RETIF
Dépôt
| Dénomination | RETIF |
| Siren | 351630009 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 546 |
| Numéro de Gestion | 1990B00096 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06270 Villeneuve-Loubet |
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 699.00 | 12 416.00 | 2 282.00 | |
AH Fonds commercial | 29 307 526.00 | 3 200 000.00 | 26 107 526.00 | 30 274 109.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 888 180.00 | 3 657 310.00 | 4 230 870.00 | 64 287.00 |
AN Terrains | 149 400.00 | 149 400.00 | 149 400.00 | |
AP Constructions | 8 099 355.00 | 6 530 914.00 | 1 568 440.00 | 1 833 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 067.00 | 916 776.00 | 155 291.00 | 172 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 861 795.00 | 12 866 117.00 | 3 995 677.00 | 3 665 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 276 609.00 | 276 609.00 | ||
AX Avances et acomptes | 140 336.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 306 626.00 | 1 306 626.00 | 1 242 910.00 | |
BJ TOTAL (I) | 64 976 260.00 | 27 183 535.00 | 37 792 725.00 | 37 542 669.00 |
BT Marchandises | 15 374 820.00 | 1 114 970.00 | 14 259 850.00 | 13 592 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | 600.00 | 69 629.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419 341.00 | 470 735.00 | 1 948 605.00 | 1 853 051.00 |
BZ Autres créances | 4 177 657.00 | 4 177 657.00 | 4 581 319.00 | |
CF Disponibilités | 10 937 626.00 | 10 937 626.00 | 8 262 146.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 141 561.00 | 1 141 561.00 | 737 497.00 | |
CJ TOTAL (II) | 34 051 606.00 | 1 585 706.00 | 32 465 900.00 | 29 096 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 027 867.00 | 28 769 241.00 | 70 258 625.00 | 66 638 892.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500 000.00 | 7 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 793 283.00 | 793 283.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 771 622.00 | 771 622.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 122 450.00 | 122 450.00 | ||
DG Autres réserves | 2 026 893.00 | 2 026 893.00 | ||
DH Report à nouveau | 36 401 821.00 | 33 957 007.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 561 075.00 | 2 444 813.00 | ||
DL TOTAL (I) | 49 177 146.00 | 47 616 071.00 | ||
DP Provisions pour risques | 524 861.00 | 495 377.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 464 000.00 | 586 645.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 988 861.00 | 1 082 022.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | 3 976.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 352 780.00 | 14 152 803.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 130 934.00 | 3 495 136.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 685.00 | 89 694.00 | ||
EA Autres dettes | 316 367.00 | 199 187.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 20 092 617.00 | 17 940 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 258 625.00 | 66 638 892.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 87 942 662.00 | 1 416 570.00 | 89 359 232.00 | 85 094 147.00 |
FG Production vendue services | 2 220 815.00 | 242 861.00 | 2 463 676.00 | 1 578 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 163 477.00 | 1 659 431.00 | 91 822 908.00 | 86 672 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 233 669.00 | 4 214 177.00 | ||
FQ Autres produits | 364 252.00 | 421 937.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 422 330.00 | 91 308 575.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 086 546.00 | 49 781 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -970 244.00 | -526 534.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 374 914.00 | 23 679 128.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240 550.00 | 1 237 680.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 552 031.00 | 7 495 139.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 693 854.00 | 2 531 472.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 278 629.00 | 1 481 355.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 585 707.00 | 1 237 993.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 41 750.00 | 14 400.00 | ||
GE Autres charges | 609 582.00 | 611 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 92 493 322.00 | 87 543 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 929 007.00 | 3 764 911.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 47 312.00 | 1 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 130.00 | 2 861.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 546.00 | 7 951.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 49 990.00 | 12 431.00 | ||
GS Différences négatives de change | 32.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 958.00 | 12 431.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 978 966.00 | 3 777 343.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 849.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 497.00 | 160.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 142.00 | 5 009.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 372.00 | 5 463.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 931.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 303.00 | 320 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 839.00 | -315 454.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 524 730.00 | 1 017 076.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 616 463.00 | 91 326 016.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 055 388.00 | 88 881 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 561 075.00 | 2 444 813.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 207 656.00 | 2 750.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 984 141.00 | 1 475 085.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 910.00 | 63 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 434 708.00 | 1 541 551.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 210 406.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 459 226.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 306 626.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 976 260.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 467.00 | 12 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 022 779.00 | 1 291 029.00 | 20 313 808.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 034 728.00 | 1 291 496.00 | 20 326 225.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 524 861.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 464 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 082 022.00 | 29 484.00 | 122 645.00 | 988 861.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 857 310.00 | 6 857 310.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 811 997.00 | 1 114 969.00 | 811 997.00 | 1 114 970.00 |
6T Sur comptes clients | 425 995.00 | 470 735.00 | 425 995.00 | 470 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 095 303.00 | 1 585 705.00 | 1 237 992.00 | 8 443 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 177 325.00 | 1 615 189.00 | 1 360 637.00 | 9 431 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 615 189.00 | 1 237 993.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 122 645.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 306 626.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 387 745.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 031 596.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 418.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 296.00 | |||
VB T. V. A. | 689 891.00 | |||
VP Divers | 154 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 969 705.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 203.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 141 561.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 045 186.00 | 7 738 559.00 | 1 306 627.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 352 780.00 | 16 352 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415 381.00 | 1 415 381.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 075 339.00 | 1 075 339.00 | ||
VW T.V.A. | 523 528.00 | 523 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 685.00 | 116 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 267 685.00 | 267 685.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 367.00 | 316 367.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 071 492.00 | 20 071 492.00 | ||