RAZEL WATER SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | RAZEL WATER SOLUTIONS |
| Siren | 351581251 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 9369 |
| Numéro de Gestion | 2020B01244 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 262.00 | 16 200.00 | 4 061.00 | |
AP Constructions | 72 369.00 | 18 688.00 | 53 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 998.00 | 37 463.00 | 18 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 419.00 | 55 228.00 | 47 191.00 | |
CU Autres participations | 5 662.00 | 5 662.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 788.00 | 25 788.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 373 970.00 | 133 243.00 | 240 726.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 708 873.00 | 708 873.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 142.00 | 133 142.00 | 13 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 459 028.00 | 257 238.00 | 7 201 789.00 | 13 642.00 |
BZ Autres créances | 1 446 654.00 | 1 446 654.00 | 93 179.00 | |
CF Disponibilités | 598 101.00 | 598 101.00 | 2 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 10 348 043.00 | 257 238.00 | 10 090 804.00 | 122 585.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 876.00 | 37 876.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 759 890.00 | 390 481.00 | 10 369 408.00 | 122 585.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 224 359.00 | 66 286.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 072.00 | -4 668.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 853.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 751 096.00 | 103 542.00 | ||
DP Provisions pour risques | 513 876.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 122 406.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 636 282.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 242 757.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 277.00 | 16 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 504 652.00 | 3 031.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | |||
EA Autres dettes | 3 929 436.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 982 028.00 | 19 043.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 369 408.00 | 122 585.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 739 271.00 | 19 043.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 960.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 130 526.00 | 5 130 526.00 | 11 360.00 | |
FG Production vendue services | 1 248 711.00 | 915 730.00 | 2 164 441.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 379 238.00 | 915 730.00 | 7 294 968.00 | 11 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 368.00 | |||
FQ Autres produits | 54 461.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 512 798.00 | 11 363.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 605 486.00 | 11 083.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -265 813.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -426 478.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 775 044.00 | 3 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 964.00 | 1 403.00 | ||
FY Salaires et traitements | 610 263.00 | |||
FZ Charges sociales | 255 692.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 854.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316 027.00 | |||
GE Autres charges | 500.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 039 542.00 | 16 041.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 255.00 | -4 678.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 107 681.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14.00 | 10.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 823.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 838.00 | 10.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 876.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 116.00 | |||
GS Différences négatives de change | 63 448.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 146 441.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -141 603.00 | 10.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 439 334.00 | -4 668.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 440.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 177.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 618.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 906.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 866.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 880.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 261.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 937.00 | 11 373.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 263 864.00 | 16 041.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 072.00 | -4 668.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 502.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 015.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 382.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 662.00 | 25 820.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 662.00 | 436 218.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 111 731.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 594.00 | 230 788.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 32.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32.00 | 31 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 910.00 | 373 970.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 142.00 | 2 342.00 | 3 284.00 | 16 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 430.00 | 39 512.00 | 35 562.00 | 111 380.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 572.00 | 41 854.00 | 38 846.00 | 127 580.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 2 853.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 165.00 | 866.00 | 5 177.00 | 2 853.00 |
4A Provisions pour litiges | 301 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 37 876.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 39 406.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 258 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 368 245.00 | 426 903.00 | 158 866.00 | 636 282.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 5 662.00 | |||
6T Sur comptes clients | 257 238.00 | 257 238.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 901.00 | 262 901.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 638 311.00 | 427 770.00 | 164 043.00 | 902 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 316 027.00 | 158 866.00 | ||
UG ‐ Financières | 37 876.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 73 866.00 | 5 177.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 788.00 | 25 788.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 257 238.00 | 257 238.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 201 789.00 | 7 201 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 546.00 | 32 546.00 | ||
VB T. V. A. | 174 625.00 | 174 625.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 199.00 | 199.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 215 431.00 | 1 215 431.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 933 714.00 | 8 650 687.00 | 283 027.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 960.00 | 960.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 299 277.00 | 2 299 277.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 54 595.00 | 54 595.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 233.00 | 159 233.00 | ||
VW T.V.A. | 258 144.00 | 258 144.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 679.00 | 32 679.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 944.00 | 4 944.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 678 501.00 | 3 678 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 934.00 | 250 934.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 739 271.00 | 6 739 271.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | |||