres charges | 3 877.00 | 3 093.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 509 055.00 | 6 996 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -529 066.00 | -1 021 586.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 699.00 | 53 958.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 699.00 | 53 958.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -70 699.00 | -53 958.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -599 765.00 | -1 075 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 943.00 | 4 556.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 943.00 | 4 556.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 849.00 | 38 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 849.00 | 38 351.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 906.00 | -33 795.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -632.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 982 931.00 | 5 979 307.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 594 971.00 | 7 088 647.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -612 039.00 | -1 109 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 290.00 | 54 875.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 276.00 | 612.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 100 106.00 | 55 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 136 166.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 155 593.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 222.00 | 318.00 | 10 540.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 337.00 | 227 212.00 | 1 091 549.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 559.00 | 227 530.00 | 1 102 089.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 49.00 | 39.00 | 49.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49.00 | 39.00 | 49.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 39.00 | 49.00 | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 39.00 | 49.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59.00 | 59.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 393.00 | 44 393.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 419.00 | 2 419.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
VB T. V. A. | 50 108.00 | 50 108.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 552.00 | 27 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 593.00 | 195 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 412.00 | 107 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 589.00 | 429 364.00 | 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 986.00 | 58 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 121.00 | 232 963.00 | 469 158.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 667.00 | 907 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 210.00 | 130 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 886.00 | 37 886.00 | ||
VW T.V.A. | 14 932.00 | 14 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 609.00 | 109 609.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 138 951.00 | 6 138 951.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 847.00 | 31 847.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 209.00 | 7 663 050.00 | 469 158.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 317.00 | |||