DISCOLOMBE
Dépôt
| Dénomination | DISCOLOMBE |
| Siren | 351747522 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/009708 |
| Numéro de Gestion | 1989B80175 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38690 COLOMBE |
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 483.00 | 58 097.00 | 2 386.00 | |
AN Terrains | 15 575.00 | 5 748.00 | 9 827.00 | |
AP Constructions | 94 934.00 | 85 587.00 | 9 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 902.00 | 510 722.00 | 47 180.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 198 179.00 | 851 976.00 | 346 203.00 | |
CU Autres participations | 1 001 958.00 | 1 001 958.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 84 756.00 | 84 756.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 013 785.00 | 1 512 130.00 | 1 501 655.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
BT Marchandises | 1 727 383.00 | 285 263.00 | 1 442 120.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 248.00 | 4 706.00 | 45 543.00 | |
BZ Autres créances | 1 594 697.00 | 1 594 697.00 | ||
CF Disponibilités | 101 551.00 | 101 551.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 165 891.00 | 165 891.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 644 840.00 | 289 969.00 | 3 354 871.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 658 625.00 | 1 802 099.00 | 4 856 526.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | |||
DG Autres réserves | 3 254.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 932.00 | |||
DL TOTAL (I) | 433 109.00 | |||
DP Provisions pour risques | 22 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 103 753.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 253.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 370.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 298.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 585 797.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390.00 | |||
EA Autres dettes | 4 139.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 297 164.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 526.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 192 328.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 590.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 29 033 557.00 | 29 033 557.00 | ||
FG Production vendue services | 370 730.00 | 370 730.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 404 287.00 | 29 404 287.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 466 679.00 | |||
FQ Autres produits | 13 251.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 908 179.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 506 153.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 48 590.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 41 043.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 837.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 949 431.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 319 184.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 731 978.00 | |||
FZ Charges sociales | 416 803.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 101 990.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 263.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 103 753.00 | |||
GE Autres charges | 16 146.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 29 518 497.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 682.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 60 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 582.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 78 582.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 129.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 129.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 452.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 453 135.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 670.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 670.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 425.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 755.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 372.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 989 430.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 601 498.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 932.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 920.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 441.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 103.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 873.00 | 2 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 810 345.00 | 56 244.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 004.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 222.00 | 58 854.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 483.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 291.00 | 1 086 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 291.00 | 3 013 785.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 936.00 | 2 161.00 | 58 097.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 203.00 | 99 829.00 | 1 454 033.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 139.00 | 101 990.00 | 1 512 130.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 126 253.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 527.00 | 103 753.00 | 124 027.00 | 126 253.00 |
6N Sur stocks et en cours | 225 354.00 | 285 263.00 | 225 354.00 | 285 263.00 |
6T Sur comptes clients | 5 563.00 | 858.00 | 4 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 917.00 | 285 263.00 | 226 212.00 | 289 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 444.00 | 389 016.00 | 350 238.00 | 416 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 389 016.00 | 350 238.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 84 756.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 44 949.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 419.00 | |||
VB T. V. A. | 244 565.00 | |||
VP Divers | 21 719.00 | |||
VC Groupe et associés | -1 120 456.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 138.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 165 891.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 593.00 | 1 810 837.00 | 84 756.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 590.00 | 273 590.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 779.00 | 55 944.00 | 104 836.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248 298.00 | 3 248 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 086.00 | 216 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 510.00 | 134 510.00 | ||
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 423.00 | 225 423.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 288 359.00 | 4 183 523.00 | 104 836.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 438.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 601.00 | |||